财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10446.77 |
6491.15 |
37922.94 |
19380.90 |
12525.68 |
| 本期利润(万元) |
-12982.28 |
-4227.54 |
41257.28 |
25392.69 |
19603.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.06 |
0.36 |
0.30 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.34 |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
11.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4904.33 |
0.00 |
-20296.82 |
0.00 |
-54619.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51220.59 |
92528.59 |
107662.21 |
115142.06 |
111606.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.38 |
1.46 |
1.51 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.91 |
0.00 |
36.33 |
0.00 |
12.07 |
| 累计净值增长率(%) |
57.42 |
0.00 |
94.13 |
0.00 |
59.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1902.60 |
3016.25 |
1861.31 |
27052.55 |
9567.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
59879.07 |
121015.11 |
164196.30 |
276101.05 |
363234.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
56864.49 |
116046.86 |
156217.16 |
263018.72 |
350270.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
3014.57 |
4968.25 |
7979.14 |
13082.33 |
12963.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.00 |
125.87 |
170.34 |
319.85 |
377.06 |
| 应付托管费(万元) |
11.50 |
20.98 |
28.39 |
53.31 |
62.84 |
| 资产总计(万元) |
62244.61 |
128354.02 |
170070.50 |
310592.07 |
377472.38 |
| 负债合计(万元) |
576.14 |
4527.24 |
782.69 |
27930.46 |
950.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
61668.46 |
123826.78 |
169287.81 |
282661.61 |
376522.16 |
| 未分配利润(万元) |
8988.31 |
38253.93 |
25865.27 |
15522.73 |
24683.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.49 |
21.93 |
12.50 |
61.72 |
32.94 |
| 投资收益(万元) |
13047.94 |
48172.78 |
16811.76 |
-103190.44 |
-86461.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27995.21 |
7212.62 |
7764.01 |
122824.90 |
103921.73 |
| 其它收入(万元) |
77.55 |
456.84 |
261.33 |
350.01 |
124.24 |
| 收入合计(万元) |
-14863.23 |
55864.17 |
24849.61 |
20046.19 |
17617.82 |
| 管理人报酬(万元) |
641.26 |
2085.35 |
1262.20 |
4499.03 |
2300.52 |
| 托管费(万元) |
106.88 |
347.56 |
210.37 |
749.84 |
383.42 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
31.38 |
17.46 |
46.98 |
26.16 |
| 费用合计(万元) |
828.19 |
2720.07 |
1648.76 |
5769.03 |
2993.07 |
| 利润总额(万元) |
-15691.42 |
53144.09 |
23200.84 |
14277.16 |
14624.75 |
| 净利润(万元) |
-15691.42 |
53144.09 |
23200.84 |
14277.16 |
14624.75 |
