我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3538794.90 93.93%
债券 10458.97 0.28%
银行存款和结算备付金 182855.01 4.85%
其他资产 35559.67 0.94%
资产总值:3767668.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6977.98 364948.33 9.75%
药明康德 603259 6386.52 334398.11 8.93%
迈瑞医疗 300760 1018.33 298371.98 7.97%
爱尔眼科 300015 14583.13 232017.65 6.20%
康龙化成 300759 7279.54 220933.91 5.90%
泰格医药 300347 3007.73 207503.17 5.54%
华润三九 000999 4206.38 200265.71 5.35%
同仁堂 600085 3961.02 166600.56 4.45%
东阿阿胶 000423 2556.50 157735.83 4.21%
凯莱英 002821 1585.55 132758.27 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 228.80 61.13%
科学研究和技术服务业 78.32 20.92%
卫生和社会工作 32.55 8.70%
批发和零售业 14.21 3.80%
金融业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8086.45 311004.86 9.49%
迈瑞医疗 300760 1057.40 307608.29 9.38%
药明康德 603259 5814.80 227881.82 6.95%
华润三九 000999 4543.76 193473.25 5.90%
同仁堂 600085 4789.70 183014.36 5.58%
爱尔眼科 300015 17474.22 180333.94 5.50%
东阿阿胶 000423 2768.02 173278.31 5.28%
泰格医药 300347 2912.59 141551.79 4.32%
康龙化成 300759 6852.07 127311.38 3.88%
片仔癀 600436 590.46 122325.49 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 215.61 65.76%
科学研究和技术服务业 49.72 15.17%
卫生和社会工作 23.42 7.14%
批发和零售业 19.55 5.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 69.29 6982.93 0.19%
24国债15 20.70 2075.24 0.06%
24国债02 13.80 1400.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10458.97 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%