财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.34 |
5.83 |
12.53 |
9.79 |
-0.46 |
| 本期利润(万元) |
3.81 |
-1.51 |
16.05 |
13.45 |
0.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.31 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45.67 |
0.00 |
46.27 |
0.00 |
39.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84.92 |
90.72 |
89.35 |
94.75 |
91.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.05 |
2.07 |
2.03 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
4.32 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
112.68 |
0.00 |
103.87 |
0.00 |
73.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.87 |
103.22 |
274.93 |
436.57 |
1963.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4895.20 |
5053.89 |
4858.09 |
4996.03 |
31403.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4673.37 |
4851.66 |
4576.19 |
4915.41 |
30945.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
221.83 |
202.23 |
281.90 |
80.62 |
458.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.96 |
5.25 |
5.05 |
5.47 |
38.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.87 |
0.84 |
0.91 |
6.47 |
| 资产总计(万元) |
5255.67 |
5272.46 |
5286.93 |
5836.67 |
33708.89 |
| 负债合计(万元) |
230.97 |
41.00 |
93.16 |
335.12 |
317.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5024.70 |
5231.46 |
5193.77 |
5501.54 |
33391.60 |
| 未分配利润(万元) |
2691.88 |
2697.72 |
2230.77 |
2290.87 |
11680.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
1.58 |
0.79 |
10.25 |
7.19 |
| 投资收益(万元) |
665.80 |
773.52 |
6.70 |
4054.94 |
2995.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-397.88 |
279.10 |
146.70 |
279.79 |
508.59 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
2.47 |
1.78 |
49.68 |
21.79 |
| 收入合计(万元) |
269.18 |
1056.66 |
155.97 |
4394.66 |
3532.64 |
| 管理人报酬(万元) |
30.86 |
61.62 |
30.38 |
342.59 |
252.03 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
10.27 |
5.06 |
57.10 |
42.00 |
| 其它费用(万元) |
6.58 |
14.02 |
6.95 |
17.28 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
43.31 |
86.25 |
42.52 |
419.51 |
305.11 |
| 利润总额(万元) |
225.87 |
970.41 |
113.45 |
3975.15 |
3227.53 |
| 净利润(万元) |
225.87 |
970.41 |
113.45 |
3975.15 |
3227.53 |
