我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-49.06 |
-275.95 |
53.17 |
-4.57 |
-0.78 |
本期利润(万元) |
336.60 |
-290.21 |
93.29 |
6.83 |
16.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.17 |
0.05 |
0.04 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
981.57 |
0.00 |
106.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6324.52 |
6426.71 |
6820.62 |
298.72 |
321.69 |
期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.44 |
1.52 |
1.93 |
1.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2624.86 |
249.56 |
159.00 |
796.39 |
2489.00 |
交易性金融资产(万元) |
42064.17 |
5549.91 |
5743.74 |
10674.70 |
39523.18 |
其中:股票投资(万元) |
41468.53 |
5408.36 |
5439.88 |
10674.70 |
38612.91 |
其中:债券投资(万元) |
595.64 |
141.55 |
303.85 |
0.00 |
910.27 |
应付管理人报酬(万元) |
45.46 |
7.10 |
7.63 |
14.91 |
44.16 |
应付托管费(万元) |
7.58 |
1.18 |
1.27 |
2.49 |
7.36 |
资产总计(万元) |
45382.02 |
5961.05 |
6002.64 |
11729.39 |
42959.72 |
负债合计(万元) |
508.84 |
170.41 |
52.49 |
75.82 |
584.52 |
所有者权益合计(万元) |
44873.18 |
5790.64 |
5950.15 |
11653.57 |
42375.19 |
未分配利润(万元) |
13385.02 |
2770.74 |
2788.89 |
6483.80 |
25727.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
9.91 |
1.08 |
5.83 |
4.59 |
22.63 |
投资收益(万元) |
-1758.80 |
-36.62 |
-6676.93 |
-6257.36 |
7121.99 |
公允价值变动收益(万元) |
-86.99 |
212.89 |
-594.11 |
447.82 |
-2262.10 |
其它收入(万元) |
1.77 |
1.60 |
59.97 |
55.22 |
71.62 |
收入合计(万元) |
-1834.11 |
178.95 |
-7205.25 |
-5749.73 |
4954.15 |
管理人报酬(万元) |
265.81 |
44.65 |
256.41 |
193.74 |
462.24 |
托管费(万元) |
44.30 |
7.44 |
42.73 |
32.29 |
77.04 |
其它费用(万元) |
14.98 |
7.43 |
19.34 |
9.68 |
19.27 |
费用合计(万元) |
326.17 |
59.96 |
318.88 |
235.71 |
1227.09 |
利润总额(万元) |
-2160.27 |
118.99 |
-7524.13 |
-5985.44 |
3727.06 |
净利润(万元) |
-2160.27 |
118.99 |
-7524.13 |
-5985.44 |
3727.06 |