资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4851.66 92.02%
债券 202.23 3.84%
银行存款和结算备付金 190.51 3.61%
其他资产 28.06 0.53%
资产总值:5272.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.33 121.20 2.32%
招商银行 600036 1.95 82.09 1.57%
中国平安 601318 1.18 80.71 1.54%
交通银行 601328 10.77 78.08 1.49%
中际旭创 300308 0.12 73.20 1.40%
工业富联 601138 1.17 72.60 1.39%
紫金矿业 601899 2.08 71.70 1.37%
贵州茅台 600519 0.05 68.86 1.32%
方正证券 601901 7.44 58.03 1.11%
伊利股份 600887 1.95 55.77 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 47.26%
金融业 0.10 19.91%
采矿业 0.04 7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.31%
消费者常用品 0.01 1.52%
租赁和商务服务业 0.01 1.37%
建筑业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 160.80 3.07%
腾讯控股 00700 0.16 96.85 1.85%
方正证券 601901 10.71 87.18 1.66%
贵州茅台 600519 0.06 86.64 1.65%
工业富联 601138 1.26 83.17 1.59%
阿里巴巴-W 09988 0.47 75.95 1.45%
紫金矿业 601899 2.38 70.07 1.34%
招商银行 600036 1.64 66.27 1.26%
中国中车 601766 8.29 61.93 1.18%
寒武纪 688256 0.04 53.00 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 47.29%
金融业 0.12 22.79%
采矿业 0.03 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.51%
电信服务 0.01 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.79%
消费者非必需品 0.01 1.45%
建筑业 0.01 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
房地产业 0.00 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.23 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%