资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30388.76 48.60%
债券 3024.56 4.84%
银行存款和结算备付金 28669.71 45.85%
其他资产 439.85 0.70%
资产总值:62522.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.89 5508.99 9.77%
中国海洋石油 00883 250.00 5141.94 9.12%
紫金矿业 02899 180.00 4981.58 8.83%
中煤能源 01898 552.60 4909.66 8.70%
美团-W 03690 78.64 4840.19 8.58%
福耀玻璃 03606 27.56 1292.91 2.29%
第一拖拉机股份 00038 145.80 1087.62 1.93%
华润置地 01109 37.20 975.88 1.73%
中国财险 02328 50.20 711.46 1.26%
海天味业 03288 26.48 596.46 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 1.01 17.82%
消费者非必需品 0.61 10.87%
电信服务 0.55 9.77%
基础材料 0.50 8.83%
工业 0.14 2.48%
地产业 0.10 1.73%
金融 0.07 1.32%
消费者常用品 0.06 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 32.00 5981.18 9.70%
腾讯控股 00700 16.00 5972.84 9.69%
极兔速递-W 01519 720.00 5227.98 8.48%
美团-W 03690 83.00 4938.14 8.01%
中国铝业 02600 720.00 4665.16 7.56%
紫金矿业 02899 180.00 4283.69 6.95%
中国海洋石油 00883 220.00 3882.77 6.30%
中煤能源 01898 443.70 3795.95 6.16%
心动公司 02400 80.00 3092.04 5.01%
乐舒适 02698 140.00 3039.93 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 1.07 17.38%
电信服务 0.91 14.70%
能源 0.77 12.46%
信息技术 0.74 11.97%
工业 0.54 8.72%
消费者非必需品 0.50 8.08%
消费者常用品 0.48 7.83%
医疗保健 0.35 5.65%
地产业 0.26 4.26%
制造业 0.07 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3024.56 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.56 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%