财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127157.50 |
28117.11 |
76126.88 |
36685.55 |
3084.78 |
| 本期利润(万元) |
152691.04 |
-14775.88 |
186193.64 |
178826.02 |
4469.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.36 |
-0.12 |
1.25 |
1.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.96 |
0.00 |
49.20 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
217351.78 |
0.00 |
130449.62 |
0.00 |
82366.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.21 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
486079.37 |
379013.75 |
442871.93 |
452999.07 |
390534.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.94 |
3.36 |
3.48 |
3.42 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
41.83 |
0.00 |
63.91 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
505.94 |
0.00 |
327.25 |
0.00 |
164.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29984.80 |
24096.10 |
8488.38 |
10529.98 |
404.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
639748.58 |
620476.06 |
459885.91 |
428157.17 |
349905.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
629732.13 |
604460.31 |
440998.46 |
409141.63 |
332321.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
10016.46 |
16015.75 |
18887.45 |
19015.54 |
17584.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
616.15 |
639.06 |
470.61 |
458.43 |
350.84 |
| 应付托管费(万元) |
102.69 |
106.51 |
78.43 |
76.40 |
58.47 |
| 资产总计(万元) |
673249.01 |
651013.90 |
484144.27 |
441435.42 |
351126.93 |
| 负债合计(万元) |
6296.12 |
8309.55 |
9553.10 |
6836.58 |
866.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
666952.88 |
642704.36 |
474591.17 |
434598.84 |
350260.77 |
| 未分配利润(万元) |
529806.87 |
455080.11 |
252847.84 |
227841.28 |
167889.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.39 |
80.03 |
32.94 |
27.36 |
9.97 |
| 投资收益(万元) |
175423.22 |
117960.88 |
6507.42 |
-30114.42 |
-27225.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32582.06 |
162897.73 |
2039.92 |
71860.36 |
39804.59 |
| 其它收入(万元) |
259.95 |
2456.25 |
94.07 |
248.78 |
113.80 |
| 收入合计(万元) |
208335.63 |
283394.88 |
8674.34 |
42022.08 |
12702.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3440.75 |
6286.40 |
2713.02 |
4275.83 |
1949.25 |
| 托管费(万元) |
573.46 |
1047.73 |
452.17 |
712.64 |
324.88 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
33.96 |
16.81 |
23.21 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
4642.67 |
8533.34 |
3575.46 |
5788.20 |
2608.87 |
| 利润总额(万元) |
203692.96 |
274861.54 |
5098.88 |
36233.88 |
10093.54 |
| 净利润(万元) |
203692.96 |
274861.54 |
5098.88 |
36233.88 |
10093.54 |
