资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 694384.91 72.94%
债券 120808.39 12.69%
银行存款和结算备付金 128438.80 13.49%
其他资产 8388.66 0.88%
资产总值:952020.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 119.02 72602.20 7.91%
新易盛 300502 156.84 67580.94 7.37%
万华化学 600309 577.80 44305.54 4.83%
云铝股份 000807 996.04 32709.95 3.57%
药明康德 603259 326.24 29570.71 3.22%
景旺电子 603228 379.05 27704.76 3.02%
中国铝业 601600 2213.38 27047.50 2.95%
兴业银锡 000426 634.56 22590.17 2.46%
新泉股份 603179 287.02 21205.04 2.31%
牧原股份 002714 394.13 19935.02 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.22 58.02%
采矿业 4.02 4.39%
金融业 3.52 3.84%
科学研究和技术服务业 3.26 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 3.08%
农、林、牧、渔业 1.99 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.59 0.65%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 242.54 88713.12 9.52%
中际旭创 300308 215.05 86811.38 9.32%
万华化学 600309 725.28 48289.00 5.18%
三一重工 600031 1493.75 34714.84 3.73%
工业富联 601138 519.89 34318.11 3.68%
兴业银锡 000426 950.87 31273.96 3.36%
三花智控 002050 637.32 30865.20 3.31%
天孚通信 300394 183.70 30824.52 3.31%
牧原股份 002714 460.97 24431.34 2.62%
新泉股份 603179 287.02 23834.15 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.31 63.67%
采矿业 5.38 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84 3.05%
农、林、牧、渔业 2.44 2.62%
科学研究和技术服务业 2.13 2.28%
金融业 0.53 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.34%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 350.00 35164.43 3.83%
立讯转债 145.14 19067.90 2.08%
牧原转债 79.93 10872.10 1.19%
柳工转2 55.79 10734.93 1.17%
温氏转债 73.22 9499.97 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85643.96 9.34%
金融债券 35164.43 3.83%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%