中欧价值成长混合C(010724)_资产配置

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	160790.05	91.72%
债券	3065.30	1.75%
银行存款和结算备付金	11208.83	6.39%
其他资产	240.10	0.14%

资产总值：175304.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.61	13475.45	7.70%
徐工机械	000425	971.74	7550.42	4.32%
阳光电源	300274	69.12	6882.97	3.93%
双环传动	002472	248.12	6838.15	3.91%
三一重工	600031	335.92	6342.17	3.63%
万华化学	600309	68.38	6244.46	3.57%
中天科技	600522	378.50	5862.97	3.35%
比亚迪	002594	18.81	5780.50	3.30%
立讯精密	002475	112.46	4887.51	2.79%
长春高新	000661	42.36	4655.17	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.28	70.23%
电信服务	1.35	7.70%
金融业	0.64	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.26%
采矿业	0.51	2.94%
农、林、牧、渔业	0.41	2.32%
批发和零售业	0.16	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.49%
消费者非必需品	0.04	0.21%
工业	0.04	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	243.56	10619.42	6.55%
腾讯控股	00700	23.15	7868.27	4.85%
宋城演艺	300144	852.99	6849.51	4.22%
徐工机械	000425	957.95	6849.34	4.22%
中天科技	600522	378.50	5999.23	3.70%
双环传动	002472	240.87	5303.93	3.27%
立讯精密	002475	134.32	5280.12	3.26%
生益科技	600183	238.64	5025.76	3.10%
万华化学	600309	60.49	4891.22	3.02%
比亚迪	002594	19.50	4879.88	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.27	63.33%
农、林、牧、渔业	1.06	6.55%
电信服务	0.79	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.42%
文化、体育和娱乐业	0.68	4.22%
消费者非必需品	0.26	1.63%
批发和零售业	0.18	1.13%
卫生和社会工作	0.08	0.50%
工业	0.04	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	270.62	11677.46	6.87%
宋城演艺	300144	819.59	8408.99	4.95%
万润股份	002643	550.62	7328.70	4.31%
立高食品	300973	196.58	6473.38	3.81%
徐工机械	000425	957.95	6092.56	3.59%
生益科技	600183	346.61	5972.09	3.51%
赛轮轮胎	601058	383.26	5626.23	3.31%
双环传动	002472	240.87	5571.29	3.28%
中天科技	600522	378.50	5310.35	3.12%
长春高新	000661	42.46	5103.26	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.94	64.38%
农、林、牧、渔业	1.40	8.26%
文化、体育和娱乐业	0.84	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.60%
批发和零售业	0.58	3.43%
消费者非必需品	0.40	2.36%
卫生和社会工作	0.26	1.50%
科学研究和技术服务业	0.17	1.00%
采矿业	0.11	0.67%
医疗保健	0.10	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	270.62	11144.33	6.03%
立高食品	300973	196.58	9543.96	5.17%
万润股份	002643	573.33	9511.48	5.15%
赛轮轮胎	601058	734.23	8627.21	4.67%
深信服	300454	117.48	8492.80	4.60%
宋城演艺	300144	787.19	7769.57	4.21%
生益科技	600183	346.61	6346.43	3.44%
双环传动	002472	240.87	6267.40	3.39%
东材科技	601208	451.96	5595.31	3.03%
海信视像	600060	261.99	5475.59	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.66	63.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	10.27%
农、林、牧、渔业	1.36	7.38%
文化、体育和娱乐业	0.93	5.04%
消费者非必需品	0.32	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.64%
科学研究和技术服务业	0.25	1.36%
批发和零售业	0.20	1.07%
卫生和社会工作	0.14	0.78%
医疗保健	0.14	0.74%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	30.00	3065.30	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3065.30	1.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。