资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2430738.68 94.69%
债券 47870.93 1.86%
银行存款和结算备付金 87163.76 3.40%
其他资产 1334.47 0.05%
资产总值:2567107.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1549.89 259357.94 10.15%
康龙化成 300759 5712.56 256893.82 10.06%
凯莱英 002821 1331.15 251080.78 9.83%
科伦药业 002422 5683.79 232182.65 9.09%
恒瑞医药 600276 4413.58 208321.13 8.16%
百利天恒 688506 814.61 197135.35 7.72%
海思科 002653 3013.98 187409.23 7.34%
泰格医药 300347 2977.11 173863.43 6.81%
艾力斯 688578 801.22 89400.00 3.50%
纳微科技 688690 1207.06 54293.58 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 157.47 61.65%
科学研究和技术服务业 84.94 33.25%
批发和零售业 0.63 0.25%
卫生和社会工作 0.03 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 1616.15 261816.49 10.57%
百利天恒 688506 833.33 245023.20 9.89%
恒瑞医药 600276 4691.91 244166.95 9.86%
药明康德 603259 1960.15 244057.89 9.85%
海思科 002653 3219.10 213554.89 8.62%
康龙化成 300759 7238.79 209418.22 8.45%
科伦药业 002422 5232.54 201557.48 8.14%
泰格医药 300347 2236.40 107347.03 4.33%
艾力斯 688578 764.90 83526.60 3.37%
君实生物 688180 1481.14 50092.26 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 163.38 65.96%
科学研究和技术服务业 62.49 25.23%
批发和零售业 4.14 1.67%
卫生和社会工作 0.11 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 304.90 30615.54 1.20%
26国债01 90.90 9168.69 0.36%
25国债19 79.80 8086.70 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 47870.93 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%