财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17335.69 |
3842.13 |
10645.32 |
1765.86 |
56.14 |
| 本期利润(万元) |
17121.17 |
-2068.65 |
10666.61 |
4721.77 |
653.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.08 |
1.30 |
0.99 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.71 |
0.00 |
53.80 |
0.00 |
7.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60690.86 |
0.00 |
28605.10 |
0.00 |
2884.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.13 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103541.65 |
77647.68 |
57882.02 |
11988.94 |
8923.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.64 |
2.93 |
2.97 |
2.86 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
22.33 |
0.00 |
71.52 |
0.00 |
7.50 |
| 累计净值增长率(%) |
329.09 |
0.00 |
250.77 |
0.00 |
119.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294495.60 |
127390.99 |
82263.06 |
116877.08 |
104456.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
973101.74 |
815193.30 |
716319.29 |
706380.94 |
767204.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
886332.49 |
694384.91 |
626241.08 |
640543.79 |
666962.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
86769.25 |
120808.39 |
90078.21 |
65837.15 |
100242.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1208.02 |
911.47 |
754.54 |
876.39 |
876.22 |
| 应付托管费(万元) |
201.34 |
151.91 |
125.76 |
146.06 |
146.04 |
| 资产总计(万元) |
1275968.63 |
952020.77 |
799765.02 |
830533.50 |
872277.62 |
| 负债合计(万元) |
19172.43 |
34718.32 |
5288.61 |
2483.56 |
2855.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1256796.20 |
917302.45 |
794476.41 |
828049.95 |
869421.97 |
| 未分配利润(万元) |
906064.93 |
604825.90 |
364723.66 |
346784.30 |
353887.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
295.72 |
373.97 |
183.33 |
517.84 |
263.28 |
| 投资收益(万元) |
222835.39 |
307835.26 |
10145.52 |
-14875.20 |
-49513.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-245.44 |
172536.36 |
52381.36 |
55431.29 |
65281.53 |
| 其它收入(万元) |
751.12 |
271.75 |
39.11 |
73.96 |
16.94 |
| 收入合计(万元) |
223636.79 |
481017.33 |
62749.32 |
41147.88 |
16048.31 |
| 管理人报酬(万元) |
6446.18 |
10026.97 |
4671.77 |
10386.69 |
5206.34 |
| 托管费(万元) |
1074.36 |
1671.16 |
778.63 |
1731.11 |
867.72 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
26.49 |
13.30 |
26.22 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
8274.70 |
12421.37 |
5708.93 |
12691.24 |
6367.11 |
| 利润总额(万元) |
215362.09 |
468595.97 |
57040.39 |
28456.64 |
9681.20 |
| 净利润(万元) |
215362.09 |
468595.97 |
57040.39 |
28456.64 |
9681.20 |
