资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 415912.63 91.85%
债券 11983.94 2.65%
银行存款和结算备付金 16293.37 3.60%
其他资产 8609.89 1.90%
资产总值:452799.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 91.58 42005.00 9.36%
阿里巴巴-W 09988 325.61 38461.05 8.57%
小米集团-W 01810 653.52 29669.81 6.61%
恒玄科技 688608 53.09 21572.38 4.81%
美团-W 03690 129.52 18622.44 4.15%
中芯国际 00981 425.50 18100.77 4.03%
泡泡玛特 09992 119.24 17220.64 3.84%
澜起科技 688008 215.98 16906.53 3.77%
完美世界 002624 1395.44 16005.70 3.57%
吉比特 603444 70.13 15638.87 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 26.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.10 18.06%
消费者非必需品 7.86 17.52%
电信服务 6.20 13.81%
信息技术 5.21 11.61%
金融业 1.32 2.94%
租赁和商务服务业 0.36 0.81%
医疗保健 0.33 0.74%
地产业 0.31 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 179.13 25164.24 8.08%
腾讯控股 00700 63.74 24615.38 7.90%
恒玄科技 688608 59.22 19268.25 6.19%
小米集团-W 01810 558.06 17830.02 5.73%
哔哩哔哩-W 09626 121.37 15960.16 5.12%
光线传媒 300251 1337.91 12629.91 4.06%
泡泡玛特 09992 139.82 11607.86 3.73%
兆易创新 603986 106.90 11416.92 3.67%
舜宇光学科技 02382 171.13 10911.25 3.50%
阿里巴巴-W 09988 142.40 10866.54 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.49 24.04%
电信服务 5.36 17.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.25 16.85%
消费者非必需品 4.94 15.86%
信息技术 3.93 12.63%
文化、体育和娱乐业 1.26 4.06%
金融业 0.52 1.67%
医疗保健 0.24 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 120.00 11983.94 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11983.94 2.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%