中欧价值成长混合C(010724)_资产配置

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157378.07	91.47%
债券	8562.83	4.98%
银行存款和结算备付金	4116.10	2.39%
其他资产	2006.08	1.17%

资产总值：172063.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	98.65	6747.66	3.95%
东材科技	601208	183.77	4978.42	2.92%
牧原股份	002714	94.89	4799.58	2.81%
腾讯控股	00700	8.60	4652.85	2.73%
宁德时代	300750	10.80	3966.41	2.32%
贵州茅台	600519	2.78	3828.56	2.24%
北方华创	002371	8.20	3764.46	2.21%
兴业银行	601166	179.47	3779.64	2.21%
工商银行	601398	371.62	2946.95	1.73%
伊利股份	600887	100.12	2863.43	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	50.36%
金融业	2.30	13.50%
采矿业	0.88	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.92%
科学研究和技术服务业	0.54	3.16%
租赁和商务服务业	0.48	2.83%
农、林、牧、渔业	0.48	2.81%
电信服务	0.47	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.14%
医疗保健	0.30	1.77%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.21	10417.31	5.72%
兆易创新	603986	36.43	7770.52	4.27%
亿纬锂能	300014	83.93	7637.63	4.20%
立讯精密	002475	111.08	7186.02	3.95%
牧原股份	002714	101.21	5364.18	2.95%
阿里巴巴-W	09988	32.54	5258.38	2.89%
宁德时代	300750	12.27	4932.54	2.71%
中国平安	601318	78.92	4349.28	2.39%
三七互娱	002555	182.68	3965.98	2.18%
徐工机械	000425	343.35	3948.53	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	50.08%
金融业	2.06	11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.78	9.78%
电信服务	1.04	5.72%
采矿业	0.67	3.67%
农、林、牧、渔业	0.54	2.95%
消费者非必需品	0.53	2.89%
科学研究和技术服务业	0.49	2.72%
租赁和商务服务业	0.39	2.13%
医疗保健	0.19	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.21	7894.41	5.05%
中国平安	601318	70.43	3907.46	2.50%
宁德时代	300750	15.29	3856.44	2.47%
中天科技	600522	264.95	3831.18	2.45%
深南电路	002916	29.39	3168.42	2.03%
亿纬锂能	300014	63.68	2917.18	1.87%
招商银行	600036	63.42	2914.15	1.87%
中国太保	601601	77.76	2916.78	1.87%
伊利股份	600887	103.37	2881.96	1.84%
牧原股份	002714	66.88	2809.67	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	48.57%
金融业	2.32	14.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	6.08%
电信服务	0.79	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.88%
消费者非必需品	0.38	2.43%
科学研究和技术服务业	0.33	2.14%
农、林、牧、渔业	0.28	1.80%
租赁和商务服务业	0.27	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.78	6320.15	3.94%
格力电器	000651	87.10	3959.40	2.47%
宁德时代	300750	15.29	3867.45	2.41%
中天科技	600522	264.95	3857.67	2.40%
工商银行	601398	547.26	3770.62	2.35%
中国平安	601318	70.16	3622.36	2.26%
徐工机械	000425	411.86	3550.23	2.21%
美的集团	000333	43.28	3397.59	2.12%
长春高新	000661	34.34	3358.85	2.09%
中国石油股份	00857	516.80	2999.82	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.95	55.76%
金融业	1.99	12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	4.52%
电信服务	0.63	3.94%
采矿业	0.58	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.41%
能源	0.30	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.27%
科学研究和技术服务业	0.18	1.15%
租赁和商务服务业	0.17	1.09%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	4.71%
25国债08	5.20	525.25	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8037.58	4.71%
国家债券	525.25	0.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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