财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.96 |
7.86 |
6.46 |
2.49 |
5.36 |
| 本期利润(万元) |
13.63 |
6.50 |
3.07 |
-0.12 |
7.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
5.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
281.59 |
0.00 |
109.64 |
0.00 |
50.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
693.32 |
489.44 |
279.18 |
280.06 |
130.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.67 |
1.65 |
1.63 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
3.53 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
28.94 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
24.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.10 |
14.20 |
62.17 |
54.10 |
23.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
6484.44 |
6649.74 |
5098.74 |
7218.94 |
8251.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
329.13 |
0.00 |
436.85 |
421.33 |
685.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6155.32 |
6649.74 |
4661.88 |
6797.61 |
7566.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
2.44 |
2.64 |
2.86 |
3.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.61 |
0.66 |
0.71 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
6587.24 |
6783.30 |
5277.10 |
7290.25 |
8298.43 |
| 负债合计(万元) |
1520.74 |
1809.97 |
6.36 |
1511.93 |
1555.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5066.50 |
4973.34 |
5270.74 |
5778.32 |
6743.06 |
| 未分配利润(万元) |
2111.90 |
2011.67 |
2091.41 |
2188.47 |
2413.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.00 |
4.22 |
1.84 |
0.39 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
346.10 |
172.32 |
353.32 |
231.75 |
564.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.19 |
-81.38 |
87.80 |
26.55 |
-226.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
240.90 |
95.15 |
442.97 |
258.69 |
351.04 |
| 管理人报酬(万元) |
30.29 |
14.89 |
34.72 |
18.56 |
54.78 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
3.72 |
8.68 |
4.64 |
12.32 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
7.49 |
15.11 |
8.34 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
60.84 |
29.33 |
83.36 |
48.87 |
91.30 |
| 利润总额(万元) |
180.06 |
65.82 |
359.61 |
209.82 |
259.74 |
| 净利润(万元) |
180.06 |
65.82 |
359.61 |
209.82 |
259.74 |
