中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：0.627

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王健

基金规模：1.00亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	6.13	0.45	-2.94	1.29
混合型名次	2609	4172	3355	5037	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	-11.83	-14.33	-	-37.29
混合型名次	5407	5531	6321	4217	7287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	信澳产业优选一年持有混合C	1.85	5.25	2.41	2.11	4.49
2608	银华聚利灵活配置混合A	1.85	4.65	0.20	-5.71	-2.17
2609	中欧价值成长混合C	1.85	6.13	0.45	-2.94	1.29
2610	中融成长先锋一年持有混合C	1.85	15.74	-5.23	-7.15	-2.26
2611	财通福鑫定开混合发起	1.84	12.42	-21.50	-20.36	-22.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	融通稳信增益6个月持有期混合C	1.08	6.13	-4.33	-3.02	-1.75
4171	万家互联互通核心资产量化策略混合C	2.59	6.13	-1.83	-7.28	-2.38
4172	中欧价值成长混合C	1.85	6.13	0.45	-2.94	1.29
4173	博时产业新趋势混合C	2.35	6.12	2.88	-0.06	0.26
4174	博时荣泰混合	1.37	6.12	-3.24	-8.05	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	西部利得量化价值一年持有期混合	1.20	2.38	0.45	-2.76	-3.16
3354	易方达招易一年持有期混合A	0.35	0.63	0.45	1.22	-0.33
3355	中欧价值成长混合C	1.85	6.13	0.45	-2.94	1.29
3356	中欧量化驱动混合	2.04	7.32	0.45	2.39	2.71
3357	安信平稳双利3个月持有混合A	0.17	0.38	0.44	1.47	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	广发稳健回报混合A	1.37	3.80	-1.16	-2.94	0.01
5036	景顺长城动力平衡混合	1.20	3.96	1.04	-2.94	0.13
5037	中欧价值成长混合C	1.85	6.13	0.45	-2.94	1.29
5038	广发价值领先混合A	2.71	6.33	0.85	-2.95	-4.00
5039	广发鑫益混合	0.23	5.78	-5.01	-2.95	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	诺安汇利混合C	0.16	0.57	1.10	3.42	1.29
3628	融通逆向策略灵活配置混合C	1.60	7.91	-5.52	-3.41	1.29
3629	中欧价值成长混合C	1.85	6.13	0.45	-2.94	1.29
3630	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	3.23	12.41	-2.53	-12.00	1.29
3631	博道志远混合A	1.70	7.34	-2.63	-5.09	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	海通量化成长精选B	0.38	-6.70	8.27	-	-11.58
5406	汇添富多元价值发现混合A	0.38	-3.68	-15.41	-	-15.43
5407	中欧价值成长混合C	0.38	-11.83	-14.33	-	-37.29
5408	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.35	2.11	0.00	-	2.32
5409	恒越乐享添利混合C	0.35	-2.00	0.04	-	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	东吴配置优化灵活配置混合A	-8.01	-11.83	-23.91	-3.44	50.17
5530	易方达国企主题混合C	-8.70	-11.83	0.00	-	-11.83
5531	中欧价值成长混合C	0.38	-11.83	-14.33	-	-37.29
5532	银华大盘两年定期开放混合	2.97	-11.84	-18.08	0.78	11.50
5533	银华心佳两年持有期混合	5.26	-11.84	-18.88	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	东方中国红利混合	5.01	-13.65	-14.33	-	-16.62
6320	兴业安保优选混合	16.84	-4.96	-14.33	-0.38	72.10
6321	中欧价值成长混合C	0.38	-11.83	-14.33	-	-37.29
6322	南方优质企业混合C	-4.64	-16.45	-14.35	-	-33.86
6323	安信灵活配置混合	-5.77	-6.53	-14.36	39.19	242.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	前海开源优质企业6个月持有混合C	-0.47	-9.53	-12.06	-	-49.05
4216	中欧价值成长混合A	1.18	-10.39	-12.24	-	-35.04
4217	中欧价值成长混合C	0.38	-11.83	-14.33	-	-37.29
4218	鹏华安享一年持有期混合A	5.80	5.33	7.46	-	10.61
4219	鹏华安享一年持有期混合C	5.38	4.49	6.17	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7287 位，低于同类基金平均水平
7285	银华积极成长混合C	-6.58	-16.34	-15.51	-	-37.26
7286	华夏核心价值混合A	-1.77	-8.05	-3.64	-	-37.28
7287	中欧价值成长混合C	0.38	-11.83	-14.33	-	-37.29
7288	长城健康消费混合	4.84	-18.14	-26.51	-	-37.35
7289	华安产业动力6个月持有混合C	14.91	-16.59	-16.90	-	-37.36

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.78	6320.15	3.94%
格力电器	000651	87.10	3959.40	2.47%
宁德时代	300750	15.29	3867.45	2.41%
中天科技	600522	264.95	3857.67	2.40%
工商银行	601398	547.26	3770.62	2.35%
中国平安	601318	70.16	3622.36	2.26%
徐工机械	000425	411.86	3550.23	2.21%
美的集团	000333	43.28	3397.59	2.12%
长春高新	000661	34.34	3358.85	2.09%
中国石油股份	00857	516.80	2999.82	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.95	55.76%
金融业	1.99	12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	4.52%
电信服务	0.63	3.94%
采矿业	0.58	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.41%
能源	0.30	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.27%
科学研究和技术服务业	0.18	1.15%
租赁和商务服务业	0.17	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.625	0.624	0.616	0.614	0.614
累计净值(元)	0.625	0.624	0.616	0.614	0.614

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