资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 700411.46 70.56%
债券 114492.94 11.53%
银行存款和结算备付金 167026.57 16.83%
其他资产 10741.25 1.08%
资产总值:992672.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 133.49 76010.54 7.71%
万华化学 600309 695.04 55220.76 5.60%
亨通光电 600487 777.14 40924.19 4.15%
云铝股份 000807 1112.50 34487.49 3.50%
新易盛 300502 77.15 34164.62 3.46%
中国平安 601318 467.63 26551.92 2.69%
兴业银锡 000426 599.39 24107.28 2.44%
药明康德 603259 239.87 23531.59 2.39%
华鲁恒升 600426 585.95 21211.39 2.15%
中国铝业 601600 1731.55 19739.67 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.75 59.58%
采矿业 3.60 3.65%
金融业 3.41 3.46%
科学研究和技术服务业 2.35 2.39%
农、林、牧、渔业 1.76 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 119.02 72602.20 7.91%
新易盛 300502 156.84 67580.94 7.37%
万华化学 600309 577.80 44305.54 4.83%
云铝股份 000807 996.04 32709.95 3.57%
药明康德 603259 326.24 29570.71 3.22%
景旺电子 603228 379.05 27704.76 3.02%
中国铝业 601600 2213.38 27047.50 2.95%
兴业银锡 000426 634.56 22590.17 2.46%
新泉股份 603179 287.02 21205.04 2.31%
牧原股份 002714 394.13 19935.02 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.22 58.02%
采矿业 4.02 4.39%
金融业 3.52 3.84%
科学研究和技术服务业 3.26 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 3.08%
农、林、牧、渔业 1.99 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.59 0.65%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 350.00 35315.89 3.58%
立讯转债 145.14 17750.71 1.80%
牧原转债 79.93 10150.82 1.03%
温氏转债 73.22 9153.36 0.93%
柳工转2 55.79 7981.95 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 79177.05 8.03%
金融债券 35315.89 3.58%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%