我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.56 |
3.42 |
1.45 |
2.95 |
-3.27 |
| 本期利润(万元) |
0.88 |
3.75 |
2.52 |
3.61 |
1.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.15 |
0.00 |
40.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129.17 |
122.79 |
119.94 |
117.20 |
117.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.58 |
1.57 |
1.53 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.10 |
23.95 |
298.04 |
963.12 |
717.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7218.94 |
8251.56 |
9438.97 |
6705.45 |
7266.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
421.33 |
685.00 |
0.00 |
2262.99 |
2691.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
6797.61 |
7566.55 |
9438.97 |
4442.46 |
4575.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
3.52 |
6.66 |
4.64 |
4.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.88 |
1.43 |
0.99 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
7290.25 |
8298.43 |
15739.41 |
7668.80 |
7986.28 |
| 负债合计(万元) |
1511.93 |
1555.37 |
22.96 |
18.68 |
12.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5778.32 |
6743.06 |
15716.45 |
7650.12 |
7973.78 |
| 未分配利润(万元) |
2188.47 |
2413.77 |
5579.86 |
2576.14 |
2771.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
12.73 |
7.23 |
3.97 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
231.75 |
564.63 |
560.85 |
281.47 |
170.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.55 |
-226.33 |
-238.50 |
-518.50 |
-316.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
258.69 |
351.04 |
329.59 |
-232.96 |
-144.67 |
| 管理人报酬(万元) |
18.56 |
54.78 |
29.53 |
56.37 |
28.80 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
12.32 |
6.33 |
12.08 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.26 |
8.41 |
16.95 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
48.87 |
91.30 |
45.91 |
85.56 |
43.48 |
| 利润总额(万元) |
209.82 |
259.74 |
283.68 |
-318.52 |
-188.15 |
| 净利润(万元) |
209.82 |
259.74 |
283.68 |
-318.52 |
-188.15 |
