中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：0.7478

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：0.94亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-10.39	-13.80	-10.46	-8.03
混合型名次	4068	4808	6444	5910	6331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.87	33.53	2.50	-25.25	-26.72
混合型名次	3784	3553	5457	3665	7179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	中欧嘉益一年混合C	-0.54	-13.39	0.08	0.84	6.91
4067	中欧价值成长混合A	-0.54	-10.33	-13.62	-10.11	-7.61
4068	中欧价值成长混合C	-0.54	-10.39	-13.80	-10.46	-8.03
4069	中欧均衡成长混合C	-0.54	-6.27	-8.32	-4.97	-2.79
4070	中欧添益一年混合A	-0.54	-2.86	-2.65	-2.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	英大睿鑫C	-2.43	-10.37	-23.59	-26.89	-25.79
4807	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-3.25	-10.38	2.94	7.84	4.87
4808	中欧价值成长混合C	-0.54	-10.39	-13.80	-10.46	-8.03
4809	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-3.28	-10.40	2.77	7.54	4.50
4810	广发核心竞争力混合A	-2.02	-10.41	-8.53	-11.52	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	摩根香港精选港股通混合C	0.44	-7.17	-13.79	-19.28	-11.02
6443	金鹰行业优势混合A	-4.11	-33.79	-13.80	-9.10	-7.90
6444	中欧价值成长混合C	-0.54	-10.39	-13.80	-10.46	-8.03
6445	中融医疗健康混合A	-2.87	-16.26	-13.81	-14.22	-4.49
6446	广发聚鸿六个月持有期混合C	-2.35	-21.08	-13.82	-12.57	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	长城久润混合A	-1.75	-20.55	-13.98	-10.46	1.06
5909	招商安泰平衡混合	-1.17	-8.59	-11.31	-10.46	-2.91
5910	中欧价值成长混合C	-0.54	-10.39	-13.80	-10.46	-8.03
5911	国泰蓝筹精选混合C	-0.19	4.46	-0.94	-10.47	-10.49
5912	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-1.11	-17.08	-8.88	-10.47	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	融通蓝筹成长混合	-0.99	-6.29	-12.50	-13.21	-8.03
6330	中加改革红利灵活配置	3.84	-23.36	-6.99	-16.59	-8.03
6331	中欧价值成长混合C	-0.54	-10.39	-13.80	-10.46	-8.03
6332	嘉实价值丰润混合A	-1.75	-8.19	-15.20	-14.34	-8.04
6333	创金合信碳中和混合C	0.78	-7.36	-8.45	-11.43	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	8.87	30.46	29.51	-	6.82
3783	嘉实价值长青混合A	8.87	24.50	12.03	-4.21	-3.36
3784	中欧价值成长混合C	8.87	33.53	2.50	-25.25	-26.72
3785	中银量化精选混合A	8.87	26.10	-2.47	-18.20	14.04
3786	中加紫金混合A	8.85	64.08	43.03	39.81	89.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	华安聚嘉精选混合C	20.14	33.54	26.64	39.11	73.99
3552	工银领航三年持有混合	9.96	33.53	25.97	-	27.68
3553	中欧价值成长混合C	8.87	33.53	2.50	-25.25	-26.72
3554	广发盛兴混合A	-9.38	33.51	3.33	-30.31	-13.31
3555	华夏常阳三年定开混合	14.60	33.51	22.60	-	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78
5456	同泰同欣混合C	3.95	11.02	2.51	-	-2.15
5457	中欧价值成长混合C	8.87	33.53	2.50	-25.25	-26.72
5458	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	-0.13	36.60
5459	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	1.92	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	国泰蓝筹精选混合A	-7.85	28.97	-2.89	-25.22	15.58
3664	招商沪港深科技创新混合C	-5.98	38.55	9.87	-25.22	-20.80
3665	中欧价值成长混合C	8.87	33.53	2.50	-25.25	-26.72
3666	工银沪港深精选混合C	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43
3667	中欧责任投资混合C	7.64	46.55	29.99	-25.26	-9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	汇安量化优选C	-18.01	-15.29	-38.82	-56.39	-26.68
7178	鹏华致远成长混合C	26.25	44.60	-2.64	-27.30	-26.70
7179	中欧价值成长混合C	8.87	33.53	2.50	-25.25	-26.72
7180	富安达新兴成长混合A	17.12	19.59	-9.12	-65.81	-26.73
7181	中信建投睿信A	4.21	29.59	3.90	-33.84	-26.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	18.92	6361.52	4.12%
TCL中环	002129	507.82	6104.00	3.96%
精研科技	300709	106.62	5997.38	3.89%
药明康德	603259	46.85	5833.39	3.78%
中际旭创	300308	3.90	4953.00	3.21%
振华股份	603067	98.85	4575.77	2.97%
中国平安	601318	94.70	4520.98	2.93%
工商银行	601398	557.43	3941.03	2.55%
沪硅产业	688126	81.43	3248.19	2.11%
兴发集团	600141	65.84	3092.32	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.49	68.02%
金融业	1.10	7.16%
科学研究和技术服务业	0.94	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.73%
采矿业	0.33	2.13%
消费者常用品	0.20	1.31%
住宿和餐饮业	0.13	0.82%
信息技术	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7328	0.7368	0.7281	0.7429	0.7369
累计净值(元)	0.7328	0.7368	0.7281	0.7429	0.7369

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