中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.7577

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：0.94亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	2.82	-12.82	-8.36	-4.91
混合型名次	4917	3684	6450	5985	6408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	45.32	12.64	-21.60	-24.23
混合型名次	5210	3466	4884	3816	7184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	易方达均衡优选一年持有混合A	-0.39	2.34	-9.59	-4.21	2.78
4916	易方达均衡优选一年持有混合C	-0.39	2.30	-9.70	-4.44	2.45
4917	中欧价值成长混合C	-0.39	2.82	-12.82	-8.36	-4.91
4918	中欧研究精选混合C	-0.39	2.17	-16.45	-10.33	-9.98
4919	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.39	3.58	-3.08	-0.97	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	国泰蓝筹精选混合A	1.89	2.82	4.47	-7.86	-9.75
3683	天弘创新成长A	-1.40	2.82	-8.79	-1.75	11.07
3684	中欧价值成长混合C	-0.39	2.82	-12.82	-8.36	-4.91
3685	大成科技创新混合A	-2.16	2.81	-17.88	32.02	49.01
3686	广发利鑫灵活配置混合A	-5.15	2.81	-9.00	5.64	35.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	东方红启东三年持有混合	-2.46	-0.71	-12.81	-11.02	-5.94
6449	华泰柏瑞行业严选混合A	-2.29	12.78	-12.81	34.48	43.87
6450	中欧价值成长混合C	-0.39	2.82	-12.82	-8.36	-4.91
6451	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.26	6.55	-12.83	-12.97	4.27
6452	国泰研究优势混合A	-2.73	-3.30	-12.83	2.32	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	博道志远混合C	0.66	3.26	-5.29	-8.36	3.16
5984	泰康新回报灵活配置混合A	0.02	5.32	-5.59	-8.36	-2.28
5985	中欧价值成长混合C	-0.39	2.82	-12.82	-8.36	-4.91
5986	工银新机遇灵活配置混合C	-1.78	1.69	-12.32	-8.37	-5.50
5987	华夏常阳三年定开混合	0.07	-1.34	-5.54	-8.37	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6408 位，低于同类基金平均水平
6406	安信中国制造混合	0.29	3.17	-3.01	-11.61	-4.90
6407	财通资管价值发现混合A	0.22	-1.89	-11.99	-13.84	-4.91
6408	中欧价值成长混合C	-0.39	2.82	-12.82	-8.36	-4.91
6409	光大保德信核心资产混合A	0.75	6.39	-11.95	-7.17	-4.92
6410	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
5209	兴银鼎新灵活配置	1.70	4.80	-6.64	-28.83	81.16
5210	中欧价值成长混合C	1.70	45.32	12.64	-21.60	-24.23
5211	方正富邦远见成长混合C	1.69	54.56	23.87	-	20.74
5212	国泰慧益一年持有混合C	1.69	13.24	12.46	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	汇添富量化选股混合C	13.25	45.35	17.03	-	13.26
3465	申万菱信竞争优势混合C	10.89	45.34	24.87	-	-13.95
3466	中欧价值成长混合C	1.70	45.32	12.64	-21.60	-24.23
3467	华泰柏瑞盛世中国混合	8.08	45.30	-2.38	-48.25	613.73
3468	汇添富高质量成长精选2年持有混合	4.88	45.30	23.24	-38.77	-41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	广发招利混合A	-23.47	25.04	12.65	-	-12.57
4883	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-6.10	23.08	12.65	-	4.91
4884	中欧价值成长混合C	1.70	45.32	12.64	-21.60	-24.23
4885	永赢添添悦6个月持有混合C	1.84	6.86	12.62	-	13.32
4886	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	华泰柏瑞景气优选C	-0.84	33.77	10.45	-21.51	-15.94
3815	浙商智选领航三年持有期C	-14.70	10.89	7.06	-21.51	-18.00
3816	中欧价值成长混合C	1.70	45.32	12.64	-21.60	-24.23
3817	工银圆丰三年持有期混合	4.91	43.42	12.06	-21.69	-25.38
3818	东海科技动力C	7.49	53.11	21.61	-21.71	64.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-20.12	-24.23
7183	南方沪港深优势	2.09	26.33	15.31	-22.75	-24.23
7184	中欧价值成长混合C	1.70	45.32	12.64	-21.60	-24.23
7185	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-37.30	-24.27
7186	富安达先进制造混合发起式A	16.93	-16.83	0.00	-	-24.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	18.92	6361.52	4.12%
TCL中环	002129	507.82	6104.00	3.96%
精研科技	300709	106.62	5997.38	3.89%
药明康德	603259	46.85	5833.39	3.78%
中际旭创	300308	3.90	4953.00	3.21%
振华股份	603067	98.85	4575.77	2.97%
中国平安	601318	94.70	4520.98	2.93%
工商银行	601398	557.43	3941.03	2.55%
沪硅产业	688126	81.43	3248.19	2.11%
兴发集团	600141	65.84	3092.32	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.49	68.02%
金融业	1.10	7.16%
科学研究和技术服务业	0.94	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.73%
采矿业	0.33	2.13%
消费者常用品	0.20	1.31%
住宿和餐饮业	0.13	0.82%
信息技术	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7649	0.7521	0.7469	0.7453	0.7607
累计净值(元)	0.7649	0.7521	0.7469	0.7453	0.7607

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