资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 802785.79 69.52%
债券 82701.31 7.16%
银行存款和结算备付金 268108.27 23.22%
其他资产 1109.84 0.10%
资产总值:1154705.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 66.35 53641.53 4.66%
新易盛 300502 124.88 48578.20 4.22%
工业富联 601138 829.56 48280.56 4.19%
牧原股份 002714 1036.87 44015.25 3.82%
中国平安 601318 776.75 41393.23 3.59%
长鑫科技 688825 734.03 39740.80 3.45%
万华化学 600309 543.41 37440.80 3.25%
药明康德 603259 215.88 36125.94 3.14%
东山精密 002384 183.05 30642.20 2.66%
寒武纪 688256 29.52 29786.58 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.12 53.93%
农、林、牧、渔业 5.17 4.49%
金融业 4.14 3.59%
科学研究和技术服务业 3.79 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 2.95%
采矿业 0.85 0.74%
房地产业 0.43 0.37%
综合 0.37 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 83.61 106184.70 8.45%
新易盛 300502 142.52 86509.15 6.88%
工业富联 601138 814.40 58758.77 4.68%
寒武纪 688256 33.59 53589.42 4.26%
万华化学 600309 584.31 39972.50 3.18%
沪电股份 002463 224.02 34230.99 2.72%
中国平安 601318 656.00 31317.32 2.49%
药明康德 603259 239.87 29866.65 2.38%
中国人寿 601628 796.92 28170.95 2.24%
深南电路 002916 55.57 25446.88 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.99 55.69%
金融业 6.96 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.09 4.84%
科学研究和技术服务业 3.08 2.45%
采矿业 1.53 1.22%
农、林、牧、渔业 0.97 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 350.00 35286.52 3.06%
牧原转债 79.93 9428.44 0.82%
温氏转债 73.22 8164.25 0.71%
柳工转2 55.79 7503.38 0.65%
上银转债 61.18 7186.53 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47414.79 4.12%
金融债券 35286.52 3.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%