中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)_资产配置

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A002685CHINA EU HONGHU FENG HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	395312.85	92.59%
债券	12991.29	3.04%
银行存款和结算备付金	10836.59	2.54%
其他资产	7826.43	1.83%

资产总值：426967.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	101.00	40494.52	9.51%
紫金矿业	02899	2420.00	38539.98	9.05%
中海物业	02669	5000.00	27910.40	6.55%
美团-W	03690	160.00	24817.26	5.83%
洛阳钼业	03993	3510.00	24151.11	5.67%
中国海洋石油	00883	1100.00	19264.04	4.52%
申洲国际	02313	290.00	18450.17	4.33%
中国生物制药	01177	5300.00	17827.49	4.19%
石药集团	01093	2900.00	15821.91	3.71%
康哲药业	00867	1900.00	15334.94	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	9.50	22.29%
消费者非必需品	7.45	17.49%
医疗保健	5.03	11.82%
电信服务	4.05	9.51%
地产业	2.79	6.55%
能源	2.74	6.44%
工业	2.69	6.31%
制造业	2.56	6.00%
金融	1.04	2.44%
信息技术	0.99	2.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	108.00	36707.26	9.75%
紫金矿业	02899	2300.00	34594.22	9.19%
中国海洋石油	00883	1100.00	22488.44	5.97%
中海物业	02669	5000.00	21356.71	5.67%
申洲国际	02313	278.00	19397.28	5.15%
洛阳钼业	03993	2940.00	19158.61	5.09%
美团-W	03690	170.00	17237.79	4.58%
石药集团	01093	2900.00	16462.92	4.37%
中国生物制药	01177	6000.00	14621.13	3.88%
兖矿能源	01171	1300.00	13241.16	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	7.52	19.98%
消费者非必需品	4.71	12.51%
能源	4.04	10.73%
医疗保健	3.95	10.50%
电信服务	3.90	10.36%
地产业	2.98	7.92%
制造业	2.06	5.47%
金融	2.02	5.38%
工业	1.92	5.10%
信息技术	1.19	3.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	130.00	35803.29	9.93%
紫金矿业	02899	2460.00	34834.37	9.66%
洛阳钼业	03993	4050.00	24415.66	6.77%
中国海洋石油	00883	1300.00	21354.69	5.92%
中海物业	02669	5300.00	20804.42	5.77%
兖矿能源	01171	1300.00	19374.79	5.37%
申洲国际	02313	270.00	18137.35	5.03%
石药集团	01093	3000.00	16725.85	4.64%
中国生物制药	01177	6000.00	16426.69	4.55%
美团-W	03690	180.00	15795.73	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	7.52	20.85%
消费者非必需品	5.62	15.57%
能源	4.38	12.15%
电信服务	3.82	10.58%
医疗保健	3.71	10.29%
工业	2.35	6.52%
地产业	2.08	5.77%
金融	1.64	4.55%
信息技术	1.17	3.24%
制造业	0.98	2.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	165.00	43900.92	9.88%
紫金矿业	02899	2830.00	32621.75	7.34%
中海物业	02669	5380.00	28570.22	6.43%
中国海洋石油	00883	1900.00	22383.63	5.04%
申洲国际	02313	300.00	21858.03	4.92%
兖矿能源	01171	1600.00	21517.29	4.84%
石药集团	01093	3100.00	20395.39	4.59%
药明康德	02359	260.00	18719.96	4.21%
美东汽车	01268	4000.00	17218.18	3.88%
三一国际	00631	2437.60	16677.96	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	6.97	15.69%
消费者非必需品	6.65	14.97%
基础材料	5.52	12.42%
电信服务	5.08	11.43%
能源	4.49	10.11%
地产业	3.24	7.28%
信息技术	2.77	6.24%
工业	2.49	5.61%
制造业	2.17	4.89%
金融	1.98	4.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	130.00	12991.29	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12991.29	3.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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