中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王健

基金规模：1.11亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.38	18.19	-0.92	0.87
混合型名次	5029	3903	2663	5464	5479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.01	-10.73	-35.38	-	-37.36
混合型名次	5817	5027	6483	4174	7288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	易方达稳健添利混合C	0.32	-0.89	10.20	0.02	8.34
5028	益民创新优势混合	0.32	1.61	15.31	5.90	-0.05
5029	中欧价值成长混合C	0.32	0.38	18.19	-0.92	0.87
5030	中信证券臻选成长C	0.32	-4.87	1.98	-8.88	0.27
5031	中银民丰回报混合	0.32	0.50	3.75	2.05	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	万家颐和灵活配置混合C	1.03	0.38	17.06	3.04	12.82
3902	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.10	0.38	1.13	1.78	4.71
3903	中欧价值成长混合C	0.32	0.38	18.19	-0.92	0.87
3904	安信鑫安得利混合A	0.10	0.37	1.09	1.00	4.12
3905	宝盈品质甄选混合C	1.12	0.37	10.86	5.61	19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	博时沪港深优质企业基金C	1.86	-1.10	18.20	7.75	-4.91
2662	大成成长回报六个月持有混合A	0.83	-1.03	18.19	5.95	13.83
2663	中欧价值成长混合C	0.32	0.38	18.19	-0.92	0.87
2664	华商价值精选混合	0.75	1.13	18.17	4.69	-3.32
2665	金元顺安价值增长混合	1.01	0.25	18.17	-4.75	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	南方创新成长混合C	0.76	-2.09	10.35	-0.92	3.46
5463	融通明锐混合A	0.56	-1.36	1.24	-0.92	6.60
5464	中欧价值成长混合C	0.32	0.38	18.19	-0.92	0.87
5465	华泰柏瑞质量成长C	1.15	-6.08	0.00	-0.93	0.70
5466	鹏华安泽混合C	0.05	-0.76	0.26	-0.93	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	兴全合远两年持有混合A	1.57	1.45	20.26	5.55	0.87
5478	中航新起航灵活配置混合A	-0.47	4.88	18.94	6.85	0.87
5479	中欧价值成长混合C	0.32	0.38	18.19	-0.92	0.87
5480	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.13	3.33	26.41	6.27	0.86
5481	新华景气行业混合A	0.58	0.20	15.08	1.43	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-4.00	-23.42	-37.14	-	-29.97
5816	华安成长创新混合A	-4.01	-6.17	-17.09	62.11	95.33
5817	中欧价值成长混合C	-4.01	-10.73	-35.38	-	-37.36
5818	长城创新成长混合A	-4.02	0.00	0.00	-	-10.66
5819	长城兴华优选一年定期开放混合A	-4.02	-19.50	-41.06	-	-41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	长城久益混合A	1.07	-10.73	-29.45	3.37	9.10
5026	集合-中金进取回报C	1.44	-10.73	-35.56	-	-41.57
5027	中欧价值成长混合C	-4.01	-10.73	-35.38	-	-37.36
5028	前海联合先进制造混合A	1.24	-10.74	-19.10	42.17	42.64
5029	大成景阳领先混合A	3.60	-10.75	-9.35	79.89	115.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6483 位，低于同类基金平均水平
6481	平安消费精选混合A	-18.69	-25.75	-35.37	-16.44	-32.82
6482	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	6.95	6.06
6483	中欧价值成长混合C	-4.01	-10.73	-35.38	-	-37.36
6484	广发制造业精选混合C	-2.49	-25.30	-35.40	-	-3.82
6485	安信新回报混合C	5.29	-12.61	-35.42	35.14	134.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	前海开源优质企业6个月持有混合C	-2.15	-9.72	-38.64	-	-50.84
4173	中欧价值成长混合A	-3.25	-9.29	-33.80	-	-35.36
4174	中欧价值成长混合C	-4.01	-10.73	-35.38	-	-37.36
4175	鹏华安享一年持有期混合A	3.90	4.62	4.37	-	8.98
4176	鹏华安享一年持有期混合C	3.47	3.77	3.10	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7288 位，低于同类基金平均水平
7286	广发鑫享混合C	6.13	-31.31	0.00	-	-37.35
7287	华安产业动力6个月持有混合C	-4.45	-26.04	0.00	-	-37.36
7288	中欧价值成长混合C	-4.01	-10.73	-35.38	-	-37.36
7289	南方核心成长混合A	-4.37	-19.01	-42.21	-	-37.38
7290	前海开源一带一路混合A	-11.96	-37.21	-60.45	-36.64	-37.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.61	13475.45	7.70%
徐工机械	000425	971.74	7550.42	4.32%
阳光电源	300274	69.12	6882.97	3.93%
双环传动	002472	248.12	6838.15	3.91%
三一重工	600031	335.92	6342.17	3.63%
万华化学	600309	68.38	6244.46	3.57%
中天科技	600522	378.50	5862.97	3.35%
比亚迪	002594	18.81	5780.50	3.30%
立讯精密	002475	112.46	4887.51	2.79%
长春高新	000661	42.36	4655.17	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.28	70.23%
电信服务	1.35	7.70%
金融业	0.64	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.26%
采矿业	0.51	2.94%
农、林、牧、渔业	0.41	2.32%
批发和零售业	0.16	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.49%
消费者非必需品	0.04	0.21%
工业	0.04	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.624	0.620	0.624	0.633	0.643
累计净值(元)	0.624	0.620	0.624	0.633	0.643

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