我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-871.52 |
-535.09 |
-164.98 |
-207.19 |
-64.24 |
| 本期利润(万元) |
1478.48 |
-682.88 |
-294.80 |
-337.58 |
-222.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5734.71 |
0.00 |
1768.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13428.37 |
11983.62 |
7498.72 |
3355.03 |
3722.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
2.52 |
2.54 |
2.67 |
2.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.18 |
0.00 |
111.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22435.60 |
11236.57 |
6841.22 |
19190.65 |
23966.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
130613.61 |
144442.22 |
164180.55 |
178136.85 |
232689.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
124505.41 |
138417.02 |
160119.49 |
169054.08 |
220562.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
6108.20 |
6025.20 |
4061.06 |
9082.77 |
12127.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.08 |
150.74 |
227.01 |
250.58 |
302.49 |
| 应付托管费(万元) |
25.51 |
25.12 |
37.84 |
41.76 |
50.42 |
| 资产总计(万元) |
153215.41 |
156859.03 |
185149.27 |
197875.68 |
260514.82 |
| 负债合计(万元) |
1915.86 |
1853.47 |
1778.88 |
3043.96 |
2840.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
151299.55 |
155005.56 |
183370.39 |
194831.72 |
257674.23 |
| 未分配利润(万元) |
90414.98 |
96122.80 |
122753.50 |
127476.71 |
182930.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.63 |
125.10 |
60.68 |
254.16 |
153.88 |
| 投资收益(万元) |
-10961.33 |
-6366.10 |
2902.18 |
-29812.48 |
-5435.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2647.88 |
-4320.78 |
7682.92 |
-32662.39 |
-19034.97 |
| 其它收入(万元) |
13.34 |
29.42 |
18.19 |
100.30 |
72.11 |
| 收入合计(万元) |
-8265.48 |
-10532.35 |
10663.97 |
-62120.41 |
-24244.89 |
| 管理人报酬(万元) |
899.01 |
2513.80 |
1511.42 |
3567.52 |
1919.83 |
| 托管费(万元) |
149.83 |
418.97 |
251.90 |
594.59 |
319.97 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.22 |
11.24 |
22.11 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
1133.85 |
3197.28 |
1919.03 |
4595.14 |
2481.42 |
| 利润总额(万元) |
-9399.33 |
-13729.63 |
8744.95 |
-66715.55 |
-26726.31 |
| 净利润(万元) |
-9399.33 |
-13729.63 |
8744.95 |
-66715.55 |
-26726.31 |
