我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.45 |
2.95 |
-3.27 |
7.07 |
0.25 |
| 本期利润(万元) |
2.52 |
3.61 |
1.76 |
2.36 |
0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.72 |
0.00 |
2896.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119.94 |
117.20 |
117.71 |
8269.45 |
17.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.53 |
1.54 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.95 |
298.04 |
963.12 |
717.33 |
907.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8251.56 |
9438.97 |
6705.45 |
7266.93 |
7566.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
685.00 |
0.00 |
2262.99 |
2691.82 |
3112.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
7566.55 |
9438.97 |
4442.46 |
4575.12 |
4454.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
6.66 |
4.64 |
4.70 |
5.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.43 |
0.99 |
1.01 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
8298.43 |
15739.41 |
7668.80 |
7986.28 |
8548.70 |
| 负债合计(万元) |
1555.37 |
22.96 |
18.68 |
12.50 |
12.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6743.06 |
15716.45 |
7650.12 |
7973.78 |
8536.05 |
| 未分配利润(万元) |
2413.77 |
5579.86 |
2576.14 |
2771.77 |
3088.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.73 |
7.23 |
3.97 |
1.94 |
218.89 |
| 投资收益(万元) |
564.63 |
560.85 |
281.47 |
170.05 |
759.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-226.33 |
-238.50 |
-518.50 |
-316.76 |
-9.03 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
351.04 |
329.59 |
-232.96 |
-144.67 |
969.92 |
| 管理人报酬(万元) |
54.78 |
29.53 |
56.37 |
28.80 |
68.50 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
6.33 |
12.08 |
6.17 |
14.68 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
8.41 |
16.95 |
8.43 |
21.09 |
| 费用合计(万元) |
91.30 |
45.91 |
85.56 |
43.48 |
108.84 |
| 利润总额(万元) |
259.74 |
283.68 |
-318.52 |
-188.15 |
861.08 |
| 净利润(万元) |
259.74 |
283.68 |
-318.52 |
-188.15 |
861.08 |
