资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9865.21 91.33%
债券 455.11 4.21%
银行存款和结算备付金 329.38 3.05%
其他资产 151.52 1.40%
资产总值:10801.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭光电子 600353 21.65 987.24 9.28%
中际旭创 300308 0.75 952.50 8.96%
新易盛 300502 1.54 934.78 8.79%
东山精密 002384 3.49 915.60 8.61%
国际复材 301526 12.69 592.24 5.57%
源杰科技 688498 0.26 490.36 4.61%
生益科技 600183 2.62 454.31 4.27%
宏和科技 603256 1.53 405.95 3.82%
天孚通信 300394 1.25 378.35 3.56%
兴森科技 002436 7.33 373.46 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 92.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百傲化学 603360 33.03 885.53 9.86%
天孚通信 300394 1.58 476.53 5.30%
奥特维 688516 6.30 462.29 5.15%
迈为股份 300751 2.01 459.69 5.12%
应流股份 603308 7.12 439.52 4.89%
晶盛机电 300316 10.60 435.77 4.85%
中际旭创 300308 0.74 421.36 4.69%
新易盛 300502 0.91 402.98 4.49%
盛科通信 688702 2.10 350.45 3.90%
烽火通信 600498 6.89 347.81 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 86.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 272.83 2.57%
25国债13 1.80 182.27 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.11 4.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%