中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：0.8249 -0.0087(-1.04%)

累计净值：0.8249

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：1.05亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	3.19	3.81	20.18	3.53
混合型名次	5221	4467	4015	3167	4624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.92	52.17	9.23	-	-17.51
混合型名次	3095	3360	4132	4329	7093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	浦银安盛消费升级混合C	-1.00	7.36	8.94	17.13	7.75
5220	兴业聚鑫灵活配置混合C	-1.00	0.63	0.06	5.64	0.70
5221	中欧价值成长混合C	-1.00	3.19	3.81	20.18	3.53
5222	中欧量化先锋混合C	-1.00	10.17	9.29	17.94	9.87
5223	华泰柏瑞质量领先混合C	-1.01	7.41	5.06	13.58	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	华宝行业精选混合	-0.55	3.19	3.62	39.16	3.65
4466	华宝远见回报混合A	-0.54	3.19	3.57	39.05	3.64
4467	中欧价值成长混合C	-1.00	3.19	3.81	20.18	3.53
4468	大摩优享六个月持有期混合A	2.09	3.18	2.76	3.57	3.43
4469	广发新兴产业精选混合C	0.90	3.18	7.89	27.68	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.96	2.29	3.81	14.70	2.23
4014	浙商智选新兴产业混合A	-2.55	4.12	3.81	24.52	5.40
4015	中欧价值成长混合C	-1.00	3.19	3.81	20.18	3.53
4016	富国产业驱动混合A	-0.93	3.92	3.80	20.46	5.20
4017	财通资管鑫逸混合E	-0.33	0.64	3.79	21.87	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	平安匠心优选混合C	-0.69	7.90	9.33	20.19	8.88
3166	广发核心竞争力混合C	-1.50	10.71	10.68	20.18	10.74
3167	中欧价值成长混合C	-1.00	3.19	3.81	20.18	3.53
3168	博时核心资产精选混合A	0.99	1.70	-0.79	20.17	3.42
3169	万家量化同顺多策略混合C	-2.18	9.00	11.95	20.15	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	招商康泰混合	0.81	2.57	3.85	14.73	3.53
4623	招商瑞泰1年持有期混合A	0.08	3.56	4.75	9.01	3.53
4624	中欧价值成长混合C	-1.00	3.19	3.81	20.18	3.53
4625	富安达智优量化选股混合型发起式C	-0.50	3.39	2.54	10.06	3.52
4626	华安低碳生活混合A	-3.76	2.78	-0.73	32.86	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	广发睿恒进取一年持有期混合A	35.93	51.44	5.15	-	15.88
3094	汇添富蓝筹稳健混合E	35.93	49.14	9.18	-	-6.84
3095	中欧价值成长混合C	35.92	52.17	9.23	-	-17.51
3096	工银新机遇灵活配置混合C	35.91	58.47	1.15	-5.45	40.40
3097	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	35.91	66.95	10.94	-	-10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	诺德成长精选A	40.96	52.18	12.39	-2.61	45.98
3359	汇添富中盘价值精选混合A	42.31	52.17	-6.16	-25.67	-4.18
3360	中欧价值成长混合C	35.92	52.17	9.23	-	-17.51
3361	博时价值增长贰号混合	28.75	52.16	17.76	-9.81	203.00
3362	东财远见成长混合发起式C	51.30	52.15	0.00	-	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	鹏华安睿两年持有期混合C	3.10	12.02	9.23	9.52	14.03
4131	易方达新丝路混合	27.40	44.83	9.23	18.66	121.30
4132	中欧价值成长混合C	35.92	52.17	9.23	-	-17.51
4133	中银增长混合C	47.65	63.44	9.23	-	6.07
4134	富国新收益灵活配置混合C	21.58	22.37	9.22	9.72	117.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	前海开源优质企业6个月持有混合C	27.12	37.56	-1.41	-	-38.65
4328	中欧价值成长混合A	37.02	54.60	11.89	-	-14.06
4329	中欧价值成长混合C	35.92	52.17	9.23	-	-17.51
4330	鹏华安享一年持有期混合A	9.83	15.82	14.07	-	18.74
4331	鹏华安享一年持有期混合C	9.39	14.89	12.71	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平
7091	广发睿明优质企业混合A	24.20	32.89	-6.65	-	-17.42
7092	长安优势行业混合C	23.09	32.32	-16.43	-	-17.47
7093	中欧价值成长混合C	35.92	52.17	9.23	-	-17.51
7094	国投瑞银价值成长一年持有混合C	28.02	33.76	-4.92	-20.21	-17.54
7095	华泰柏瑞品质成长混合A	32.68	64.74	16.82	-	-17.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	98.65	6747.66	3.95%
东材科技	601208	183.77	4978.42	2.92%
牧原股份	002714	94.89	4799.58	2.81%
腾讯控股	00700	8.60	4652.85	2.73%
宁德时代	300750	10.80	3966.41	2.32%
贵州茅台	600519	2.78	3828.56	2.24%
北方华创	002371	8.20	3764.46	2.21%
兴业银行	601166	179.47	3779.64	2.21%
工商银行	601398	371.62	2946.95	1.73%
伊利股份	600887	100.12	2863.43	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	50.36%
金融业	2.30	13.50%
采矿业	0.88	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.92%
科学研究和技术服务业	0.54	3.16%
租赁和商务服务业	0.48	2.83%
农、林、牧、渔业	0.48	2.81%
电信服务	0.47	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.14%
医疗保健	0.30	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8336	0.8348	0.8320	0.8316	0.8332
累计净值(元)	0.8336	0.8348	0.8320	0.8316	0.8332

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