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最新净值:3.6471 0.0607(1.69%)

累计净值:4.1881

更新时间:2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧新动力混合(LOF)C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王健 2018-06-22 每10份派现金 1.3
基金规模:1.97亿元 2017-09-13 每10份派现金 4.2
    中欧新动力混合(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.69 8.91 7.19 12.70 9.91
混合型名次 3040 3439 2497 2612 3044
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 60.14 5900.20 5.91%
中国平安 601318 82.20 4667.32 4.67%
宁德时代 300750 10.86 4362.14 4.37%
亨通光电 600487 69.06 3636.70 3.64%
招商银行 600036 92.20 3625.30 3.63%
万华化学 600309 41.04 3260.63 3.27%
牧原股份 002714 63.70 2657.08 2.66%
科伦药业 002422 71.79 2490.40 2.49%
赤峰黄金 600988 55.92 2412.95 2.42%
蓝晓科技 300487 34.04 2231.66 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 43.95%
金融业 1.25 12.55%
科学研究和技术服务业 0.78 7.80%
采矿业 0.44 4.41%
农、林、牧、渔业 0.27 2.66%
房地产业 0.19 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.34%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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