中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：0.7585

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：0.94亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	-0.29	-12.68	-2.87	-4.81
混合型名次	1474	3851	5536	5756	6144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.86	43.28	11.36	-18.92	-24.15
混合型名次	5800	3561	4962	3851	7149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中科沃土沃鑫成长混合发起C	1.11	2.03	0.78	-0.88	2.31
1473	中欧价值成长混合A	1.11	-0.23	-12.50	-2.48	-4.27
1474	中欧价值成长混合C	1.11	-0.29	-12.68	-2.87	-4.81
1475	中欧新趋势混合(LOF)A	1.11	-0.02	-5.16	7.08	4.63
1476	中欧新趋势混合(LOF)X	1.11	-0.02	-5.16	7.08	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	浙商沪港深精选混合C	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
3850	中科沃土沃嘉混合A	0.02	-0.29	-5.23	3.00	4.49
3851	中欧价值成长混合C	1.11	-0.29	-12.68	-2.87	-4.81
3852	创金合信鑫瑞混合C	0.00	-0.30	0.07	0.37	0.89
3853	大成卓享一年持有混合A	0.11	-0.30	-3.16	-1.72	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	人保转型混合A	-0.02	0.07	-12.67	14.52	17.70
5535	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-1.10	-17.21	-12.68	-22.00	-18.67
5536	中欧价值成长混合C	1.11	-0.29	-12.68	-2.87	-4.81
5537	明亚价值长青A	1.31	2.07	-12.69	-4.61	-2.88
5538	银华新锐成长混合A	0.26	-0.81	-12.69	18.36	26.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5756 位，低于同类基金平均水平
5754	泉果思源三年持有期混合A	0.10	-1.72	-13.88	-2.86	-4.33
5755	民生加银鑫喜混合	0.57	-1.15	-7.57	-2.87	-0.37
5756	中欧价值成长混合C	1.11	-0.29	-12.68	-2.87	-4.81
5757	大成核心价值甄选混合C	0.15	-4.23	-1.16	-2.88	-3.16
5758	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.45	-3.07	-1.07	-2.88	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
6143	广发高股息优享混合C	0.85	-1.29	0.72	-6.71	-4.80
6144	中欧价值成长混合C	1.11	-0.29	-12.68	-2.87	-4.81
6145	西部利得行业主题优选混合A	-2.78	-9.58	-0.13	-24.53	-4.82
6146	大成优势企业混合A	0.05	-4.68	-0.21	-4.78	-4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	汇添富远景成长一年持有混合A	-2.85	36.32	33.03	-	32.78
5799	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-2.85	9.05	8.82	-	8.92
5800	中欧价值成长混合C	-2.86	43.28	11.36	-18.92	-24.15
5801	博时策略混合	-2.87	84.48	30.64	-24.65	74.46
5802	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-5.75	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	大成睿景灵活配置混合C	5.35	43.29	31.57	3.76	154.20
3560	华泰保兴成长优选A	-3.66	43.29	31.27	-11.53	153.94
3561	中欧价值成长混合C	-2.86	43.28	11.36	-18.92	-24.15
3562	招商社会责任混合A	-10.38	43.27	6.16	-	-0.94
3563	广发稳健策略混合	-3.19	43.24	36.84	6.69	58.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	安信平稳双利3个月持有混合A	4.82	11.57	11.36	16.65	25.07
4961	明亚价值长青A	0.60	40.13	11.36	-3.71	18.65
4962	中欧价值成长混合C	-2.86	43.28	11.36	-18.92	-24.15
4963	安信成长动力一年持有混合	-4.46	31.69	11.35	-2.28	21.23
4964	中欧悦享生活混合C	-2.90	22.95	11.35	-41.14	-49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	民生加银新战略混合A	-7.91	32.93	25.80	-18.91	39.68
3850	嘉实瑞和两年持有期混合	5.38	53.28	13.42	-18.92	9.96
3851	中欧价值成长混合C	-2.86	43.28	11.36	-18.92	-24.15
3852	大成创新趋势混合C	-3.18	21.60	-3.33	-18.96	-20.84
3853	大摩卓越成长混合	15.67	64.07	20.04	-18.97	295.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-58.99	-24.12
7148	嘉合锦鑫混合C	-14.10	17.18	-1.70	-	-24.14
7149	中欧价值成长混合C	-2.86	43.28	11.36	-18.92	-24.15
7150	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-19.46	-24.23
7151	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-35.36	-24.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	18.92	6361.52	4.12%
TCL中环	002129	507.82	6104.00	3.96%
精研科技	300709	106.62	5997.38	3.89%
药明康德	603259	46.85	5833.39	3.78%
中际旭创	300308	3.90	4953.00	3.21%
振华股份	603067	98.85	4575.77	2.97%
中国平安	601318	94.70	4520.98	2.93%
工商银行	601398	557.43	3941.03	2.55%
沪硅产业	688126	81.43	3248.19	2.11%
兴发集团	600141	65.84	3092.32	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.49	68.02%
金融业	1.10	7.16%
科学研究和技术服务业	0.94	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.73%
采矿业	0.33	2.13%
消费者常用品	0.20	1.31%
住宿和餐饮业	0.13	0.82%
信息技术	0.13	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.7599	0.7502	0.7363	0.7393	0.7292
累计净值(元)	0.7599	0.7502	0.7363	0.7393	0.7292

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