财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18774.10 |
6983.42 |
11019.83 |
6821.27 |
1481.73 |
| 本期利润(万元) |
20875.08 |
-3855.25 |
12613.18 |
7440.52 |
3420.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.08 |
0.69 |
0.40 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.74 |
0.00 |
34.21 |
0.00 |
12.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93328.50 |
0.00 |
31049.01 |
0.00 |
9919.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.44 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179007.00 |
182419.00 |
67427.21 |
46767.94 |
30875.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.44 |
2.35 |
2.29 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
17.12 |
0.00 |
41.35 |
0.00 |
13.23 |
| 累计净值增长率(%) |
251.76 |
0.00 |
200.34 |
0.00 |
140.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21501.56 |
11808.00 |
7444.48 |
4957.97 |
3422.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
243597.92 |
137062.20 |
51428.06 |
30380.42 |
39899.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
230345.54 |
133038.08 |
51254.80 |
30207.97 |
39899.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
13252.38 |
4024.12 |
173.26 |
172.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.37 |
124.51 |
50.22 |
36.68 |
44.44 |
| 应付托管费(万元) |
43.23 |
20.75 |
8.37 |
6.11 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
269458.49 |
152608.47 |
61283.45 |
36350.58 |
44326.25 |
| 负债合计(万元) |
14377.47 |
6166.70 |
1821.08 |
645.63 |
596.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
255081.02 |
146441.77 |
59462.38 |
35704.95 |
43729.72 |
| 未分配利润(万元) |
160358.85 |
81715.79 |
26857.28 |
13826.99 |
11768.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.35 |
27.80 |
10.98 |
20.80 |
10.95 |
| 投资收益(万元) |
33841.56 |
22092.75 |
2585.89 |
3857.20 |
-607.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1592.49 |
1796.92 |
3106.58 |
-212.91 |
-1598.12 |
| 其它收入(万元) |
436.21 |
76.69 |
8.32 |
13.23 |
5.70 |
| 收入合计(万元) |
35910.61 |
23994.16 |
5711.77 |
3678.31 |
-2189.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1572.89 |
803.17 |
240.12 |
501.16 |
283.49 |
| 托管费(万元) |
262.15 |
133.86 |
40.02 |
83.53 |
47.25 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.97 |
9.42 |
18.98 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
2311.23 |
1206.13 |
340.56 |
749.12 |
426.89 |
| 利润总额(万元) |
33599.38 |
22788.03 |
5371.21 |
2929.19 |
-2615.95 |
| 净利润(万元) |
33599.38 |
22788.03 |
5371.21 |
2929.19 |
-2615.95 |
