财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1563.69 |
-1084.84 |
1229.25 |
730.86 |
322.45 |
| 本期利润(万元) |
-1436.56 |
-693.13 |
1088.09 |
963.08 |
1631.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.81 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
9.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1914.74 |
0.00 |
4481.21 |
0.00 |
4318.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8725.67 |
10695.71 |
13737.67 |
16708.25 |
16836.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.43 |
1.52 |
1.68 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.74 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
9.11 |
| 累计净值增长率(%) |
44.14 |
0.00 |
67.11 |
0.00 |
74.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2978.70 |
3575.89 |
2005.36 |
2842.21 |
7467.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
22074.53 |
48258.63 |
62952.08 |
60623.27 |
79029.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
21953.01 |
48258.63 |
60924.99 |
58583.56 |
77007.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
0.00 |
2027.09 |
2039.70 |
2021.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.28 |
55.06 |
63.34 |
66.15 |
87.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
9.18 |
10.56 |
11.03 |
14.59 |
| 资产总计(万元) |
25279.28 |
51932.33 |
65747.14 |
64249.20 |
88132.53 |
| 负债合计(万元) |
274.65 |
170.30 |
873.13 |
2048.21 |
169.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
25004.63 |
51762.03 |
64874.01 |
62200.99 |
87962.62 |
| 未分配利润(万元) |
6832.86 |
19413.79 |
25986.94 |
21295.95 |
29941.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
11.72 |
4.98 |
53.23 |
19.01 |
| 投资收益(万元) |
-4818.05 |
6039.47 |
1927.47 |
-11721.33 |
-6916.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.86 |
-588.26 |
4890.12 |
10177.59 |
4110.05 |
| 其它收入(万元) |
9.17 |
17.60 |
13.91 |
22.40 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
-3658.32 |
5480.53 |
6836.49 |
-1468.11 |
-2783.44 |
| 管理人报酬(万元) |
225.42 |
757.74 |
384.99 |
935.51 |
464.22 |
| 托管费(万元) |
37.57 |
126.29 |
64.17 |
155.92 |
77.37 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
21.29 |
10.63 |
20.88 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
317.78 |
1040.36 |
528.74 |
1299.90 |
648.13 |
| 利润总额(万元) |
-3976.10 |
4440.17 |
6307.75 |
-2768.01 |
-3431.57 |
| 净利润(万元) |
-3976.10 |
4440.17 |
6307.75 |
-2768.01 |
-3431.57 |
