中欧价值成长混合C(010724)_资产配置

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136031.45	88.40%
债券	8951.75	5.82%
银行存款和结算备付金	6635.56	4.31%
其他资产	2263.94	1.47%

资产总值：153882.70万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.69	7106.07	4.66%
亨通光电	600487	107.97	5685.59	3.73%
中国平安	601318	94.70	5377.07	3.53%
贵州茅台	600519	3.56	5162.00	3.39%
工商银行	601398	557.43	4258.77	2.79%
牧原股份	002714	98.26	4098.46	2.69%
药明康德	603259	39.27	3852.47	2.53%
云铝股份	000807	112.14	3476.34	2.28%
兴业银行	601166	179.47	3377.63	2.22%
澜起科技	688008	24.39	3055.17	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	56.06%
金融业	1.70	11.17%
采矿业	0.76	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.65%
科学研究和技术服务业	0.48	3.16%
农、林、牧、渔业	0.41	2.69%
医疗保健	0.29	1.93%
消费者常用品	0.21	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.26%
租赁和商务服务业	0.15	0.99%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	98.65	6747.66	3.95%
东材科技	601208	183.77	4978.42	2.92%
牧原股份	002714	94.89	4799.58	2.81%
腾讯控股	00700	8.60	4652.85	2.73%
宁德时代	300750	10.80	3966.41	2.32%
贵州茅台	600519	2.78	3828.56	2.24%
兴业银行	601166	179.47	3779.64	2.21%
北方华创	002371	8.20	3764.46	2.21%
工商银行	601398	371.62	2946.95	1.73%
伊利股份	600887	100.12	2863.43	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	50.36%
金融业	2.30	13.50%
采矿业	0.88	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.92%
科学研究和技术服务业	0.54	3.16%
租赁和商务服务业	0.48	2.83%
农、林、牧、渔业	0.48	2.81%
电信服务	0.47	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.14%
医疗保健	0.30	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.21	10417.31	5.72%
兆易创新	603986	36.43	7770.52	4.27%
亿纬锂能	300014	83.93	7637.63	4.20%
立讯精密	002475	111.08	7186.02	3.95%
牧原股份	002714	101.21	5364.18	2.95%
阿里巴巴-W	09988	32.54	5258.38	2.89%
宁德时代	300750	12.27	4932.54	2.71%
中国平安	601318	78.92	4349.28	2.39%
三七互娱	002555	182.68	3965.98	2.18%
徐工机械	000425	343.35	3948.53	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	50.08%
金融业	2.06	11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.78	9.78%
电信服务	1.04	5.72%
采矿业	0.67	3.67%
农、林、牧、渔业	0.54	2.95%
消费者非必需品	0.53	2.89%
科学研究和技术服务业	0.49	2.72%
租赁和商务服务业	0.39	2.13%
医疗保健	0.19	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.21	7894.41	5.05%
中国平安	601318	70.43	3907.46	2.50%
宁德时代	300750	15.29	3856.44	2.47%
中天科技	600522	264.95	3831.18	2.45%
深南电路	002916	29.39	3168.42	2.03%
中国太保	601601	77.76	2916.78	1.87%
招商银行	600036	63.42	2914.15	1.87%
亿纬锂能	300014	63.68	2917.18	1.87%
伊利股份	600887	103.37	2881.96	1.84%
牧原股份	002714	66.88	2809.67	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	48.57%
金融业	2.32	14.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	6.08%
电信服务	0.79	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.88%
消费者非必需品	0.38	2.43%
科学研究和技术服务业	0.33	2.14%
农、林、牧、渔业	0.28	1.80%
租赁和商务服务业	0.27	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.43%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8072.20	5.29%
25国债08	5.20	526.90	0.35%
25国债19	3.50	352.64	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8072.20	5.29%
国家债券	879.55	0.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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