中欧睿达6个月持有混合C(009648)_资产配置

中欧睿达6个月持有混合C009648CHINA EUROPE RUIDA 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	439.12	6.44%
债券	6062.94	88.89%
银行存款和结算备付金	290.24	4.26%
其他资产	28.67	0.42%

资产总值：6820.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.66	26.08	0.49%
华新水泥	600801	1.68	23.91	0.45%
中原传媒	000719	1.94	24.08	0.45%
伊利股份	600887	0.79	22.97	0.43%
陕鼓动力	601369	2.57	22.82	0.43%
中国外运	601598	4.08	22.52	0.42%
南山铝业	600219	3.22	14.10	0.27%
苏州银行	002966	1.68	13.59	0.26%
郑煤机	601717	0.96	13.53	0.25%
新媒股份	300770	0.32	13.12	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.41%
金融业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2.43	37.64	0.65%
华新水泥	600801	2.62	36.02	0.62%
伊利股份	600887	1.23	31.78	0.55%
中国外运	601598	4.08	22.97	0.40%
陕鼓动力	601369	2.57	20.61	0.36%
中原传媒	000719	1.94	19.61	0.34%
中国海油	600938	0.43	14.19	0.25%
苏州银行	002966	1.68	12.60	0.22%
中国平安	601318	0.30	12.41	0.21%
华荣股份	603855	0.56	12.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.29%
金融业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
采矿业	0.00	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	2.29	25.88	0.42%
江苏银行	600919	3.28	25.91	0.42%
农业银行	601288	6.12	25.89	0.42%
成都银行	601838	1.85	25.16	0.41%
格力电器	000651	0.64	25.16	0.41%
宝钢股份	600019	3.79	25.17	0.41%
海澜之家	600398	2.79	25.11	0.40%
分众传媒	002027	3.80	24.78	0.40%
长沙银行	601577	3.16	24.49	0.39%
华菱钢铁	000932	4.54	24.02	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.23%
金融业	0.01	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%
建筑业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	4.93	27.51	0.41%
中信银行	601998	5.08	26.87	0.40%
江苏银行	600919	4.01	26.83	0.40%
分众传媒	002027	4.23	26.73	0.40%
成都银行	601838	2.31	26.01	0.39%
中联重科	000157	3.99	26.05	0.39%
建发股份	600153	2.71	26.10	0.39%
宝钢股份	600019	4.42	26.21	0.39%
长沙银行	601577	3.79	25.85	0.38%
中国石油	601857	3.67	25.91	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.70%
金融业	0.02	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	10.00	1005.88	18.94%
23中信银行二级资本债01A	5.00	526.96	9.92%
23荆门城投MTN001	5.00	514.27	9.68%
24华电股MTN001	5.00	512.17	9.64%
22上海城开MTN001	5.00	505.64	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1936.36	36.46%
可转债	437.43	8.24%
企业债	410.53	7.73%
国家债券	314.67	5.93%
央行票据	0.00	0.00%

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