资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55440.45 84.12%
债券 3004.68 4.56%
银行存款和结算备付金 7340.92 11.14%
其他资产 122.81 0.19%
资产总值:65908.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 106.45 4284.61 6.69%
泰格医药 300347 56.42 3294.84 5.14%
药明康德 603259 18.51 3097.46 4.84%
亚虹医药 688176 178.29 2602.99 4.06%
牧原股份 002714 60.81 2581.38 4.03%
北方华创 002371 3.60 2217.49 3.46%
甘李药业 603087 27.55 2132.07 3.33%
桐昆股份 601233 86.23 1960.11 3.06%
荣盛石化 002493 143.91 1918.32 2.99%
中天科技 600522 61.06 1900.80 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 65.47%
科学研究和技术服务业 0.70 10.96%
农、林、牧、渔业 0.26 4.03%
采矿业 0.21 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 57.45 7153.70 7.59%
阳光电源 300274 43.92 6984.16 7.41%
TCL中环 002129 436.34 5244.81 5.57%
精研科技 300709 84.27 4740.23 5.03%
澜起科技 688008 15.07 4671.28 4.96%
花园生物 300401 210.15 4600.18 4.88%
振华股份 603067 91.52 4236.46 4.50%
思源电气 002028 24.13 4175.30 4.43%
万华化学 600309 55.18 3775.00 4.01%
迈为股份 300751 11.77 3324.55 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 69.38%
科学研究和技术服务业 1.10 11.71%
金融业 0.33 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 30.00 3004.68 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3004.68 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%