我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-310.38 |
-630.01 |
-460.61 |
-1455.80 |
-160.07 |
| 本期利润(万元) |
635.87 |
30.47 |
156.80 |
-1601.76 |
-770.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.03 |
-0.24 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3895.15 |
0.00 |
3798.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10174.11 |
12419.46 |
9890.05 |
9974.36 |
11411.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.70 |
1.71 |
1.68 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.42 |
0.00 |
97.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104456.79 |
111477.40 |
169309.09 |
126622.40 |
67081.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
767204.53 |
775346.99 |
895991.18 |
1077603.42 |
1277952.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
666962.12 |
677027.84 |
765214.37 |
943980.95 |
1063456.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
100242.41 |
98319.15 |
130776.81 |
133622.47 |
214496.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
876.22 |
902.13 |
1313.21 |
1545.22 |
1623.31 |
| 应付托管费(万元) |
146.04 |
150.35 |
218.87 |
257.54 |
270.55 |
| 资产总计(万元) |
872277.62 |
892125.91 |
1075397.36 |
1212907.93 |
1369594.97 |
| 负债合计(万元) |
2855.65 |
1851.44 |
2640.42 |
6153.61 |
12563.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
869421.97 |
890274.47 |
1072756.94 |
1206754.33 |
1357031.75 |
| 未分配利润(万元) |
353887.54 |
355957.46 |
491849.85 |
576109.50 |
710710.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
263.28 |
428.00 |
242.35 |
871.34 |
407.25 |
| 投资收益(万元) |
-49513.44 |
-107547.09 |
-54108.30 |
-56546.75 |
-82417.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65281.53 |
-14723.82 |
25372.28 |
-131479.27 |
1182.53 |
| 其它收入(万元) |
16.94 |
111.53 |
75.06 |
407.44 |
291.80 |
| 收入合计(万元) |
16048.31 |
-121731.37 |
-28418.62 |
-186747.25 |
-80535.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5206.34 |
14517.77 |
8597.09 |
19523.23 |
10005.04 |
| 托管费(万元) |
867.72 |
2419.63 |
1432.85 |
3253.87 |
1667.51 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
30.59 |
15.20 |
30.11 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
6367.11 |
17656.56 |
10420.24 |
23635.73 |
12105.58 |
| 利润总额(万元) |
9681.20 |
-139387.93 |
-38838.86 |
-210382.98 |
-92641.18 |
| 净利润(万元) |
9681.20 |
-139387.93 |
-38838.86 |
-210382.98 |
-92641.18 |
