资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61245.59 93.64%
债券 2018.86 3.09%
银行存款和结算备付金 1550.17 2.37%
其他资产 591.78 0.90%
资产总值:65406.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 30.13 6456.26 9.89%
贵州茅台 600519 3.93 6135.04 9.40%
泸州老窖 000568 46.10 5980.13 9.16%
五粮液 000858 45.27 5946.87 9.11%
腾讯控股 00700 12.70 5823.16 8.92%
阿里巴巴-W 09988 38.96 4602.04 7.05%
李宁 02331 252.80 3714.00 5.69%
泡泡玛特 09992 22.14 3197.52 4.90%
TCL电子 01070 320.10 2767.88 4.24%
贝壳-W 02423 52.60 2572.67 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 47.91%
消费者非必需品 1.91 29.28%
电信服务 0.58 8.92%
地产业 0.26 3.94%
消费者常用品 0.24 3.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.83 6497.66 10.45%
五粮液 000858 41.62 5827.76 9.37%
贵州茅台 600519 3.80 5791.50 9.31%
山西汾酒 600809 30.67 5649.72 9.08%
泸州老窖 000568 43.78 5481.29 8.81%
百胜中国 09987 8.94 3096.19 4.98%
青岛啤酒股份 00168 49.80 2619.43 4.21%
李宁 02331 165.60 2524.18 4.06%
阿里巴巴-W 09988 30.11 2297.56 3.69%
徐工机械 000425 283.04 2244.51 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 54.02%
消费者非必需品 1.24 19.96%
电信服务 0.65 10.45%
消费者常用品 0.45 7.29%
地产业 0.15 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 20.00 2018.86 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.86 3.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%