我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89356.48 |
-267786.85 |
-161394.66 |
-491290.63 |
-142568.02 |
| 本期利润(万元) |
290106.77 |
-464004.93 |
-327316.41 |
-603261.67 |
-47197.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.41 |
-0.28 |
-0.49 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.11 |
0.00 |
-23.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-546958.68 |
0.00 |
-313324.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1844392.91 |
1601146.95 |
1791258.85 |
2207005.83 |
2419511.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.46 |
1.59 |
1.87 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
-20.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.12 |
0.00 |
105.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95819.66 |
196752.88 |
333171.86 |
286557.12 |
317634.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
3186202.63 |
4411308.53 |
5074803.74 |
5985714.65 |
6398946.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3082949.30 |
4310599.62 |
5003574.84 |
5925520.23 |
6315708.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
103253.33 |
100708.91 |
71228.90 |
60194.43 |
83238.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3451.76 |
4765.65 |
6849.96 |
7939.66 |
8050.03 |
| 应付托管费(万元) |
575.29 |
794.28 |
1141.66 |
1323.28 |
1341.67 |
| 资产总计(万元) |
3289076.97 |
4630023.52 |
5419990.24 |
6448585.73 |
7152949.93 |
| 负债合计(万元) |
10361.09 |
17772.59 |
30242.00 |
34784.93 |
44806.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3278715.88 |
4612250.92 |
5389748.24 |
6413800.79 |
7108143.84 |
| 未分配利润(万元) |
999052.73 |
2103704.29 |
2699405.53 |
3666985.70 |
4526726.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
336.06 |
3482.57 |
1041.61 |
12202.80 |
8801.48 |
| 投资收益(万元) |
-527935.41 |
-961753.83 |
-465647.47 |
-349908.49 |
-205162.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-408445.21 |
-231924.45 |
-340481.16 |
-1459168.80 |
-564660.03 |
| 其它收入(万元) |
694.77 |
3973.49 |
2789.11 |
14855.53 |
9554.17 |
| 收入合计(万元) |
-935349.78 |
-1186222.22 |
-802297.92 |
-1782018.96 |
-751466.78 |
| 管理人报酬(万元) |
22703.55 |
75978.49 |
45302.55 |
98312.70 |
49599.56 |
| 托管费(万元) |
3783.92 |
12663.08 |
7550.42 |
16385.45 |
8266.59 |
| 其它费用(万元) |
14.77 |
29.86 |
14.82 |
29.88 |
14.83 |
| 费用合计(万元) |
34296.29 |
112124.34 |
65688.10 |
143411.25 |
72487.54 |
| 利润总额(万元) |
-969646.07 |
-1298346.57 |
-867986.02 |
-1925430.21 |
-823954.32 |
| 净利润(万元) |
-969646.07 |
-1298346.57 |
-867986.02 |
-1925430.21 |
-823954.32 |
