中欧价值成长混合C(010724)_最新动态

中欧价值成长混合C010724ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板指16周年：锚定新质产业核心资产共赴高成长投资新程[2026-05-28]

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累计净值：0.8622

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：0.94亿元

中欧价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	2.37	4.28	12.93	8.21
混合型名次	3883	3206	2722	3168	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.48	39.24	24.60	-11.74	-13.78
混合型名次	2923	3256	3418	3603	6927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.01	12.85	9.46	38.70	21.14
3882	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
3883	中欧价值成长混合C	0.01	2.37	4.28	12.93	8.21
3884	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.01	1.23	0.67	2.99	2.37
3885	中泰玉衡价值优选混合A	0.01	-2.13	-3.09	0.93	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79
3205	中航新起航灵活配置混合C	-3.38	2.37	2.12	20.45	20.13
3206	中欧价值成长混合C	0.01	2.37	4.28	12.93	8.21
3207	国寿安保稳吉混合C	0.42	2.36	2.48	5.59	4.87
3208	兴业聚利灵活配置混合	0.37	2.36	2.01	15.92	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	南方核心竞争混合	-0.21	4.72	4.28	23.31	15.27
2721	南方盛元红利混合	-0.35	3.30	4.28	19.04	13.48
2722	中欧价值成长混合C	0.01	2.37	4.28	12.93	8.21
2723	光大保德信核心资产混合A	0.45	4.48	4.26	8.80	6.79
2724	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	西部利得碳中和混合发起A	-0.24	1.40	-3.55	12.96	8.11
3167	淳厚时代优选混合C	-0.80	2.67	5.15	12.94	10.40
3168	中欧价值成长混合C	0.01	2.37	4.28	12.93	8.21
3169	大成成长回报六个月持有混合C	-0.16	0.84	-0.23	12.92	9.34
3170	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
中欧价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，高于同类基金平均水平
3292	万家颐和灵活配置混合C	0.88	0.82	-1.77	9.31	8.23
3293	华泰柏瑞多策略混合A	-1.23	-1.79	-3.55	13.31	8.22
3294	中欧价值成长混合C	0.01	2.37	4.28	12.93	8.21
3295	景顺宁景6个月持有期混合A	0.09	3.81	3.85	10.58	8.20
3296	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.26	1.30	1.09	11.46	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	鹏华量化先锋混合	38.48	62.51	56.93	65.79	107.88
2922	中加量化研选混合C	38.48	61.24	46.11	-	36.25
2923	中欧价值成长混合C	38.48	39.24	24.60	-11.74	-13.78
2924	华夏行业甄选混合A	38.45	56.83	35.40	-	30.25
2925	中金金泽A	38.45	30.28	30.54	18.58	93.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	广发均衡回报混合C	47.74	39.24	28.69	-	5.78
3255	诺安精选价值混合	3.63	39.24	29.43	-15.41	45.12
3256	中欧价值成长混合C	38.48	39.24	24.60	-11.74	-13.78
3257	九泰久盛量化先锋混合A	35.66	39.22	12.20	-9.99	56.10
3258	金鹰红利价值混合A	18.47	39.21	29.62	133.92	661.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	太平睿盈混合C	23.89	29.88	24.63	21.69	54.87
3417	永赢稳健增长一年持有混合A	18.05	27.27	24.63	22.23	38.75
3418	中欧价值成长混合C	38.48	39.24	24.60	-11.74	-13.78
3419	东方红启恒三年持有混合B	21.28	18.63	24.59	-14.70	-15.18
3420	富国美丽中国混合A	34.27	34.33	24.59	-5.41	207.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	景顺长城核心招景混合A	21.43	23.74	30.24	-11.72	-15.24
3602	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.78	46.73	34.36	-11.72	147.37
3603	中欧价值成长混合C	38.48	39.24	24.60	-11.74	-13.78
3604	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-11.82	-12.39
3605	华泰柏瑞价值增长混合C	57.79	80.25	55.34	-11.83	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
中欧价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6927 位，低于同类基金平均水平
6925	中银策略混合C	21.30	14.84	-7.53	-	-13.66
6926	富国大盘价值量化精选混合C	2.60	5.90	8.81	-	-13.77
6927	中欧价值成长混合C	38.48	39.24	24.60	-11.74	-13.78
6928	嘉实核心成长混合C	46.79	49.26	21.56	-22.50	-13.79
6929	景顺长城竞争优势混合	4.46	3.20	4.48	-23.28	-13.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.69	7106.07	4.66%
亨通光电	600487	107.97	5685.59	3.73%
中国平安	601318	94.70	5377.07	3.53%
贵州茅台	600519	3.56	5162.00	3.39%
工商银行	601398	557.43	4258.77	2.79%
牧原股份	002714	98.26	4098.46	2.69%
药明康德	603259	39.27	3852.47	2.53%
云铝股份	000807	112.14	3476.34	2.28%
兴业银行	601166	179.47	3377.63	2.22%
澜起科技	688008	24.39	3055.17	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	56.06%
金融业	1.70	11.17%
采矿业	0.76	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.65%
科学研究和技术服务业	0.48	3.16%
农、林、牧、渔业	0.41	2.69%
医疗保健	0.29	1.93%
消费者常用品	0.21	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.26%
租赁和商务服务业	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

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标题：银华基金总经理王立新深度分享如何以投资者为本，沉下心来坚持做难而正确的事：最重要的是把体系化工业化平台化能力做深做实

　　证券时报记者沈述红　　中国公募基金行业有一张“老面孔”，他就是王立新，现任基金公司总经理中任职年限最久的一位。2006年，他坐上银华基金总经理的位置，一晃20年已过。　　他的公募职业生涯，几乎与行业同步成长。29年前，公募基金在中国还

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　　当前，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布已满一周年，行业正经历从规模至上到回报引领的深刻转型，迎来全新变化。就此，银华基金总经理王立新日前接受了中国证券报记者的专访。　　这位“莲花山会议”的参会者、公募基金的行业老兵，带领着银华基金

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05-28 王立新：不追短期锋芒只做长期答卷
05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
05-28 私募基金总规模连续7个月创历史新高
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标题：中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	0.8704	0.8690	0.8621	0.8467	0.8619
累计净值(元)	0.8704	0.8690	0.8621	0.8467	0.8619

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