资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31700.42 91.51%
债券 121.14 0.35%
银行存款和结算备付金 2628.90 7.59%
其他资产 190.84 0.55%
资产总值:34641.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.35 3407.79 9.90%
五粮液 000858 30.91 3192.49 9.27%
腾讯控股 00700 6.08 2596.74 7.54%
李宁 02331 135.95 2568.79 7.46%
阿里巴巴-W 09988 21.84 2294.75 6.66%
中国太保 601601 50.56 1875.27 5.45%
贝壳-W 02423 51.74 1731.42 5.03%
中国海洋石油 00883 54.00 1335.02 3.88%
海天味业 03288 33.70 1087.26 3.16%
安井食品 02648 15.20 1060.25 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 40.55%
消费者非必需品 0.49 14.13%
电信服务 0.26 7.54%
金融业 0.23 6.59%
消费者常用品 0.21 6.24%
地产业 0.17 5.03%
能源 0.13 3.88%
信息技术 0.10 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.00%
农、林、牧、渔业 0.07 1.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 28.48 4890.02 9.45%
腾讯控股 00700 8.98 4856.49 9.38%
泸州老窖 000568 41.53 4826.65 9.32%
贵州茅台 600519 3.50 4820.41 9.31%
李宁 02331 216.55 3651.71 7.05%
阿里巴巴-W 09988 19.88 2564.12 4.95%
滔搏 06110 885.90 2328.47 4.50%
思摩尔国际 06969 182.30 1961.06 3.79%
中国太保 601601 45.11 1890.56 3.65%
贝壳-W 02423 47.14 1766.98 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 43.57%
消费者非必需品 1.26 24.30%
电信服务 0.49 9.38%
消费者常用品 0.46 8.82%
金融业 0.19 3.65%
地产业 0.18 3.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.14 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.14 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%