中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

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累计净值：0.8345

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：1.12亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	7.73	6.20	27.46	4.73
混合型名次	2102	2270	2591	2753	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.58	42.60	16.62	-	-16.55
混合型名次	2822	3258	3140	4293	7056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	易米研究精选混合发起C	1.15	0.71	-0.91	1.29	2.63
2101	中欧价值成长混合A	1.15	7.80	6.42	27.98	4.75
2102	中欧价值成长混合C	1.15	7.73	6.20	27.46	4.73
2103	博道启航混合C	1.14	8.23	7.65	23.31	5.68
2104	博时互联网主题灵活配置混合	1.14	6.89	3.88	47.83	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	富国金安均衡精选混合C	0.39	7.73	8.84	28.84	4.54
2269	天弘医药创新C	0.43	7.73	-0.78	21.73	13.01
2270	中欧价值成长混合C	1.15	7.73	6.20	27.46	4.73
2271	中银研究精选灵活配置混合A	0.10	7.73	16.18	48.69	2.67
2272	汇丰晋信时代先锋混合A	3.69	7.72	0.04	14.21	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	金鹰责任投资混合C	0.59	9.92	6.20	18.73	20.14
2590	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
2591	中欧价值成长混合C	1.15	7.73	6.20	27.46	4.73
2592	广发内需增长混合C	1.25	4.96	6.19	-2.15	7.44
2593	国寿安保高股息混合C	0.19	6.52	6.19	43.63	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	万家瑞丰混合A	1.03	7.53	7.58	27.47	5.10
2752	财通资管优选回报一年持有期混合	0.21	5.75	8.15	27.46	4.51
2753	中欧价值成长混合C	1.15	7.73	6.20	27.46	4.73
2754	华安鼎安优选一年持有混合A	0.87	7.42	8.49	27.43	5.09
2755	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3165 位，高于同类基金平均水平
3163	摩根全球天然资源混合(QDII)	4.73	6.73	10.57	27.40	4.73
3164	泰康产业升级混合A	0.66	6.19	4.04	44.78	4.73
3165	中欧价值成长混合C	1.15	7.73	6.20	27.46	4.73
3166	泓德新能源产业混合发起式A	0.10	6.29	8.59	42.79	4.73
3167	长安鑫盈混合C	1.01	6.43	4.20	32.98	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	易方达国企主题混合A	42.60	49.56	0.00	-	28.20
2821	南方君信灵活配置混合C	42.58	41.45	32.82	20.43	47.72
2822	中欧价值成长混合C	42.58	42.60	16.62	-	-16.55
2823	兴全新视野定期开放混合型发起式	42.57	63.44	51.08	17.03	149.95
2824	华夏创新驱动混合A	42.50	63.55	24.54	-7.44	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	博时凤凰领航混合A	37.69	42.60	11.04	-	-7.75
3257	富国研究量化精选混合C	46.68	42.60	0.00	-	15.76
3258	中欧价值成长混合C	42.58	42.60	16.62	-	-16.55
3259	恒生前海港股通精选混合	28.89	42.57	4.99	-33.59	-12.55
3260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	52.12	42.55	16.39	9.37	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	南方宁悦一年持有期混合C	8.07	16.07	16.63	-	20.92
3139	招商增浩一年定期开放混合C	6.77	15.10	16.62	-	20.33
3140	中欧价值成长混合C	42.58	42.60	16.62	-	-16.55
3141	华泰柏瑞行业严选混合C	66.36	45.86	16.61	-	-6.14
3142	招商核心价值混合	41.17	42.76	16.61	-17.21	138.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	前海开源优质企业6个月持有混合C	25.17	28.66	-2.93	-	-41.02
4292	中欧价值成长混合A	43.72	44.90	19.45	-	-13.09
4293	中欧价值成长混合C	42.58	42.60	16.62	-	-16.55
4294	鹏华安享一年持有期混合A	10.83	14.59	14.75	-	18.94
4295	鹏华安享一年持有期混合C	10.38	13.67	13.37	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	22.96	69.19	20.72	-	-16.52
7055	前海开源稳健增长三年混合	20.64	22.86	-4.30	-25.69	-16.53
7056	中欧价值成长混合C	42.58	42.60	16.62	-	-16.55
7057	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	40.79	-19.80	0.00	-	-16.58
7058	农银新能源主题C	39.65	36.67	-9.76	-	-16.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.21	10417.31	5.72%
兆易创新	603986	36.43	7770.52	4.27%
亿纬锂能	300014	83.93	7637.63	4.20%
立讯精密	002475	111.08	7186.02	3.95%
牧原股份	002714	101.21	5364.18	2.95%
阿里巴巴-W	09988	32.54	5258.38	2.89%
宁德时代	300750	12.27	4932.54	2.71%
中国平安	601318	78.92	4349.28	2.39%
三七互娱	002555	182.68	3965.98	2.18%
徐工机械	000425	343.35	3948.53	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	50.08%
金融业	2.06	11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.78	9.78%
电信服务	1.04	5.72%
采矿业	0.67	3.67%
农、林、牧、渔业	0.54	2.95%
消费者非必需品	0.53	2.89%
科学研究和技术服务业	0.49	2.72%
租赁和商务服务业	0.39	2.13%
医疗保健	0.19	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

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标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.8250	0.8192	0.8282	0.8275	0.8150
累计净值(元)	0.8250	0.8192	0.8282	0.8275	0.8150

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