中欧时代智慧混合A(005241)_资产配置

中欧时代智慧混合A005241EU ERA WISDOM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89409.24	90.58%
债券	2030.05	2.06%
银行存款和结算备付金	7130.65	7.22%
其他资产	139.10	0.14%

资产总值：98709.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	48.73	10666.51	11.23%
贵州茅台	600519	5.55	9701.75	10.21%
五粮液	000858	59.56	9679.91	10.19%
腾讯控股	00700	21.39	8574.57	9.02%
泸州老窖	000568	41.48	6209.60	6.54%
三一重工	600031	289.04	5457.16	5.74%
万华化学	600309	58.51	5343.13	5.62%
牧原股份	002714	94.34	4369.07	4.60%
阳光电源	300274	36.04	3589.26	3.78%
徐工机械	000425	448.84	3487.49	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	70.63%
电信服务	0.86	9.02%
消费者非必需品	0.71	7.52%
农、林、牧、渔业	0.44	4.60%
科学研究和技术服务业	0.22	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.20	8223.92	9.35%
万华化学	600309	99.37	8035.06	9.13%
山西汾酒	600809	37.19	7842.63	8.92%
牧原股份	002714	179.79	7838.84	8.91%
泸州老窖	000568	53.65	7698.24	8.75%
贵州茅台	600519	4.69	6882.35	7.82%
三一重工	600031	289.04	4769.23	5.42%
迈瑞医疗	300760	14.39	4185.73	4.76%
徐工机械	000425	580.19	4148.36	4.72%
宇通客车	600066	101.50	2618.73	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	64.98%
农、林、牧、渔业	0.89	10.09%
电信服务	0.82	9.35%
科学研究和技术服务业	0.18	2.02%
消费者非必需品	0.09	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	173.29	7477.64	10.10%
山西汾酒	600809	29.17	7148.98	9.66%
泸州老窖	000568	38.59	7123.33	9.63%
贵州茅台	600519	4.16	7084.40	9.57%
腾讯控股	00700	25.25	6953.11	9.40%
迈瑞医疗	300760	16.04	4514.17	6.10%
舍得酒业	600702	36.00	2767.44	3.74%
徐工机械	000425	392.42	2495.79	3.37%
三一重工	600031	161.70	2357.59	3.19%
五粮液	000858	14.53	2230.50	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	59.70%
农、林、牧、渔业	0.75	10.10%
电信服务	0.70	9.40%
科学研究和技术服务业	0.32	4.31%
消费者常用品	0.19	2.54%
消费者非必需品	0.12	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.40	7594.75	9.93%
山西汾酒	600809	32.10	7406.43	9.68%
牧原股份	002714	174.95	7204.61	9.42%
泸州老窖	000568	39.74	7130.15	9.32%
腾讯控股	00700	25.25	6717.21	8.78%
宇通客车	600066	265.13	3512.97	4.59%
舍得酒业	600702	36.00	3481.35	4.55%
迈瑞医疗	300760	11.88	3452.33	4.51%
海康威视	002415	79.84	2772.14	3.62%
华测检测	300012	153.81	2184.10	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	57.50%
农、林、牧、渔业	0.72	9.42%
电信服务	0.67	8.78%
科学研究和技术服务业	0.41	5.37%
消费者非必需品	0.21	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.35%
消费者常用品	0.11	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	20.00	2030.05	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2030.05	2.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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