我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.76 |
-8834.29 |
-7460.05 |
-7282.44 |
-1778.80 |
| 本期利润(万元) |
9840.22 |
-3392.01 |
-3566.38 |
-8904.80 |
-4763.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34700.51 |
0.00 |
-34483.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58371.43 |
48161.36 |
50125.30 |
55859.02 |
63723.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.58 |
0.58 |
0.62 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.88 |
0.00 |
-38.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17091.56 |
22794.89 |
23487.00 |
14139.10 |
48403.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
257599.71 |
293277.90 |
369272.71 |
389510.85 |
462072.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
247574.46 |
281036.50 |
357156.30 |
379457.01 |
462072.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
10025.25 |
12241.40 |
12116.42 |
10053.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
274.17 |
321.31 |
497.02 |
514.91 |
615.54 |
| 应付托管费(万元) |
45.70 |
53.55 |
82.84 |
85.82 |
102.59 |
| 资产总计(万元) |
278371.22 |
319679.88 |
395612.63 |
423605.30 |
513487.37 |
| 负债合计(万元) |
5042.58 |
8088.85 |
2253.35 |
16813.71 |
1837.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
273328.64 |
311591.03 |
393359.28 |
406791.59 |
511650.25 |
| 未分配利润(万元) |
-189817.57 |
-185765.52 |
-134991.98 |
-155257.92 |
-79515.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.88 |
116.81 |
65.61 |
220.92 |
139.45 |
| 投资收益(万元) |
-47008.75 |
-32542.28 |
-5611.70 |
-192561.28 |
-125773.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30661.24 |
-9861.87 |
21184.28 |
-19423.35 |
-7301.38 |
| 其它收入(万元) |
5.17 |
24.09 |
16.98 |
127.38 |
92.84 |
| 收入合计(万元) |
-16284.47 |
-42263.25 |
15655.17 |
-211636.33 |
-132842.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1674.51 |
5228.38 |
3052.23 |
7117.37 |
3926.91 |
| 托管费(万元) |
279.09 |
871.40 |
508.70 |
1186.23 |
654.48 |
| 其它费用(万元) |
17.79 |
40.37 |
19.85 |
40.12 |
21.08 |
| 费用合计(万元) |
2095.58 |
6483.51 |
3763.99 |
8773.79 |
4838.61 |
| 利润总额(万元) |
-18380.04 |
-48746.77 |
11891.18 |
-220410.12 |
-137680.71 |
| 净利润(万元) |
-18380.04 |
-48746.77 |
11891.18 |
-220410.12 |
-137680.71 |
