我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-501.81 |
467.72 |
-49.06 |
-275.95 |
53.17 |
| 本期利润(万元) |
101.40 |
465.94 |
336.60 |
-290.21 |
93.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.11 |
0.08 |
-0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1376.61 |
0.00 |
981.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84.43 |
6405.03 |
6324.52 |
6426.71 |
6820.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.55 |
1.52 |
1.44 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.30 |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1963.21 |
2624.86 |
249.56 |
159.00 |
796.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
31403.88 |
42064.17 |
5549.91 |
5743.74 |
10674.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
30945.70 |
41468.53 |
5408.36 |
5439.88 |
10674.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
458.19 |
595.64 |
141.55 |
303.85 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.81 |
45.46 |
7.10 |
7.63 |
14.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.47 |
7.58 |
1.18 |
1.27 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
33708.89 |
45382.02 |
5961.05 |
6002.64 |
11729.39 |
| 负债合计(万元) |
317.29 |
508.84 |
170.41 |
52.49 |
75.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
33391.60 |
44873.18 |
5790.64 |
5950.15 |
11653.57 |
| 未分配利润(万元) |
11680.53 |
13385.02 |
2770.74 |
2788.89 |
6483.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.19 |
9.91 |
1.08 |
5.83 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
2995.07 |
-1758.80 |
-36.62 |
-6676.93 |
-6257.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
508.59 |
-86.99 |
212.89 |
-594.11 |
447.82 |
| 其它收入(万元) |
21.79 |
1.77 |
1.60 |
59.97 |
55.22 |
| 收入合计(万元) |
3532.64 |
-1834.11 |
178.95 |
-7205.25 |
-5749.73 |
| 管理人报酬(万元) |
252.03 |
265.81 |
44.65 |
256.41 |
193.74 |
| 托管费(万元) |
42.00 |
44.30 |
7.44 |
42.73 |
32.29 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
14.98 |
7.43 |
19.34 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
305.11 |
326.17 |
59.96 |
318.88 |
235.71 |
| 利润总额(万元) |
3227.53 |
-2160.27 |
118.99 |
-7524.13 |
-5985.44 |
| 净利润(万元) |
3227.53 |
-2160.27 |
118.99 |
-7524.13 |
-5985.44 |
