资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19180.04 78.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5080.97 20.86%
其他资产 97.09 0.40%
资产总值:24358.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.86 2341.28 9.73%
腾讯控股 00700 4.44 1641.37 6.82%
药明生物 02269 28.90 1390.51 5.78%
阿里巴巴-W 09988 14.70 1345.16 5.59%
荣盛石化 002493 98.07 1307.27 5.44%
李宁 02331 121.80 1305.90 5.43%
松发股份 603268 5.71 1220.00 5.07%
贝壳-W 02423 27.30 1045.20 4.35%
药明康德 603259 6.11 1021.78 4.25%
齐鲁银行 601665 113.53 809.47 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 31.99%
消费者非必需品 0.27 11.02%
电信服务 0.16 6.82%
医疗保健 0.16 6.77%
金融业 0.15 6.27%
地产业 0.10 4.35%
科学研究和技术服务业 0.10 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.35%
金融 0.07 2.83%
采矿业 0.05 2.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.05 2430.49 9.72%
腾讯控股 00700 4.77 1779.31 7.12%
中国人寿 02628 67.10 1553.74 6.21%
贝壳-W 02423 40.48 1320.57 5.28%
阿里巴巴-W 09988 14.70 1185.48 4.74%
荣盛石化 002493 98.07 1054.25 4.22%
中国太保 601601 34.35 979.66 3.92%
中际旭创 300308 0.74 939.80 3.76%
药明康德 603259 7.10 884.02 3.54%
新易盛 300502 1.41 858.30 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 38.23%
金融 0.20 8.08%
消费者非必需品 0.20 7.92%
电信服务 0.18 7.12%
金融业 0.17 6.70%
信息技术 0.15 5.91%
地产业 0.13 5.28%
科学研究和技术服务业 0.09 3.54%
消费者常用品 0.04 1.79%
采矿业 0.04 1.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.52 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.52 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%