中欧互通精选混合A(166007)_资产配置

中欧互通精选混合A166007CHINA EUROPE MUTUAL SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30945.70	91.80%
债券	458.19	1.36%
银行存款和结算备付金	2227.15	6.61%
其他资产	77.85	0.23%

资产总值：33708.89万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	69.90	866.06	2.59%
冀中能源	000937	127.93	857.13	2.57%
建发股份	600153	95.68	854.42	2.56%
光大银行	601818	268.12	849.94	2.55%
北京银行	601169	136.34	796.23	2.38%
建设银行	601939	105.49	780.63	2.34%
工商银行	601398	137.32	782.72	2.34%
中国建筑	601668	145.81	774.25	2.32%
海澜之家	600398	83.50	771.54	2.31%
中国神华	601088	17.29	767.16	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	27.59%
金融业	0.91	27.25%
采矿业	0.42	12.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.77%
批发和零售业	0.13	3.99%
建筑业	0.13	3.82%
文化、体育和娱乐业	0.12	3.48%
租赁和商务服务业	0.09	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	132.27	895.47	2.17%
中国神华	601088	22.92	895.94	2.17%
四川路桥	600039	117.12	887.79	2.15%
海澜之家	600398	97.96	881.64	2.14%
北京银行	601169	155.51	880.19	2.13%
交通银行	601328	136.29	864.08	2.09%
格力电器	000651	21.91	861.28	2.09%
上海银行	601229	127.64	857.74	2.08%
工商银行	601398	162.83	859.74	2.08%
建设银行	601939	124.78	857.24	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.22	29.69%
制造业	0.84	20.34%
采矿业	0.76	18.35%
建筑业	0.20	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.77%
租赁和商务服务业	0.18	4.41%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.88%
房地产业	0.11	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.02%
批发和零售业	0.07	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	167.20	932.98	2.08%
中国神华	601088	29.29	918.24	2.05%
工商银行	601398	191.71	916.37	2.04%
中国石油	601857	129.52	914.41	2.04%
华域汽车	600741	51.93	845.37	1.88%
中联重科	000157	122.92	802.67	1.79%
南京银行	601009	102.83	758.89	1.69%
中国中车	601766	133.24	700.84	1.56%
中信银行	601998	113.19	598.78	1.33%
农业银行	601288	154.70	563.11	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	41.71%
金融业	0.66	14.78%
采矿业	0.46	10.15%
建筑业	0.25	5.47%
批发和零售业	0.21	4.63%
文化、体育和娱乐业	0.17	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.15%
租赁和商务服务业	0.07	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	364.60	2213.12	4.64%
四川路桥	600039	160.92	1395.18	2.93%
吉比特	603444	3.62	1323.54	2.78%
邮储银行	601658	260.74	1295.88	2.72%
雅戈尔	600177	177.43	1261.53	2.65%
中国石油	601857	148.85	1187.82	2.49%
格力电器	000651	32.52	1180.48	2.48%
交通银行	601328	201.75	1162.08	2.44%
富森美	002818	79.81	1114.18	2.34%
宝钢股份	600019	177.18	1079.03	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	26.71%
金融业	0.93	19.59%
采矿业	0.61	12.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	5.65%
建筑业	0.25	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.14%
房地产业	0.21	4.50%
租赁和商务服务业	0.16	3.35%
批发和零售业	0.15	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.80%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.50	458.19	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	458.19	1.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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