- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2251.22 | -393.25 | -1797.34 | 235.12 | -89.33 |
| 本期利润(万元) | 2761.59 | 2040.96 | -1870.07 | 355.40 | 112.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.08 | -0.16 | 0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.74 | 0.00 | -9.95 | 0.00 | 1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | 9409.64 | 0.00 | 11433.26 | 0.00 | 2626.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.54 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26986.57 | 34927.57 | 38446.47 | 40867.67 | 5491.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.54 | 1.50 | 1.42 | 1.51 | 1.92 |
| 本期净值增长率(%) | 7.88 | 0.00 | -5.63 | 0.00 | 1.88 |
| 累计净值增长率(%) | 51.77 | 0.00 | 40.69 | 0.00 | 51.88 |