中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：0.6677

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：0.94亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.10	-8.43	-14.82	-18.86	-16.20
混合型名次	4802	4974	5058	6664	6583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.18	8.92	0.44	-29.78	-33.23
混合型名次	6224	4625	5815	4463	7237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	富国稳健策略6个月持有期混合A	-5.10	-9.21	-14.85	-19.67	-12.43
4801	海富通风格优势混合	-5.10	-7.32	-13.63	-6.26	2.92
4802	中欧价值成长混合C	-5.10	-8.43	-14.82	-18.86	-16.20
4803	鑫元行业轮动A	-5.10	-8.14	-13.34	-12.78	-7.48
4804	博时研究优选混合C	-5.11	-6.97	-17.06	-31.73	-26.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	国投瑞银策略智选混合C	-3.85	-8.43	-11.10	-16.40	-17.52
4973	南方转型增长灵活配置混合C	-5.04	-8.43	-8.52	-5.46	6.97
4974	中欧价值成长混合C	-5.10	-8.43	-14.82	-18.86	-16.20
4975	工银现代服务业混合	-4.56	-8.44	-13.31	-20.91	-22.70
4976	南方改革机遇	-4.39	-8.44	-12.31	-5.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	民生加银双核动力混合	-2.27	-9.38	-14.82	-24.03	-16.73
5057	诺安平衡混合	-3.00	-2.78	-14.82	-10.23	2.41
5058	中欧价值成长混合C	-5.10	-8.43	-14.82	-18.86	-16.20
5059	华安沪港深优选混合	-6.67	-7.99	-14.83	-24.30	-22.41
5060	淳厚鑫悦混合A	-7.81	-5.99	-14.84	-5.62	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	华商研究回报一年持有混合C	-5.91	-11.73	-20.41	-18.86	-12.42
6663	天弘高端制造混合C	-7.07	-12.20	-21.79	-18.86	-12.58
6664	中欧价值成长混合C	-5.10	-8.43	-14.82	-18.86	-16.20
6665	华商润丰灵活配置混合C	-7.18	-7.08	-14.49	-18.87	-22.12
6666	融通成长30灵活配置混合C	-7.95	-7.10	-3.50	-18.87	-5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	博时研究慧选混合A	-8.99	-14.28	-12.94	-18.23	-16.19
6582	博时远见回报混合A	-9.17	-18.65	-30.64	-15.06	-16.19
6583	中欧价值成长混合C	-5.10	-8.43	-14.82	-18.86	-16.20
6584	永赢消费主题C	-2.87	-4.95	-1.55	-14.46	-16.21
6585	嘉实领先优势混合A	-2.91	-5.20	-5.91	-16.53	-16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	东吴兴享成长混合C	-14.18	24.21	39.39	-3.08	-2.87
6223	华宝事件驱动混合C	-14.18	18.91	-5.52	-	-27.22
6224	中欧价值成长混合C	-14.18	8.92	0.44	-29.78	-33.23
6225	贝莱德港股通远景视野混合A	-14.20	7.09	8.33	-	-21.60
6226	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-33.03	-23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	博时均衡优选混合A	-10.12	8.92	14.86	-	6.96
4624	华夏睿磐泰茂混合A	2.61	8.92	13.30	13.15	47.63
4625	中欧价值成长混合C	-14.18	8.92	0.44	-29.78	-33.23
4626	长安鑫富领先混合C	-2.15	8.91	-2.51	-	-14.14
4627	长城医疗保健混合C	-16.63	8.91	-5.74	-	-24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	华泰柏瑞景气优选C	-12.57	4.15	0.47	-24.40	-25.11
5814	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	0.51	51.11
5815	中欧价值成长混合C	-14.18	8.92	0.44	-29.78	-33.23
5816	广发恒信一年持有期混合A	-5.02	2.49	0.43	-0.30	0.62
5817	天弘臻选健康混合A	-16.21	8.57	0.42	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	浙商智选领航三年持有期A	-25.88	-14.56	-2.63	-29.73	-27.10
4462	农银策略价值混合	-10.09	0.85	4.81	-29.78	234.13
4463	中欧价值成长混合C	-14.18	8.92	0.44	-29.78	-33.23
4464	中银证券新能源混合A	-7.45	40.07	20.94	-29.85	70.88
4465	融通新蓝筹混合	-10.18	8.69	4.37	-29.88	354.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7237 位，低于同类基金平均水平
7235	浙商聚潮产业成长混合C	-14.34	1.52	-11.48	-25.24	-33.17
7236	永赢优质生活混合A	-28.32	-12.04	-4.98	-	-33.21
7237	中欧价值成长混合C	-14.18	8.92	0.44	-29.78	-33.23
7238	嘉合锦明混合C	-22.28	-12.00	-6.53	-33.34	-33.29
7239	招商企业优选混合C	1.15	31.86	32.72	-22.57	-33.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	18.92	6361.52	4.12%
TCL中环	002129	507.82	6104.00	3.96%
精研科技	300709	106.62	5997.38	3.89%
药明康德	603259	46.85	5833.39	3.78%
中际旭创	300308	3.90	4953.00	3.21%
振华股份	603067	98.85	4575.77	2.97%
中国平安	601318	94.70	4520.98	2.93%
工商银行	601398	557.43	3941.03	2.55%
沪硅产业	688126	81.43	3248.19	2.11%
兴发集团	600141	65.84	3092.32	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.49	68.02%
金融业	1.10	7.16%
科学研究和技术服务业	0.94	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.73%
采矿业	0.33	2.13%
消费者常用品	0.20	1.31%
住宿和餐饮业	0.13	0.82%
信息技术	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6798	0.6888	0.6936	0.7036	0.7044
累计净值(元)	0.6798	0.6888	0.6936	0.7036	0.7044

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