资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21953.01 86.84%
债券 121.52 0.48%
银行存款和结算备付金 2993.71 11.84%
其他资产 211.04 0.83%
资产总值:25279.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.05 2430.49 9.72%
腾讯控股 00700 4.77 1779.31 7.12%
中国人寿 02628 67.10 1553.74 6.21%
贝壳-W 02423 40.48 1320.57 5.28%
阿里巴巴-W 09988 14.70 1185.48 4.74%
荣盛石化 002493 98.07 1054.25 4.22%
中国太保 601601 34.35 979.66 3.92%
中际旭创 300308 0.74 939.80 3.76%
药明康德 603259 7.10 884.02 3.54%
新易盛 300502 1.41 858.30 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 38.23%
金融 0.20 8.08%
消费者非必需品 0.20 7.92%
电信服务 0.18 7.12%
金融业 0.17 6.70%
信息技术 0.15 5.91%
地产业 0.13 5.28%
科学研究和技术服务业 0.09 3.54%
消费者常用品 0.04 1.79%
采矿业 0.04 1.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.35 3407.79 9.90%
五粮液 000858 30.91 3192.49 9.27%
腾讯控股 00700 6.08 2596.74 7.54%
李宁 02331 135.95 2568.79 7.46%
阿里巴巴-W 09988 21.84 2294.75 6.66%
中国太保 601601 50.56 1875.27 5.45%
贝壳-W 02423 51.74 1731.42 5.03%
中国海洋石油 00883 54.00 1335.02 3.88%
海天味业 03288 33.70 1087.26 3.16%
安井食品 02648 15.20 1060.25 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 40.55%
消费者非必需品 0.49 14.13%
电信服务 0.26 7.54%
金融业 0.23 6.59%
消费者常用品 0.21 6.24%
地产业 0.17 5.03%
能源 0.13 3.88%
信息技术 0.10 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.00%
农、林、牧、渔业 0.07 1.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.52 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.52 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%