中欧达益稳健一年混合A(010215)_最新动态

中欧达益稳健一年混合A010215CHINA EUROPE DAYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.1961 0.0024(0.20%)

累计净值：1.1961

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧达益稳健一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.87亿元

中欧达益稳健一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.09	-0.11	2.46	1.49
混合型名次	5366	4158	4210	4753	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	11.45	14.18	17.26	19.61
混合型名次	5751	5838	3522	1642	4338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中金金泽A	0.16	-1.91	1.73	13.05	5.60
5365	中金金泽C	0.16	-1.94	1.63	12.83	5.48
5366	中欧达益稳健一年混合A	0.16	-0.09	-0.11	2.46	1.49
5367	中欧瑾利混合A	0.16	-1.71	-0.11	3.21	2.91
5368	中欧瑾利混合C	0.16	-1.72	-0.13	3.16	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
4157	招商安弘灵活配置混合	1.80	-0.09	-0.16	5.98	3.85
4158	中欧达益稳健一年混合A	0.16	-0.09	-0.11	2.46	1.49
4159	博时科技创新混合A	0.50	-0.10	-1.69	-1.79	-0.27
4160	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	浦银安盛新经济结构混合A	-0.06	-1.98	-0.11	5.80	1.54
4209	融通内需驱动混合A	-0.14	-4.87	-0.11	17.25	7.48
4210	中欧达益稳健一年混合A	0.16	-0.09	-0.11	2.46	1.49
4211	中欧瑾利混合A	0.16	-1.71	-0.11	3.21	2.91
4212	中银景福回报混合A	0.03	-0.47	-0.11	1.47	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
4752	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	-0.02	1.16	2.46	1.54
4753	中欧达益稳健一年混合A	0.16	-0.09	-0.11	2.46	1.49
4754	国联安鑫隆混合C	0.42	0.79	0.55	2.45	0.80
4755	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.07	0.08	0.48	2.45	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	易方达稳泰一年持有混合C	-0.05	-0.73	1.13	1.31	1.49
4833	永赢添添欣12个月持有混合A	0.18	0.49	1.00	2.83	1.49
4834	中欧达益稳健一年混合A	0.16	-0.09	-0.11	2.46	1.49
4835	中银高质量发展机遇混合C	1.07	-0.51	-4.35	10.52	1.49
4836	博时恒旭一年持有期混合A	0.27	-0.02	0.43	2.59	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平
5749	东方红创新优选定开混合	8.06	14.68	14.51	20.32	59.51
5750	平安鼎弘混合(LOF)A	8.06	12.03	14.66	8.20	18.44
5751	中欧达益稳健一年混合A	8.06	11.45	14.18	17.26	19.61
5752	农银瑞丰6个月持有混合	8.04	13.13	7.96	-	9.83
5753	平安鼎弘(LOF)C	8.04	11.98	14.59	8.15	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	国寿安保裕丰混合C	8.83	11.45	1.86	-	0.95
5837	华夏兴融混合(LOF)C	13.81	11.45	-6.41	-	-21.32
5838	中欧达益稳健一年混合A	8.06	11.45	14.18	17.26	19.61
5839	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	27.03	33.07
5840	银华招利一年持有期混合C	9.95	11.44	8.53	8.04	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	易方达瑞兴混合E	3.68	8.95	14.18	22.44	58.32
3521	易方达裕如混合C	7.59	14.09	14.18	-	15.74
3522	中欧达益稳健一年混合A	8.06	11.45	14.18	17.26	19.61
3523	富国研究精选灵活配置混合A	10.19	13.72	14.17	15.59	187.60
3524	兴全汇虹一年持有混合C	7.79	15.01	14.17	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	汇添富数字生活六个月持有混合	85.87	103.21	53.45	17.30	15.24
1641	中欧心益稳健6个月混合A	3.36	8.37	11.32	17.27	22.81
1642	中欧达益稳健一年混合A	8.06	11.45	14.18	17.26	19.61
1643	南方稳健成长混合	50.40	46.94	25.76	17.24	912.79
1644	长城成长先锋混合A	53.27	55.78	14.49	17.19	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	易方达悦通一年持有混合A	4.59	9.41	13.17	-	19.62
4337	富荣福耀混合A	53.03	90.10	35.78	-	19.61
4338	中欧达益稳健一年混合A	8.06	11.45	14.18	17.26	19.61
4339	工银宁瑞6个月持有期混合A	10.04	17.43	16.71	-	19.59
4340	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	19.51	19.95	0.00	-	19.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	0.77	53.67	0.61%
紫金矿业	601899	1.49	51.36	0.58%
齐鲁银行	601665	8.63	49.52	0.56%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.50%
兴业银行	601166	1.83	38.54	0.44%
中国平安	601318	0.54	36.94	0.42%
宏桥控股	002379	1.45	34.68	0.39%
洛阳钼业	603993	1.49	29.80	0.34%
潍柴动力	000338	1.71	29.41	0.33%
森麒麟	002984	1.31	27.73	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.26%
金融业	0.02	2.56%
采矿业	0.02	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1937	1.1942	1.1936	1.1940	1.1871
累计净值(元)	1.1937	1.1942	1.1936	1.1940	1.1871

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