我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-697.12 |
-905.04 |
-919.36 |
-4008.74 |
-1214.09 |
| 本期利润(万元) |
90.79 |
-813.14 |
-607.16 |
-3984.24 |
-1847.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
-52.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5645.50 |
0.00 |
-4989.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4226.71 |
4382.16 |
4696.38 |
5329.64 |
6330.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.44 |
0.46 |
0.52 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
-41.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.30 |
0.00 |
-48.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
525.01 |
650.09 |
864.98 |
835.04 |
2266.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
5257.39 |
6181.23 |
9553.89 |
11929.51 |
13819.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5257.39 |
6181.23 |
9553.89 |
11929.51 |
13819.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.74 |
7.00 |
12.53 |
16.58 |
18.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.17 |
1.67 |
2.21 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
5892.19 |
6966.26 |
10535.57 |
12804.37 |
16251.13 |
| 负债合计(万元) |
159.33 |
201.09 |
105.61 |
56.94 |
1113.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5732.86 |
6765.17 |
10429.96 |
12747.42 |
15137.64 |
| 未分配利润(万元) |
-7445.56 |
-6380.78 |
-3040.02 |
-1613.38 |
1476.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
3.43 |
1.85 |
4.49 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
-1107.26 |
-4860.07 |
-2101.75 |
-1691.34 |
-918.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.53 |
25.35 |
664.85 |
-3476.87 |
-1282.79 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
2.48 |
1.76 |
7.11 |
3.59 |
| 收入合计(万元) |
-989.02 |
-4828.81 |
-1433.30 |
-5156.61 |
-2195.20 |
| 管理人报酬(万元) |
35.90 |
134.66 |
83.88 |
227.57 |
122.58 |
| 托管费(万元) |
5.98 |
19.33 |
11.18 |
30.34 |
16.34 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
13.19 |
5.29 |
16.11 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
50.43 |
177.13 |
106.16 |
293.90 |
158.13 |
| 利润总额(万元) |
-1039.45 |
-5005.94 |
-1539.46 |
-5450.50 |
-2353.33 |
| 净利润(万元) |
-1039.45 |
-5005.94 |
-1539.46 |
-5450.50 |
-2353.33 |
