中欧互通精选混合E(001884)_资产配置

中欧互通精选混合E001884CHINA EUROPE MUTUAL SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4621.55	90.93%
债券	100.76	1.98%
银行存款和结算备付金	326.63	6.43%
其他资产	33.47	0.66%

资产总值：5082.40万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.31	124.53	2.52%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.47%
工业富联	601138	1.31	67.41	1.36%
交通银行	601328	9.44	66.08	1.34%
招商银行	600036	1.67	65.66	1.33%
紫金矿业	601899	1.96	64.13	1.30%
新易盛	300502	0.13	57.57	1.16%
中际旭创	300308	0.10	56.94	1.15%
药明康德	603259	0.57	55.92	1.13%
长江电力	600900	2.05	55.43	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	51.05%
金融业	0.09	18.01%
采矿业	0.04	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.60%
科学研究和技术服务业	0.01	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.37%
建筑业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	121.20	2.32%
招商银行	600036	1.95	82.09	1.57%
中国平安	601318	1.18	80.71	1.54%
交通银行	601328	10.77	78.08	1.49%
中际旭创	300308	0.12	73.20	1.40%
工业富联	601138	1.17	72.60	1.39%
紫金矿业	601899	2.08	71.70	1.37%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.32%
方正证券	601901	7.44	58.03	1.11%
伊利股份	600887	1.95	55.77	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	47.26%
金融业	0.10	19.91%
采矿业	0.04	7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.31%
消费者常用品	0.01	1.52%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%
建筑业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.40	160.80	3.07%
腾讯控股	00700	0.16	96.85	1.85%
方正证券	601901	10.71	87.18	1.66%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	1.65%
工业富联	601138	1.26	83.17	1.59%
阿里巴巴-W	09988	0.47	75.95	1.45%
紫金矿业	601899	2.38	70.07	1.34%
招商银行	600036	1.64	66.27	1.26%
中国中车	601766	8.29	61.93	1.18%
寒武纪	688256	0.04	53.00	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	47.29%
金融业	0.12	22.79%
采矿业	0.03	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.51%
电信服务	0.01	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
消费者非必需品	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.53	174.83	3.37%
香港交易所	00388	0.31	118.40	2.28%
中天科技	600522	7.46	107.87	2.08%
百润股份	002568	3.68	94.24	1.81%
波司登	03998	19.80	83.75	1.61%
巨子生物	02367	1.56	82.09	1.58%
海康威视	002415	2.79	77.37	1.49%
中国巨石	600176	5.34	60.88	1.17%
亿纬锂能	300014	1.32	60.47	1.16%
工业富联	601138	2.83	60.51	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	40.47%
金融业	0.12	22.75%
消费者非必需品	0.03	6.04%
采矿业	0.02	4.59%
金融	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.48%
建筑业	0.01	2.29%
消费者常用品	0.01	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.76	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.76	2.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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