我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3301.20 |
-5102.91 |
-1134.12 |
-10458.18 |
-1293.93 |
| 本期利润(万元) |
6635.86 |
-2422.10 |
-258.24 |
-8592.80 |
430.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21709.27 |
0.00 |
19141.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67178.44 |
61829.32 |
50073.03 |
51732.17 |
58917.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.54 |
1.58 |
1.59 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.63 |
0.00 |
73.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7467.86 |
5876.88 |
14922.94 |
12869.41 |
22721.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
79029.66 |
69014.64 |
63437.40 |
78822.67 |
81841.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
77007.86 |
67027.79 |
63437.40 |
78822.67 |
81841.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
2021.80 |
1986.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.56 |
77.76 |
99.14 |
112.88 |
105.71 |
| 应付托管费(万元) |
14.59 |
12.96 |
16.52 |
18.81 |
17.62 |
| 资产总计(万元) |
88132.53 |
76752.05 |
78617.81 |
92043.35 |
105697.50 |
| 负债合计(万元) |
169.91 |
234.43 |
251.49 |
209.61 |
2895.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
87962.62 |
76517.62 |
78366.32 |
91833.74 |
102801.83 |
| 未分配利润(万元) |
29941.84 |
27510.24 |
31644.55 |
41149.24 |
50795.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.01 |
53.11 |
31.39 |
61.79 |
19.66 |
| 投资收益(万元) |
-6916.41 |
-12781.93 |
-8866.76 |
-10971.87 |
-7031.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4110.05 |
2681.14 |
3320.07 |
-15352.70 |
-10878.64 |
| 其它收入(万元) |
3.91 |
18.74 |
12.34 |
72.22 |
40.73 |
| 收入合计(万元) |
-2783.44 |
-10028.94 |
-5502.97 |
-26190.56 |
-17849.86 |
| 管理人报酬(万元) |
464.22 |
1159.77 |
673.78 |
1432.99 |
743.45 |
| 托管费(万元) |
77.37 |
193.29 |
112.30 |
238.83 |
123.91 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
22.07 |
11.50 |
23.78 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
648.13 |
1547.73 |
884.68 |
1889.95 |
983.95 |
| 利润总额(万元) |
-3431.57 |
-11576.68 |
-6387.65 |
-28080.51 |
-18833.81 |
| 净利润(万元) |
-3431.57 |
-11576.68 |
-6387.65 |
-28080.51 |
-18833.81 |
