资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2388438.48 93.63%
债券 52676.73 2.07%
银行存款和结算备付金 107725.73 4.22%
其他资产 2015.71 0.08%
资产总值:2550856.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2596.71 254737.30 10.08%
恒瑞医药 600276 4456.62 246094.34 9.74%
康龙化成 300759 6829.52 191089.85 7.56%
凯莱英 002821 1631.89 180765.01 7.15%
海思科 002653 3010.83 163427.69 6.47%
百利天恒 688506 579.42 161079.98 6.37%
科伦药业 002422 4193.33 145466.47 5.76%
信立泰 002294 2357.48 144537.15 5.72%
泰格医药 300347 2664.43 143426.34 5.68%
艾力斯 688578 831.40 79814.10 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 160.06 63.34%
科学研究和技术服务业 65.94 26.10%
批发和零售业 11.33 4.48%
卫生和社会工作 1.49 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3005.01 272374.53 10.11%
恒瑞医药 600276 4557.53 271492.06 10.08%
康龙化成 300759 7235.62 205708.70 7.64%
泰格医药 300347 3105.31 176071.25 6.54%
百利天恒 688506 542.65 172878.23 6.42%
凯莱英 002821 1631.89 151652.00 5.63%
信立泰 002294 2646.28 131123.02 4.87%
海思科 002653 2438.63 125150.44 4.65%
科伦药业 002422 3819.54 112103.38 4.16%
百济神州 688235 411.22 110454.39 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 155.15 57.59%
科学研究和技术服务业 84.84 31.49%
批发和零售业 11.38 4.22%
卫生和社会工作 0.72 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 311.00 31512.84 1.25%
25国债13 130.00 13123.62 0.52%
25国债19 79.80 8040.26 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 52676.73 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%