中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)_资产配置

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A002685CHINA EU HONGHU FENG HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116046.86	90.41%
债券	4968.25	3.87%
银行存款和结算备付金	7299.69	5.69%
其他资产	39.22	0.03%

资产总值：128354.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.00	11361.60	9.18%
极兔速递-W	01519	1200.00	11326.38	9.15%
紫金矿业	02899	350.00	11273.09	9.10%
中国铝业	02600	960.00	10552.50	8.52%
美团-W	03690	78.00	7277.60	5.88%
德康农牧	02419	100.00	6336.09	5.12%
中国平安	02318	96.00	5649.10	4.56%
华虹半导体	01347	80.00	5368.74	4.34%
中国财险	02328	360.00	5319.60	4.30%
中国海洋石油	00883	270.00	5194.42	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	2.43	19.66%
消费者非必需品	1.65	13.32%
电信服务	1.27	10.26%
金融	1.16	9.37%
工业	1.13	9.15%
信息技术	1.11	9.00%
能源	0.94	7.57%
制造业	0.65	5.22%
消费者常用品	0.63	5.12%
医疗保健	0.49	3.97%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.00	12711.42	9.50%
紫金矿业	02899	410.00	12202.89	9.12%
中国铝业	02600	1180.00	8693.94	6.50%
中国海洋石油	00883	500.00	8691.57	6.49%
极兔速递-W	01519	900.00	8036.05	6.01%
中国财险	02328	450.00	7214.37	5.39%
德康农牧	02419	100.00	6924.95	5.17%
中国生物制药	01177	900.00	6688.49	5.00%
药师帮	09885	660.00	6580.03	4.92%
申洲国际	02313	100.00	5628.52	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	2.39	17.90%
基础材料	2.09	15.62%
电信服务	1.42	10.61%
医疗保健	1.33	9.92%
信息技术	0.94	7.06%
能源	0.93	6.91%
金融	0.89	6.64%
工业	0.84	6.30%
制造业	0.79	5.89%
消费者常用品	0.69	5.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	36.00	16513.59	9.75%
紫金矿业	02899	780.00	14261.99	8.42%
美团-W	03690	100.00	11426.73	6.75%
中国生物制药	01177	2380.00	11416.52	6.74%
极兔速递-W	01519	1700.00	10511.14	6.21%
中国财险	02328	680.00	9425.92	5.57%
德康农牧	02419	110.00	7980.02	4.71%
中国铝业	02600	1600.00	7704.15	4.55%
申洲国际	02313	138.00	7022.38	4.15%
阿里巴巴-W	09988	60.00	6007.93	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	2.83	16.71%
基础材料	2.23	13.20%
工业	1.89	11.16%
医疗保健	1.77	10.45%
电信服务	1.74	10.27%
制造业	1.37	8.07%
金融	1.33	7.83%
消费者常用品	0.80	4.72%
信息技术	0.77	4.56%
地产业	0.58	3.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	44.00	20180.45	9.82%
紫金矿业	02899	1000.00	16315.63	7.94%
申洲国际	02313	300.00	16167.98	7.87%
中国生物制药	01177	4200.00	14534.57	7.07%
中海物业	02669	2400.00	11849.14	5.77%
美团-W	03690	82.00	11789.71	5.74%
中国财险	02328	860.00	11412.45	5.55%
中集安瑞科	03899	1380.00	8405.14	4.09%
绿城中国	03900	800.00	8120.90	3.95%
高伟电子	01415	300.00	7945.57	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	4.10	19.93%
基础材料	3.10	15.10%
电信服务	2.02	9.82%
金融	2.00	9.72%
地产业	2.00	9.72%
医疗保健	1.72	8.36%
工业	1.49	7.27%
制造业	1.42	6.90%
信息技术	1.13	5.52%
能源	0.10	0.50%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债81	50.00	4968.25	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4968.25	4.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。