资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34580.07 84.74%
债券 172.50 0.42%
银行存款和结算备付金 5333.05 13.07%
其他资产 723.45 1.77%
资产总值:40809.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿盟科技 300369 38.54 285.20 0.71%
海信视像 600060 11.22 278.48 0.69%
华茂股份 000850 62.75 264.18 0.66%
科达制造 600499 28.33 238.26 0.59%
圣农发展 002299 15.72 236.11 0.59%
中材科技 002080 15.42 229.76 0.57%
劲拓股份 300400 13.52 226.46 0.56%
容百科技 688005 9.73 225.03 0.56%
辽宁成大 600739 21.04 219.66 0.55%
隆利科技 300752 10.40 215.59 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 57.20%
金融业 0.24 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.31%
建筑业 0.09 2.14%
批发和零售业 0.09 2.13%
采矿业 0.07 1.82%
房地产业 0.06 1.49%
租赁和商务服务业 0.06 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.47%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 29.81 215.53 0.60%
道通科技 688208 4.83 189.14 0.53%
科华数据 002335 5.47 158.19 0.44%
光威复材 300699 4.48 155.23 0.43%
华工科技 000988 3.51 151.98 0.43%
建发股份 600153 14.50 152.54 0.43%
爱玛科技 603529 3.67 150.54 0.42%
宝地矿业 601121 21.25 148.75 0.42%
招商公路 001965 10.83 151.08 0.42%
招商轮船 601872 23.29 149.29 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 52.81%
金融业 0.23 6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.24%
采矿业 0.12 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.63%
建筑业 0.09 2.57%
批发和零售业 0.08 2.30%
房地产业 0.04 1.12%
农、林、牧、渔业 0.03 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 1.70 172.50 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.50 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%