中欧明睿新常态混合A(001811)_资产配置

中欧明睿新常态混合A001811CHINA MING RUI NEW NORMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	604460.31	92.85%
债券	16015.75	2.46%
银行存款和结算备付金	24871.06	3.82%
其他资产	5666.79	0.87%

资产总值：651013.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	100.00	61000.00	9.49%
新易盛	300502	140.00	60323.20	9.39%
宁德时代	300750	150.00	55089.00	8.57%
阳光电源	300274	320.00	54732.80	8.52%
腾讯控股	00700	80.88	43758.41	6.81%
工业富联	601138	700.00	43435.00	6.76%
中国平安	02318	400.00	23537.91	3.66%
沪电股份	002463	300.01	21921.50	3.41%
东山精密	002384	250.00	21162.50	3.29%
立讯精密	002475	300.00	17013.00	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.58	69.36%
金融	5.53	8.61%
电信服务	4.38	6.81%
采矿业	1.55	2.41%
消费者非必需品	1.34	2.08%
金融业	1.32	2.06%
信息技术	0.65	1.00%
农、林、牧、渔业	0.61	0.94%
科学研究和技术服务业	0.45	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	150.00	60552.00	9.13%
新易盛	300502	165.00	60352.05	9.10%
宁德时代	300750	150.00	60300.00	9.09%
阳光电源	300274	360.00	58313.59	8.79%
工业富联	601138	800.00	52808.00	7.96%
腾讯控股	00700	80.88	48957.13	7.38%
阿里巴巴-W	09988	170.00	27471.57	4.14%
立讯精密	002475	360.00	23288.40	3.51%
中芯国际	00981	320.00	23240.82	3.50%
深南电路	002916	100.00	21664.00	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.64	64.28%
电信服务	5.31	8.00%
信息技术	3.90	5.88%
消费者非必需品	3.33	5.02%
金融	3.11	4.68%
农、林、牧、渔业	1.59	2.40%
采矿业	1.22	1.85%
科学研究和技术服务业	1.12	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	800.00	43737.12	9.22%
宁德时代	300750	160.00	40355.20	8.50%
腾讯控股	00700	80.88	37100.53	7.82%
新易盛	300502	200.01	25404.95	5.35%
中际旭创	300308	160.00	23337.60	4.92%
阿里巴巴-W	09988	230.00	23030.39	4.85%
比亚迪	002594	60.08	19941.15	4.20%
阳光电源	300274	230.00	15587.10	3.28%
中国平安	02318	300.00	13638.21	2.87%
中芯国际	00981	300.00	12229.25	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.10	46.57%
消费者非必需品	5.87	12.37%
信息技术	5.64	11.89%
金融	4.56	9.61%
电信服务	3.71	7.82%
农、林、牧、渔业	1.05	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	1.02%
消费者常用品	0.29	0.61%
工业	0.25	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	160.00	40470.40	8.90%
腾讯控股	00700	80.00	36691.72	8.07%
小米集团-W	01810	700.00	31782.27	6.99%
比亚迪	002594	80.00	29992.00	6.59%
中芯国际	00981	560.00	23823.78	5.24%
小鹏汽车-W	09868	300.00	21815.70	4.80%
立讯精密	002475	500.00	20445.00	4.50%
阿里巴巴-W	09988	150.00	17718.34	3.90%
阳光电源	300274	229.99	15963.74	3.51%
徐工机械	000425	1800.00	15516.00	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.19	57.59%
信息技术	5.91	13.00%
消费者非必需品	4.57	10.06%
电信服务	3.67	8.07%
消费者常用品	0.77	1.69%
地产业	0.49	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.70%
医疗保健	0.30	0.65%
科学研究和技术服务业	0.08	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现09	100.00	9958.73	1.55%
25国债01	59.90	6057.02	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9958.73	1.55%
国家债券	6057.02	0.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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