资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4619.48 90.89%
债券 80.69 1.59%
银行存款和结算备付金 372.62 7.33%
其他资产 9.85 0.19%
资产总值:5082.64万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 2.92 67.13 1.34%
新和成 002001 2.86 64.01 1.28%
双汇发展 000895 2.34 63.11 1.26%
亿联网络 300628 1.55 63.29 1.26%
伊利股份 600887 2.18 61.21 1.22%
南山铝业 600219 15.53 59.17 1.18%
鹏鼎控股 002938 1.61 58.41 1.17%
中国通号 688009 10.26 57.74 1.15%
三七互娱 002555 3.71 55.28 1.10%
药明康德 603259 0.81 54.53 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 50.67%
金融业 0.10 20.17%
采矿业 0.04 7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
建筑业 0.01 1.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.98%
批发和零售业 0.00 0.76%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能水电 600025 12.04 114.50 2.08%
海尔智家 600690 3.66 104.20 1.89%
长城汽车 601633 3.91 102.95 1.87%
立讯精密 002475 2.43 99.05 1.80%
德赛西威 002920 0.82 90.29 1.64%
宁德时代 300750 0.33 87.78 1.60%
海澜之家 600398 10.29 77.17 1.40%
格力电器 000651 1.62 73.63 1.34%
大秦铁路 601006 10.82 73.36 1.33%
双汇发展 000895 2.80 72.69 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 48.62%
金融业 0.09 17.09%
采矿业 0.04 7.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.40%
批发和零售业 0.01 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.64%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.80 80.69 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.69 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%