资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56864.49 91.36%
债券 3014.57 4.84%
银行存款和结算备付金 1911.63 3.07%
其他资产 453.91 0.73%
资产总值:62244.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 32.00 5981.18 9.70%
腾讯控股 00700 16.00 5972.84 9.69%
极兔速递-W 01519 720.00 5227.98 8.48%
美团-W 03690 83.00 4938.14 8.01%
中国铝业 02600 720.00 4665.16 7.56%
紫金矿业 02899 180.00 4283.69 6.95%
中国海洋石油 00883 220.00 3882.77 6.30%
中煤能源 01898 443.70 3795.95 6.16%
心动公司 02400 80.00 3092.04 5.01%
乐舒适 02698 140.00 3039.93 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.07 17.38%
电信服务 0.91 14.70%
能源 0.77 12.46%
信息技术 0.74 11.97%
工业 0.54 8.72%
消费者非必需品 0.50 8.08%
消费者常用品 0.48 7.83%
医疗保健 0.35 5.65%
地产业 0.26 4.26%
制造业 0.07 1.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.00 9829.00 8.90%
极兔速递-W 01519 1000.00 8926.62 8.08%
中国海洋石油 00883 360.00 8900.14 8.06%
中国铝业 02600 820.00 8145.21 7.37%
德康农牧 02419 142.00 8143.36 7.37%
紫金矿业 02899 263.00 7978.94 7.22%
华虹宏力 01347 110.00 7541.72 6.83%
美团-W 03690 80.00 5859.26 5.30%
中煤能源 01898 450.00 5244.72 4.75%
中国生物制药 01177 1000.00 5200.58 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.99 18.05%
能源 1.41 12.81%
电信服务 1.36 12.28%
工业 1.05 9.51%
消费者非必需品 0.92 8.34%
信息技术 0.89 8.05%
消费者常用品 0.81 7.37%
医疗保健 0.81 7.31%
制造业 0.51 4.59%
金融 0.43 3.87%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3014.57 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3014.57 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%