中欧达益稳健一年混合A(010215)_最新动态

中欧达益稳健一年混合A010215CHINA EUROPE DAYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2016 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧达益稳健一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.74亿元

中欧达益稳健一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	-1.35	1.40	1.96
混合型名次	5456	3105	3053	4078	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	14.08	14.22	13.78	20.16
混合型名次	3880	5738	4562	1601	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	永赢添添欣12个月持有混合C	0.04	0.09	-0.25	1.51	2.30
5455	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46
5456	中欧达益稳健一年混合A	0.04	0.03	-1.35	1.40	1.96
5457	中欧达益稳健一年混合C	0.04	-0.02	-1.50	1.09	1.52
5458	中欧融享增益一年持有混合A	0.04	0.10	-0.88	1.19	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，高于同类基金平均水平
3103	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.15	0.03	-1.28	3.51	6.40
3104	浙商智多享稳健混合发起式C	0.14	0.03	1.22	-0.64	-1.92
3105	中欧达益稳健一年混合A	0.04	0.03	-1.35	1.40	1.96
3106	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.02	0.03	-31.63	-23.73	-29.20
3107	鑫元安鑫回报C	0.28	0.03	0.28	4.07	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	易方达招易一年持有期混合C	0.18	-0.12	-1.35	0.48	1.35
3052	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46
3053	中欧达益稳健一年混合A	0.04	0.03	-1.35	1.40	1.96
3054	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
3055	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.08	-1.34	-1.36	-1.22	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	鹏华安润混合C	0.06	0.27	0.64	1.40	1.94
4077	新沃内需增长混合C	0.38	-1.16	-11.08	1.40	-4.88
4078	中欧达益稳健一年混合A	0.04	0.03	-1.35	1.40	1.96
4079	中融鑫思路混合C	0.19	0.37	2.35	1.40	4.13
4080	长盛景气优选混合	0.40	-3.38	-16.60	1.39	-6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	鹏华致远成长混合C	0.36	-5.83	-4.92	-2.61	1.96
4096	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.29	-0.32	1.50	0.78	1.96
4097	中欧达益稳健一年混合A	0.04	0.03	-1.35	1.40	1.96
4098	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
4099	财通资管均衡臻选混合A	1.57	2.85	9.36	1.01	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	南方誉浦一年持有混合A	3.73	16.21	15.32	11.50	14.12
3879	易方达磐恒九个月持有混合C	3.73	9.55	7.75	7.58	14.75
3880	中欧达益稳健一年混合A	3.73	14.08	14.22	13.78	20.16
3881	长城优选回报六个月持有期混合A	3.72	14.02	7.57	7.01	9.41
3882	创金合信产业智选混合C	3.72	54.15	13.37	-	-35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-21.90	14.10	8.42	-	-2.57
5737	平安价值回报混合C	-3.50	14.09	4.65	-	-6.13
5738	中欧达益稳健一年混合A	3.73	14.08	14.22	13.78	20.16
5739	易方达悦夏一年持有期混合C	6.46	14.07	14.58	-	16.88
5740	广发稳健优选六个月持有期混合A	12.40	14.06	9.94	-6.87	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	长盛电子信息产业混合C	-12.48	48.41	14.23	-	-0.95
4561	南方安裕混合C	6.34	15.84	14.23	11.82	48.54
4562	中欧达益稳健一年混合A	3.73	14.08	14.22	13.78	20.16
4563	国联安安泰灵活配置混合	0.37	13.91	14.21	16.44	102.43
4564	农银行业领先混合	-2.99	12.31	14.21	-23.25	217.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中银稳健策略灵活配置混合	5.39	53.38	37.66	13.84	184.01
1600	睿远成长价值混合A	16.48	121.52	73.61	13.84	126.33
1601	中欧达益稳健一年混合A	3.73	14.08	14.22	13.78	20.16
1602	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-5.17	59.00	59.00	13.73	22.53
1603	国联安鑫隆混合C	3.88	13.68	12.97	13.72	81.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	工银绝对收益混合发起B	6.09	0.17	2.12	-5.87	20.20
4278	南方君誉混合C	4.29	38.73	25.34	-	20.20
4279	中欧达益稳健一年混合A	3.73	14.08	14.22	13.78	20.16
4280	国寿安保稳安混合A	6.05	24.14	23.80	18.57	20.14
4281	融通中国风1号灵活配置混合C	-0.76	37.46	4.62	-21.10	20.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.05	63.50	0.84%
中控技术	688777	0.53	61.96	0.82%
长川科技	300604	0.12	40.97	0.54%
齐鲁银行	601665	6.90	39.80	0.53%
芯碁微装	688630	0.07	38.84	0.52%
药明康德	603259	0.29	36.11	0.48%
东山精密	002384	0.12	31.48	0.42%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.42%
兴业银行	601166	1.83	30.30	0.40%
宁德时代	300750	0.07	27.51	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.13%
金融业	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
采矿业	0.01	0.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
综合	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2023	1.2011	1.1975	1.1987	1.1948
累计净值(元)	1.2023	1.2011	1.1975	1.1987	1.1948

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