财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1765.86 |
56.14 |
15.97 |
-389.31 |
-310.38 |
| 本期利润(万元) |
4721.77 |
653.84 |
315.29 |
15.94 |
635.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
0.13 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2884.52 |
0.00 |
3093.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11988.94 |
8923.60 |
8909.40 |
9093.54 |
10174.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
1.86 |
1.79 |
1.73 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.85 |
0.00 |
104.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82263.06 |
116877.08 |
104456.79 |
111477.40 |
169309.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
716319.29 |
706380.94 |
767204.53 |
775346.99 |
895991.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
626241.08 |
640543.79 |
666962.12 |
677027.84 |
765214.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
90078.21 |
65837.15 |
100242.41 |
98319.15 |
130776.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
754.54 |
876.39 |
876.22 |
902.13 |
1313.21 |
| 应付托管费(万元) |
125.76 |
146.06 |
146.04 |
150.35 |
218.87 |
| 资产总计(万元) |
799765.02 |
830533.50 |
872277.62 |
892125.91 |
1075397.36 |
| 负债合计(万元) |
5288.61 |
2483.56 |
2855.65 |
1851.44 |
2640.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
794476.41 |
828049.95 |
869421.97 |
890274.47 |
1072756.94 |
| 未分配利润(万元) |
364723.66 |
346784.30 |
353887.54 |
355957.46 |
491849.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.33 |
517.84 |
263.28 |
428.00 |
242.35 |
| 投资收益(万元) |
10145.52 |
-14875.20 |
-49513.44 |
-107547.09 |
-54108.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52381.36 |
55431.29 |
65281.53 |
-14723.82 |
25372.28 |
| 其它收入(万元) |
39.11 |
73.96 |
16.94 |
111.53 |
75.06 |
| 收入合计(万元) |
62749.32 |
41147.88 |
16048.31 |
-121731.37 |
-28418.62 |
| 管理人报酬(万元) |
4671.77 |
10386.69 |
5206.34 |
14517.77 |
8597.09 |
| 托管费(万元) |
778.63 |
1731.11 |
867.72 |
2419.63 |
1432.85 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
26.22 |
14.88 |
30.59 |
15.20 |
| 费用合计(万元) |
5708.93 |
12691.24 |
6367.11 |
17656.56 |
10420.24 |
| 利润总额(万元) |
57040.39 |
28456.64 |
9681.20 |
-139387.93 |
-38838.86 |
| 净利润(万元) |
57040.39 |
28456.64 |
9681.20 |
-139387.93 |
-38838.86 |
