资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 886332.49 69.46%
债券 86769.25 6.80%
银行存款和结算备付金 296449.43 23.23%
其他资产 6417.46 0.50%
资产总值:1275968.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 83.61 106184.70 8.45%
新易盛 300502 142.52 86509.15 6.88%
工业富联 601138 814.40 58758.77 4.68%
寒武纪 688256 33.59 53589.42 4.26%
万华化学 600309 584.31 39972.50 3.18%
沪电股份 002463 224.02 34230.99 2.72%
中国平安 601318 656.00 31317.32 2.49%
药明康德 603259 239.87 29866.65 2.38%
中国人寿 601628 796.92 28170.95 2.24%
深南电路 002916 55.57 25446.88 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.99 55.69%
金融业 6.96 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.09 4.84%
科学研究和技术服务业 3.08 2.45%
采矿业 1.53 1.22%
农、林、牧、渔业 0.97 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 133.49 76010.54 7.71%
万华化学 600309 695.04 55220.76 5.60%
亨通光电 600487 777.14 40924.19 4.15%
云铝股份 000807 1112.50 34487.49 3.50%
新易盛 300502 77.15 34164.62 3.46%
中国平安 601318 467.63 26551.92 2.69%
兴业银锡 000426 599.39 24107.28 2.44%
药明康德 603259 239.87 23531.59 2.39%
华鲁恒升 600426 585.95 21211.39 2.15%
中国铝业 601600 1731.55 19739.67 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.75 59.58%
采矿业 3.60 3.65%
金融业 3.41 3.46%
科学研究和技术服务业 2.35 2.39%
农、林、牧、渔业 1.76 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 350.00 35170.01 2.80%
牧原转债 79.93 9380.25 0.75%
温氏转债 73.22 8129.59 0.65%
柳工转2 55.79 7671.16 0.61%
兴业转债 61.95 7129.68 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51599.24 4.11%
金融债券 35170.01 2.80%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%