中欧数据挖掘混合A(001990)_资产配置

中欧数据挖掘混合A001990CHINA EU DATA MINING MULTI FACTOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133038.08	87.18%
债券	4024.12	2.64%
银行存款和结算备付金	13736.57	9.00%
其他资产	1809.70	1.19%

资产总值：152608.47万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正证券	601901	125.39	978.04	0.67%
驰宏锌锗	600497	130.60	954.69	0.65%
富维股份	600742	95.49	954.90	0.65%
华安证券	600909	134.30	910.55	0.62%
财通证券	601108	102.16	890.84	0.61%
中金岭南	000060	145.84	853.16	0.58%
东吴证券	601555	82.59	748.26	0.51%
四川成渝	601107	120.05	729.90	0.50%
广州发展	600098	110.19	720.64	0.49%
完美世界	002624	44.13	723.29	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.54	58.33%
金融业	0.92	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	4.51%
批发和零售业	0.43	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.80%
采矿业	0.34	2.32%
科学研究和技术服务业	0.24	1.62%
房地产业	0.22	1.53%
建筑业	0.22	1.48%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国金证券	600109	92.38	945.05	1.00%
方正证券	601901	101.14	823.28	0.87%
国元证券	000728	87.41	798.05	0.85%
财通证券	601108	88.86	748.20	0.79%
城建发展	600266	135.24	716.77	0.76%
胜宏科技	300476	2.30	656.65	0.70%
西部矿业	601168	28.42	625.24	0.66%
吉宏股份	002803	31.31	581.74	0.62%
百隆东方	601339	102.92	553.71	0.59%
绿盟科技	300369	73.52	558.02	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	58.60%
金融业	0.88	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	7.20%
采矿业	0.29	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.08%
批发和零售业	0.22	2.35%
房地产业	0.21	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.64%
科学研究和技术服务业	0.13	1.36%
租赁和商务服务业	0.09	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲拓股份	300400	35.21	592.94	1.00%
完美世界	002624	38.67	586.62	0.99%
安道麦A	000553	81.90	591.32	0.99%
瑞丰光电	300241	99.48	567.04	0.95%
奥瑞金	002701	95.14	566.08	0.95%
超声电子	000823	44.61	528.63	0.89%
湖南海利	600731	72.71	530.06	0.89%
卓易信息	688258	10.64	515.07	0.87%
博腾股份	300363	29.88	510.35	0.86%
科达制造	600499	50.89	498.72	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	54.16%
金融业	0.41	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.55%
租赁和商务服务业	0.15	2.50%
批发和零售业	0.15	2.49%
采矿业	0.13	2.22%
科学研究和技术服务业	0.12	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿盟科技	300369	38.54	285.20	0.71%
海信视像	600060	11.22	278.48	0.69%
华茂股份	000850	62.75	264.18	0.66%
圣农发展	002299	15.72	236.11	0.59%
科达制造	600499	28.33	238.26	0.59%
中材科技	002080	15.42	229.76	0.57%
劲拓股份	300400	13.52	226.46	0.56%
容百科技	688005	9.73	225.03	0.56%
辽宁成大	600739	21.04	219.66	0.55%
隆利科技	300752	10.40	215.59	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	57.20%
金融业	0.24	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.31%
建筑业	0.09	2.14%
批发和零售业	0.09	2.13%
采矿业	0.07	1.82%
房地产业	0.06	1.49%
租赁和商务服务业	0.06	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.47%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4024.12	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4024.12	2.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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