资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2301463.50 92.30%
债券 21227.86 0.85%
银行存款和结算备付金 158882.92 6.37%
其他资产 11915.18 0.48%
资产总值:2493489.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 1616.15 261816.49 10.57%
百利天恒 688506 833.33 245023.20 9.89%
恒瑞医药 600276 4691.91 244166.95 9.86%
药明康德 603259 1960.15 244057.89 9.85%
海思科 002653 3219.10 213554.89 8.62%
康龙化成 300759 7238.79 209418.22 8.45%
科伦药业 002422 5232.54 201557.48 8.14%
泰格医药 300347 2236.40 107347.03 4.33%
艾力斯 688578 764.90 83526.60 3.37%
君实生物 688180 1481.14 50092.26 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 163.38 65.96%
科学研究和技术服务业 62.49 25.23%
批发和零售业 4.14 1.67%
卫生和社会工作 0.11 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2596.71 254737.30 10.08%
恒瑞医药 600276 4456.62 246094.34 9.74%
康龙化成 300759 6829.52 191089.85 7.56%
凯莱英 002821 1631.89 180765.01 7.15%
海思科 002653 3010.83 163427.69 6.47%
百利天恒 688506 579.42 161079.98 6.37%
科伦药业 002422 4193.33 145466.47 5.76%
信立泰 002294 2357.48 144537.15 5.72%
泰格医药 300347 2664.43 143426.34 5.68%
艾力斯 688578 831.40 79814.10 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 160.06 63.34%
科学研究和技术服务业 65.94 26.10%
批发和零售业 11.33 4.48%
卫生和社会工作 1.49 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 130.00 13164.13 0.53%
25国债19 79.80 8063.73 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21227.86 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%