财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10666.74 |
4871.47 |
35770.66 |
18941.64 |
7989.42 |
| 本期利润(万元) |
7199.45 |
-14517.85 |
41229.58 |
43553.40 |
13687.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
0.30 |
0.27 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
0.00 |
32.89 |
0.00 |
12.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-292.16 |
0.00 |
-13799.16 |
0.00 |
-55327.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87861.95 |
105713.93 |
127884.00 |
124921.19 |
161481.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.89 |
1.00 |
1.14 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
9.88 |
0.00 |
41.96 |
0.00 |
21.44 |
| 累计净值增长率(%) |
9.96 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-14.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31503.05 |
31481.59 |
20526.90 |
9484.81 |
17091.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
402433.98 |
503207.88 |
508655.83 |
300058.76 |
257599.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
399419.40 |
498183.99 |
496604.26 |
289995.43 |
247574.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
3014.57 |
5023.89 |
12051.57 |
10063.33 |
10025.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
418.71 |
562.11 |
518.28 |
325.13 |
274.17 |
| 应付托管费(万元) |
69.79 |
93.69 |
86.38 |
54.19 |
45.70 |
| 资产总计(万元) |
440473.15 |
557805.54 |
541485.53 |
315576.08 |
278371.22 |
| 负债合计(万元) |
7075.86 |
22411.79 |
3259.62 |
4146.98 |
5042.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
433397.28 |
535393.75 |
538225.91 |
311429.10 |
273328.64 |
| 未分配利润(万元) |
48120.98 |
10864.01 |
-80329.71 |
-122859.23 |
-189817.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.47 |
107.14 |
48.37 |
106.67 |
57.88 |
| 投资收益(万元) |
50926.89 |
159152.22 |
44740.40 |
-25614.41 |
-47008.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5381.79 |
14208.88 |
31588.49 |
68877.54 |
30661.24 |
| 其它收入(万元) |
181.06 |
613.75 |
238.20 |
14.13 |
5.17 |
| 收入合计(万元) |
45792.63 |
174081.99 |
76615.47 |
43383.94 |
-16284.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2889.63 |
6109.81 |
2550.62 |
3429.19 |
1674.51 |
| 托管费(万元) |
481.60 |
1018.30 |
425.10 |
571.53 |
279.09 |
| 其它费用(万元) |
22.94 |
45.85 |
20.67 |
34.95 |
17.79 |
| 费用合计(万元) |
3685.44 |
7790.15 |
3253.44 |
4290.40 |
2095.58 |
| 利润总额(万元) |
42107.19 |
166291.84 |
73362.03 |
39093.54 |
-18380.04 |
| 净利润(万元) |
42107.19 |
166291.84 |
73362.03 |
39093.54 |
-18380.04 |
