资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7363.43 91.53%
债券 40.05 0.50%
银行存款和结算备付金 504.25 6.27%
其他资产 136.67 1.70%
资产总值:8044.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭光电子 600353 22.36 641.28 8.08%
中际旭创 300308 0.79 638.67 8.05%
新易盛 300502 1.59 618.51 7.79%
光智科技 300489 2.02 562.27 7.09%
东山精密 002384 2.43 406.78 5.13%
生益科技 600183 2.83 367.79 4.63%
国际复材 301526 11.00 296.67 3.74%
中国巨石 600176 7.02 276.66 3.49%
兴森科技 002436 6.00 245.64 3.10%
科翔股份 300903 2.45 226.11 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 91.70%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭光电子 600353 21.65 987.24 9.28%
中际旭创 300308 0.75 952.50 8.96%
新易盛 300502 1.54 934.78 8.79%
东山精密 002384 3.49 915.60 8.61%
国际复材 301526 12.69 592.24 5.57%
源杰科技 688498 0.26 490.36 4.61%
生益科技 600183 2.62 454.31 4.27%
宏和科技 603256 1.53 405.95 3.82%
天孚通信 300394 1.25 378.35 3.56%
兴森科技 002436 7.33 373.46 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 92.75%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.40 40.05 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.05 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%