财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60678.37 |
-21309.35 |
-316203.94 |
-30522.96 |
-286803.17 |
| 本期利润(万元) |
42089.64 |
-2358.23 |
204904.53 |
324046.18 |
116221.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.22 |
0.38 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
7.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-794148.60 |
0.00 |
-827807.42 |
0.00 |
-969867.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.16 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-1.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1203481.40 |
1229536.26 |
1309969.05 |
1597577.06 |
1516338.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.69 |
1.69 |
1.99 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
3.45 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
7.87 |
| 累计净值增长率(%) |
92.38 |
0.00 |
85.97 |
0.00 |
78.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157795.06 |
84403.21 |
180188.95 |
164439.00 |
95819.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2322691.36 |
2613242.09 |
2920873.44 |
3035772.86 |
3186202.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2301463.50 |
2520922.06 |
2918777.14 |
3021682.99 |
3082949.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
21227.86 |
92320.03 |
2096.30 |
14089.88 |
103253.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2132.91 |
2867.02 |
3080.98 |
3416.43 |
3451.76 |
| 应付托管费(万元) |
355.49 |
477.84 |
513.50 |
569.41 |
575.29 |
| 资产总计(万元) |
2493489.46 |
2704620.76 |
3103844.39 |
3218685.53 |
3289076.97 |
| 负债合计(万元) |
16451.49 |
10358.36 |
23705.36 |
9954.45 |
10361.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2477037.97 |
2694262.40 |
3080139.03 |
3208731.08 |
3278715.88 |
| 未分配利润(万元) |
1098088.97 |
1139594.17 |
1227789.93 |
1122116.88 |
999052.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
203.72 |
491.18 |
315.10 |
662.08 |
336.06 |
| 投资收益(万元) |
-98380.58 |
-567748.41 |
-542147.92 |
-920680.33 |
-527935.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209904.01 |
1044703.65 |
808564.79 |
235018.35 |
-408445.21 |
| 其它收入(万元) |
670.45 |
1677.38 |
637.27 |
1728.33 |
694.77 |
| 收入合计(万元) |
112397.58 |
479123.80 |
267369.23 |
-683271.56 |
-935349.78 |
| 管理人报酬(万元) |
14799.24 |
37261.31 |
18312.68 |
42694.23 |
22703.55 |
| 托管费(万元) |
2466.54 |
6210.22 |
3052.11 |
7115.71 |
3783.92 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
22.64 |
11.73 |
23.64 |
14.77 |
| 费用合计(万元) |
22071.87 |
55730.07 |
27468.22 |
64390.58 |
34296.29 |
| 利润总额(万元) |
90325.71 |
423393.73 |
239901.02 |
-747662.14 |
-969646.07 |
| 净利润(万元) |
90325.71 |
423393.73 |
239901.02 |
-747662.14 |
-969646.07 |
