资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2520922.06 93.21%
债券 92320.03 3.41%
银行存款和结算备付金 85030.60 3.14%
其他资产 6348.07 0.23%
资产总值:2704620.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3005.01 272374.53 10.11%
恒瑞医药 600276 4557.53 271492.06 10.08%
康龙化成 300759 7235.62 205708.70 7.64%
泰格医药 300347 3105.31 176071.25 6.54%
百利天恒 688506 542.65 172878.23 6.42%
凯莱英 002821 1631.89 151652.00 5.63%
信立泰 002294 2646.28 131123.02 4.87%
海思科 002653 2438.63 125150.44 4.65%
科伦药业 002422 3819.54 112103.38 4.16%
百济神州 688235 411.22 110454.39 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 155.15 57.59%
科学研究和技术服务业 84.84 31.49%
批发和零售业 11.38 4.22%
卫生和社会工作 0.72 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3065.61 343440.74 10.42%
恒瑞医药 600276 4640.47 332025.63 10.08%
康龙化成 300759 7235.62 258673.45 7.85%
百利天恒 688506 555.78 202948.82 6.16%
凯莱英 002821 1631.89 185546.46 5.63%
泰格医药 300347 2885.17 167339.80 5.08%
信立泰 002294 2717.92 164026.28 4.98%
科伦药业 002422 4006.24 147149.21 4.47%
百济神州 688235 467.88 143593.72 4.36%
海思科 002653 2139.75 114391.26 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 207.06 62.83%
科学研究和技术服务业 96.75 29.36%
批发和零售业 8.71 2.64%
卫生和社会工作 0.35 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 473.00 47827.63 1.78%
25国债08 311.00 31414.00 1.17%
25国债13 130.00 13078.39 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 92320.03 3.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%