我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5249.94 |
-16728.96 |
-14187.14 |
-19465.37 |
-5189.23 |
| 本期利润(万元) |
3023.47 |
2831.89 |
-2065.21 |
-20768.62 |
209.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
-0.03 |
-0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41080.52 |
0.00 |
-33350.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51227.97 |
67038.95 |
71738.95 |
79272.27 |
97935.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.04 |
0.97 |
1.00 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.63 |
0.00 |
29.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9567.50 |
5714.00 |
10335.07 |
32538.69 |
49550.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
363234.17 |
438382.45 |
566008.03 |
680179.54 |
612647.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
350270.27 |
418443.58 |
538746.09 |
669157.05 |
612647.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
12963.90 |
19938.87 |
27261.94 |
11022.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
377.06 |
465.70 |
749.28 |
885.54 |
778.90 |
| 应付托管费(万元) |
62.84 |
77.62 |
124.88 |
147.59 |
129.82 |
| 资产总计(万元) |
377472.38 |
446397.94 |
594278.35 |
720291.64 |
674108.65 |
| 负债合计(万元) |
950.22 |
2236.69 |
13367.17 |
2989.58 |
21844.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
376522.16 |
444161.24 |
580911.18 |
717302.05 |
652264.25 |
| 未分配利润(万元) |
24683.56 |
7969.60 |
60080.48 |
152760.02 |
185502.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.94 |
85.49 |
62.87 |
156.78 |
92.93 |
| 投资收益(万元) |
-86461.08 |
-95376.93 |
-20349.70 |
-87981.06 |
-80174.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103921.73 |
-27030.96 |
-60842.10 |
-91131.82 |
-51429.47 |
| 其它收入(万元) |
124.24 |
1065.18 |
898.84 |
1034.84 |
647.30 |
| 收入合计(万元) |
17617.82 |
-121257.22 |
-80230.10 |
-177921.26 |
-130863.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2300.52 |
8541.27 |
5241.99 |
9215.81 |
4857.39 |
| 托管费(万元) |
383.42 |
1423.55 |
873.66 |
1535.97 |
809.56 |
| 其它费用(万元) |
26.16 |
67.79 |
36.53 |
65.41 |
32.85 |
| 费用合计(万元) |
2993.07 |
10948.13 |
6678.13 |
11545.94 |
6037.39 |
| 利润总额(万元) |
14624.75 |
-132205.35 |
-86908.23 |
-189467.20 |
-136900.70 |
| 净利润(万元) |
14624.75 |
-132205.35 |
-86908.23 |
-189467.20 |
-136900.70 |
