财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 3842.13 10645.32 1765.86 56.14 15.97
本期利润(万元) -2068.65 10666.61 4721.77 653.84 315.29
加权平均份额本期利润(元) -0.08 1.30 0.99 0.13 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 53.80 0.00 7.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28605.10 0.00 2884.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.47 0.00 0.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 77647.68 57882.02 11988.94 8923.60 8909.40
期末基金份额净值(元) 2.93 2.97 2.86 1.86 1.79
本期净值增长率(%) 0.00 71.52 0.00 7.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 250.77 0.00 119.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 127390.99 82263.06 116877.08 104456.79 111477.40
交易性金融资产(万元) 815193.30 716319.29 706380.94 767204.53 775346.99
其中:股票投资(万元) 694384.91 626241.08 640543.79 666962.12 677027.84
其中:债券投资(万元) 120808.39 90078.21 65837.15 100242.41 98319.15
应付管理人报酬(万元) 911.47 754.54 876.39 876.22 902.13
应付托管费(万元) 151.91 125.76 146.06 146.04 150.35
资产总计(万元) 952020.77 799765.02 830533.50 872277.62 892125.91
负债合计(万元) 34718.32 5288.61 2483.56 2855.65 1851.44
所有者权益合计(万元) 917302.45 794476.41 828049.95 869421.97 890274.47
未分配利润(万元) 604825.90 364723.66 346784.30 353887.54 355957.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 373.97 183.33 517.84 263.28 428.00
投资收益(万元) 307835.26 10145.52 -14875.20 -49513.44 -107547.09
公允价值变动收益(万元) 172536.36 52381.36 55431.29 65281.53 -14723.82
其它收入(万元) 271.75 39.11 73.96 16.94 111.53
收入合计(万元) 481017.33 62749.32 41147.88 16048.31 -121731.37
管理人报酬(万元) 10026.97 4671.77 10386.69 5206.34 14517.77
托管费(万元) 1671.16 778.63 1731.11 867.72 2419.63
其它费用(万元) 26.49 13.30 26.22 14.88 30.59
费用合计(万元) 12421.37 5708.93 12691.24 6367.11 17656.56
利润总额(万元) 468595.97 57040.39 28456.64 9681.20 -139387.93
净利润(万元) 468595.97 57040.39 28456.64 9681.20 -139387.93