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最新净值:2.5237 -0.0658(-2.54%)

累计净值:3.0095

更新时间:2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧新蓝筹混合C增长自成立以来,共分红 3 次
基金经理:冯炉丹 2018-09-18 每10份派现金 0.7 元
基金规模:21.73亿元 2018-06-21 每10份派现金 2.0 元
    中欧新蓝筹混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.84 -14.90 -17.88 -20.19 -10.07
混合型名次 6979 6002 5712 5303 4960
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 66.35 53641.53 4.66%
新易盛 300502 124.88 48578.20 4.22%
工业富联 601138 829.56 48280.56 4.19%
牧原股份 002714 1036.87 44015.25 3.82%
中国平安 601318 776.75 41393.23 3.59%
长鑫科技 688825 734.03 39740.80 3.45%
万华化学 600309 543.41 37440.80 3.25%
药明康德 603259 215.88 36125.94 3.14%
东山精密 002384 183.05 30642.20 2.66%
寒武纪 688256 29.52 29786.58 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.12 53.93%
农、林、牧、渔业 5.17 4.49%
金融业 4.14 3.59%
科学研究和技术服务业 3.79 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 2.95%
采矿业 0.85 0.74%
房地产业 0.43 0.37%
综合 0.37 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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