资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8921.54 87.98%
债券 236.65 2.33%
银行存款和结算备付金 687.61 6.78%
其他资产 294.31 2.90%
资产总值:10140.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百傲化学 603360 30.00 966.60 10.18%
新易盛 300502 2.17 935.01 9.85%
中际旭创 300308 1.52 927.20 9.77%
胜宏科技 300476 1.60 460.13 4.85%
生益科技 600183 5.00 357.05 3.76%
仕佳光子 688313 4.00 355.12 3.74%
源杰科技 688498 0.50 321.00 3.38%
睿创微纳 688002 2.90 292.32 3.08%
天孚通信 300394 1.40 284.24 2.99%
深南电路 002916 1.20 278.75 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 92.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.75%
金融业 0.01 0.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.63 960.51 10.62%
中际旭创 300308 2.22 896.17 9.91%
百傲化学 603360 35.50 866.55 9.58%
天孚通信 300394 3.20 536.29 5.93%
源杰科技 688498 1.15 491.55 5.43%
工业富联 601138 6.39 421.80 4.66%
胜宏科技 300476 1.19 339.75 3.76%
仕佳光子 688313 4.50 320.85 3.55%
智洋创新 688191 10.50 316.79 3.50%
华懋科技 603306 5.50 308.33 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 86.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.50%
采矿业 0.02 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.30 230.75 2.43%
金05转债 0.06 5.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 230.75 2.43%
可转债 5.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%