中欧价值成长混合C(010724)_资产配置

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141143.94	86.84%
债券	8145.49	5.01%
银行存款和结算备付金	11158.26	6.87%
其他资产	2085.72	1.28%

资产总值：162533.41万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	243.56	10619.42	6.55%
腾讯控股	00700	23.15	7868.27	4.85%
徐工机械	000425	957.95	6849.34	4.22%
宋城演艺	300144	852.99	6849.51	4.22%
中天科技	600522	378.50	5999.23	3.70%
双环传动	002472	240.87	5303.93	3.27%
立讯精密	002475	134.32	5280.12	3.26%
生益科技	600183	238.64	5025.76	3.10%
万华化学	600309	60.49	4891.22	3.02%
比亚迪	002594	19.50	4879.88	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.27	63.33%
农、林、牧、渔业	1.06	6.55%
电信服务	0.79	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.42%
文化、体育和娱乐业	0.68	4.22%
消费者非必需品	0.26	1.63%
批发和零售业	0.18	1.13%
卫生和社会工作	0.08	0.50%
工业	0.04	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	270.62	11677.46	6.87%
宋城演艺	300144	819.59	8408.99	4.95%
万润股份	002643	550.62	7328.70	4.31%
立高食品	300973	196.58	6473.38	3.81%
徐工机械	000425	957.95	6092.56	3.59%
生益科技	600183	346.61	5972.09	3.51%
赛轮轮胎	601058	383.26	5626.23	3.31%
双环传动	002472	240.87	5571.29	3.28%
中天科技	600522	378.50	5310.35	3.12%
长春高新	000661	42.46	5103.26	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.94	64.38%
农、林、牧、渔业	1.40	8.26%
文化、体育和娱乐业	0.84	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.60%
批发和零售业	0.58	3.43%
消费者非必需品	0.40	2.36%
卫生和社会工作	0.26	1.50%
科学研究和技术服务业	0.17	1.00%
采矿业	0.11	0.67%
医疗保健	0.10	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	270.62	11144.33	6.03%
立高食品	300973	196.58	9543.96	5.17%
万润股份	002643	573.33	9511.48	5.15%
赛轮轮胎	601058	734.23	8627.21	4.67%
深信服	300454	117.48	8492.80	4.60%
宋城演艺	300144	787.19	7769.57	4.21%
生益科技	600183	346.61	6346.43	3.44%
双环传动	002472	240.87	6267.40	3.39%
东材科技	601208	451.96	5595.31	3.03%
海信视像	600060	261.99	5475.59	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.66	63.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	10.27%
农、林、牧、渔业	1.36	7.38%
文化、体育和娱乐业	0.93	5.04%
消费者非必需品	0.32	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.64%
科学研究和技术服务业	0.25	1.36%
批发和零售业	0.20	1.07%
卫生和社会工作	0.14	0.78%
医疗保健	0.14	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	164.10	15312.39	7.35%
立高食品	300973	184.23	11726.24	5.63%
万润股份	002643	610.25	10532.85	5.05%
牧原股份	002714	259.23	9822.40	4.71%
赛轮轮胎	601058	733.72	9252.22	4.44%
宋城演艺	300144	678.47	8290.90	3.98%
中兴通讯	000063	239.68	7832.85	3.76%
格力电器	000651	190.01	6897.36	3.31%
生益科技	600183	428.14	6576.23	3.16%
三一重工	600031	412.64	6556.85	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.97	62.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.20	10.58%
农、林、牧、渔业	0.98	4.71%
文化、体育和娱乐业	0.83	3.98%
科学研究和技术服务业	0.31	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.38%
金融业	0.28	1.36%
消费者非必需品	0.16	0.76%
采矿业	0.06	0.30%
工业	0.03	0.16%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	50.00	5091.39	3.14%
22进出32	30.00	3054.10	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8145.49	5.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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