财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
850.75 |
339.26 |
325.57 |
130.77 |
564.60 |
| 本期利润(万元) |
578.79 |
433.31 |
79.80 |
-10.73 |
950.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
5.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1322.84 |
0.00 |
1083.90 |
0.00 |
1141.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8734.91 |
9363.65 |
10167.92 |
10846.91 |
11898.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
6.09 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
5.80 |
| 累计净值增长率(%) |
17.85 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
11.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
389.21 |
1303.33 |
80.02 |
38.37 |
229.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
8452.78 |
8982.70 |
14167.93 |
21645.95 |
32591.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1117.50 |
963.87 |
1153.89 |
1990.84 |
3914.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
7335.27 |
8018.83 |
13014.03 |
19655.11 |
28676.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
6.84 |
8.25 |
11.75 |
17.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.86 |
1.03 |
1.47 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
8876.05 |
10338.38 |
14294.62 |
21810.69 |
32880.39 |
| 负债合计(万元) |
26.45 |
37.99 |
2244.84 |
4218.41 |
7116.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
8849.60 |
10300.39 |
12049.78 |
17592.28 |
25763.73 |
| 未分配利润(万元) |
1337.13 |
1094.65 |
1198.00 |
1238.35 |
1209.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
1.14 |
2.70 |
1.54 |
5.72 |
| 投资收益(万元) |
985.22 |
402.11 |
838.65 |
330.28 |
1246.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-275.58 |
-249.05 |
392.56 |
364.53 |
-93.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
713.58 |
154.20 |
1233.91 |
696.35 |
1158.83 |
| 管理人报酬(万元) |
82.87 |
44.01 |
144.68 |
85.03 |
286.18 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
5.50 |
18.09 |
10.63 |
35.77 |
| 其它费用(万元) |
19.75 |
9.81 |
19.82 |
10.39 |
21.34 |
| 费用合计(万元) |
127.88 |
73.79 |
270.18 |
158.74 |
575.31 |
| 利润总额(万元) |
585.71 |
80.41 |
963.73 |
537.61 |
583.52 |
| 净利润(万元) |
585.71 |
80.41 |
963.73 |
537.61 |
583.52 |
