资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82462.73 83.97%
债券 5063.45 5.16%
银行存款和结算备付金 7705.28 7.85%
其他资产 2969.17 3.02%
资产总值:98200.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 57.45 7153.70 7.59%
阳光电源 300274 43.92 6984.16 7.41%
TCL中环 002129 436.34 5244.81 5.57%
精研科技 300709 84.27 4740.23 5.03%
澜起科技 688008 15.07 4671.28 4.96%
花园生物 300401 210.15 4600.18 4.88%
振华股份 603067 91.52 4236.46 4.50%
思源电气 002028 24.13 4175.30 4.43%
万华化学 600309 55.18 3775.00 4.01%
迈为股份 300751 11.77 3324.55 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 69.38%
科学研究和技术服务业 1.10 11.71%
金融业 0.33 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 60.14 5900.20 5.91%
中国平安 601318 82.20 4667.32 4.67%
宁德时代 300750 10.86 4362.14 4.37%
亨通光电 600487 69.06 3636.70 3.64%
招商银行 600036 92.20 3625.30 3.63%
万华化学 600309 41.04 3260.63 3.27%
牧原股份 002714 63.70 2657.08 2.66%
科伦药业 002422 71.79 2490.40 2.49%
赤峰黄金 600988 55.92 2412.95 2.42%
蓝晓科技 300487 34.04 2231.66 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 43.95%
金融业 1.25 12.55%
科学研究和技术服务业 0.78 7.80%
采矿业 0.44 4.41%
农、林、牧、渔业 0.27 2.66%
房地产业 0.19 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5063.45 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5063.45 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%