财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1226.23 |
375.61 |
1767.99 |
901.95 |
-265.87 |
| 本期利润(万元) |
1584.38 |
-826.99 |
2776.68 |
2039.59 |
217.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
0.31 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.57 |
0.00 |
58.02 |
0.00 |
5.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-593.52 |
0.00 |
-2359.34 |
0.00 |
-4927.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7609.28 |
6278.11 |
6656.97 |
6201.85 |
4050.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.66 |
0.74 |
0.68 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
25.64 |
0.00 |
73.39 |
0.00 |
5.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.24 |
0.00 |
-26.17 |
0.00 |
-54.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.10 |
634.93 |
212.00 |
350.98 |
525.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
10320.31 |
9158.19 |
5532.34 |
4913.53 |
5257.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
9865.21 |
8921.54 |
5400.69 |
4913.53 |
5257.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
455.11 |
236.65 |
131.65 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.51 |
9.23 |
5.23 |
5.69 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.54 |
0.87 |
0.95 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
10801.21 |
10140.11 |
5823.47 |
5491.69 |
5892.19 |
| 负债合计(万元) |
164.74 |
649.30 |
52.95 |
106.02 |
159.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
10636.47 |
9490.81 |
5770.52 |
5385.67 |
5732.86 |
| 未分配利润(万元) |
-937.03 |
-3480.39 |
-7125.38 |
-7347.69 |
-7445.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
1.54 |
0.57 |
2.94 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
1803.48 |
2620.57 |
-348.79 |
-1146.85 |
-1107.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
511.40 |
1354.11 |
628.50 |
183.06 |
114.53 |
| 其它收入(万元) |
22.66 |
24.55 |
4.64 |
8.19 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
2338.59 |
4000.78 |
284.92 |
-952.66 |
-989.02 |
| 管理人报酬(万元) |
59.80 |
81.14 |
32.63 |
69.10 |
35.90 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
13.52 |
5.44 |
11.52 |
5.98 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
10.86 |
5.37 |
10.34 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
82.69 |
115.48 |
47.34 |
98.04 |
50.43 |
| 利润总额(万元) |
2255.90 |
3885.30 |
237.58 |
-1050.71 |
-1039.45 |
| 净利润(万元) |
2255.90 |
3885.30 |
237.58 |
-1050.71 |
-1039.45 |
