财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3799.18 2124.49 1095.17 740.80 -8876.63
本期利润(万元) 3352.08 2757.86 4676.66 4367.88 -1567.35
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.10 0.16 0.15 -0.04
加权平均净值利润率(%) 7.23 0.00 9.83 0.00 -2.88
期末可供分配利润(万元) 14009.18 0.00 14128.37 0.00 12844.25
期末可供分配份额利润(元) 0.60 0.00 0.50 0.00 0.46
期末基金资产净值(万元) 38024.36 46493.40 48037.78 48158.55 43319.02
期末基金份额净值(元) 1.63 1.79 1.70 1.68 1.55
本期净值增长率(%) 5.23 0.00 9.54 0.00 -2.46
累计净值增长率(%) 78.27 0.00 85.58 0.00 69.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3575.89 2005.36 2842.21 7467.86 5876.88
交易性金融资产(万元) 48258.63 62952.08 60623.27 79029.66 69014.64
其中:股票投资(万元) 48258.63 60924.99 58583.56 77007.86 67027.79
其中:债券投资(万元) 0.00 2027.09 2039.70 2021.80 1986.84
应付管理人报酬(万元) 55.06 63.34 66.15 87.56 77.76
应付托管费(万元) 9.18 10.56 11.03 14.59 12.96
资产总计(万元) 51932.33 65747.14 64249.20 88132.53 76752.05
负债合计(万元) 170.30 873.13 2048.21 169.91 234.43
所有者权益合计(万元) 51762.03 64874.01 62200.99 87962.62 76517.62
未分配利润(万元) 19413.79 25986.94 21295.95 29941.84 27510.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.72 4.98 53.23 19.01 53.11
投资收益(万元) 6039.47 1927.47 -11721.33 -6916.41 -12781.93
公允价值变动收益(万元) -588.26 4890.12 10177.59 4110.05 2681.14
其它收入(万元) 17.60 13.91 22.40 3.91 18.74
收入合计(万元) 5480.53 6836.49 -1468.11 -2783.44 -10028.94
管理人报酬(万元) 757.74 384.99 935.51 464.22 1159.77
托管费(万元) 126.29 64.17 155.92 77.37 193.29
其它费用(万元) 21.29 10.63 20.88 10.82 22.07
费用合计(万元) 1040.36 528.74 1299.90 648.13 1547.73
利润总额(万元) 4440.17 6307.75 -2768.01 -3431.57 -11576.68
净利润(万元) 4440.17 6307.75 -2768.01 -3431.57 -11576.68