资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48258.63 92.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3639.19 7.01%
其他资产 34.51 0.07%
资产总值:51932.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 28.48 4890.02 9.45%
腾讯控股 00700 8.98 4856.49 9.38%
泸州老窖 000568 41.53 4826.65 9.32%
贵州茅台 600519 3.50 4820.41 9.31%
李宁 02331 216.55 3651.71 7.05%
阿里巴巴-W 09988 19.88 2564.12 4.95%
滔搏 06110 885.90 2328.47 4.50%
思摩尔国际 06969 182.30 1961.06 3.79%
中国太保 601601 45.11 1890.56 3.65%
贝壳-W 02423 47.14 1766.98 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 43.57%
消费者非必需品 1.26 24.30%
电信服务 0.49 9.38%
消费者常用品 0.46 8.82%
金融业 0.19 3.65%
地产业 0.18 3.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.23 6108.37 9.66%
腾讯控股 00700 9.98 6038.77 9.55%
山西汾酒 600809 31.00 6014.31 9.52%
阿里巴巴-W 09988 31.87 5150.11 8.15%
锦波生物 832982 17.10 4815.39 7.62%
李宁 02331 257.85 4152.67 6.57%
泸州老窖 000568 29.12 3841.55 6.08%
思摩尔国际 06969 193.00 3106.50 4.92%
滔搏 06110 980.00 2827.32 4.47%
百润股份 002568 99.15 2556.14 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 41.06%
消费者非必需品 1.54 24.42%
电信服务 0.60 9.55%
消费者常用品 0.53 8.43%
金融业 0.38 6.01%
地产业 0.23 3.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 20.00 2027.09 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.09 3.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%