财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2951.62 |
2045.55 |
3584.60 |
2248.28 |
287.89 |
| 本期利润(万元) |
2192.80 |
194.87 |
4601.01 |
4027.73 |
802.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.03 |
0.71 |
0.64 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.24 |
0.00 |
24.55 |
0.00 |
4.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10223.23 |
0.00 |
17026.44 |
0.00 |
11041.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.68 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14036.36 |
19339.23 |
24371.17 |
21845.04 |
17466.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.68 |
3.32 |
3.32 |
3.35 |
2.72 |
| 本期净值增长率(%) |
10.94 |
0.00 |
27.58 |
0.00 |
4.53 |
| 累计净值增长率(%) |
151.58 |
0.00 |
126.78 |
0.00 |
85.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7335.86 |
10559.29 |
7333.67 |
5393.18 |
22435.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
87526.18 |
106678.79 |
113588.79 |
124144.19 |
130613.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
82462.73 |
100650.60 |
107535.61 |
118120.37 |
124505.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5063.45 |
6028.19 |
6053.17 |
6023.82 |
6108.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.06 |
122.26 |
114.85 |
134.83 |
153.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.84 |
20.38 |
19.14 |
22.47 |
25.51 |
| 资产总计(万元) |
98200.64 |
117582.11 |
121201.88 |
131197.26 |
153215.41 |
| 负债合计(万元) |
3982.18 |
366.94 |
2977.64 |
329.38 |
1915.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
94218.46 |
117215.17 |
118224.24 |
130867.87 |
151299.55 |
| 未分配利润(万元) |
69855.21 |
83368.30 |
76568.93 |
82572.26 |
90414.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.64 |
47.12 |
28.11 |
77.14 |
34.63 |
| 投资收益(万元) |
15758.67 |
25612.29 |
3232.75 |
-13181.28 |
-10961.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3588.09 |
7359.85 |
3587.39 |
20079.25 |
2647.88 |
| 其它收入(万元) |
5.53 |
25.92 |
15.88 |
45.48 |
13.34 |
| 收入合计(万元) |
12192.76 |
33045.18 |
6864.12 |
7020.59 |
-8265.48 |
| 管理人报酬(万元) |
617.35 |
1485.73 |
737.56 |
1767.05 |
899.01 |
| 托管费(万元) |
102.89 |
247.62 |
122.93 |
294.51 |
149.83 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.09 |
9.99 |
20.06 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
808.11 |
1903.43 |
940.37 |
2224.74 |
1133.85 |
| 利润总额(万元) |
11384.64 |
31141.75 |
5923.75 |
4795.85 |
-9399.33 |
| 净利润(万元) |
11384.64 |
31141.75 |
5923.75 |
4795.85 |
-9399.33 |
