招商兴和优选1年持有期混合(010166)_资产配置

招商兴和优选1年持有期混合010166CHINA MERCHANTS XINGHE PREFERRED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49685.91	90.93%
债券	3066.26	5.61%
银行存款和结算备付金	1434.12	2.62%
其他资产	453.46	0.83%

资产总值：54639.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	28.81	3451.15	6.56%
海信家电	00921	125.90	3292.53	6.26%
新易盛	300502	25.19	3274.20	6.23%
宇通客车	600066	95.74	2522.75	4.80%
立讯精密	002475	57.18	2485.04	4.72%
中际旭创	300308	16.01	2479.00	4.71%
沪电股份	002463	59.84	2403.17	4.57%
工业富联	601138	92.02	2317.98	4.41%
信达生物	01801	49.64	2108.33	4.01%
天孚通信	300394	20.26	2035.93	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	48.34%
非日常生活消费品	0.97	18.35%
医疗保健	0.64	12.20%
通信服务	0.27	5.21%
工业	0.23	4.40%
信息技术	0.23	4.32%
日常消费品	0.09	1.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	150.70	3534.80	7.17%
新易盛	300502	27.52	2904.74	5.89%
宇通客车	600066	99.68	2571.74	5.22%
德赛西威	002920	29.23	2545.64	5.16%
中际旭创	300308	17.18	2368.50	4.80%
工业富联	601138	85.84	2352.02	4.77%
沪电股份	002463	62.90	2295.85	4.66%
立讯精密	002475	57.18	2247.75	4.56%
潍柴动力	02338	148.70	2027.59	4.11%
天孚通信	300394	20.05	1772.64	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	45.83%
工业	0.86	17.46%
非日常生活消费品	0.73	14.77%
医疗保健	0.22	4.43%
信息技术	0.18	3.65%
通信服务	0.18	3.59%
日常消费品	0.11	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	185.60	4097.03	8.40%
德赛西威	002920	29.97	3731.56	7.65%
比音勒芬	002832	77.36	2258.14	4.63%
宇通客车	600066	102.07	2028.13	4.16%
潍柴动力	02338	144.30	1951.76	4.00%
沪电股份	002463	64.37	1942.69	3.98%
天孚通信	300394	12.60	1906.00	3.91%
工业富联	601138	83.26	1895.83	3.89%
中际旭创	300308	12.10	1894.38	3.88%
新易盛	300502	26.92	1803.64	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	56.33%
非日常生活消费品	0.71	14.55%
工业	0.64	13.10%
信息技术	0.14	2.87%
医疗保健	0.12	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.37%
日常消费品	0.09	1.86%
通信服务	0.05	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	29.97	3881.41	7.62%
海信家电	00921	185.60	2835.76	5.57%
比音勒芬	002832	80.69	2557.87	5.02%
伯特利	603596	31.25	2165.65	4.25%
华鲁恒升	600426	71.93	1984.47	3.90%
立讯精密	002475	53.65	1848.24	3.63%
宁德时代	300750	10.32	1685.50	3.31%
潍柴动力	02338	137.40	1623.67	3.19%
理想汽车-W	02015	11.52	1535.67	3.02%
拓普集团	601689	20.40	1499.40	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	57.23%
非日常生活消费品	0.65	12.74%
农、林、牧、渔业	0.29	5.66%
日常消费品	0.20	3.97%
工业	0.16	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.63%
通信服务	0.13	2.48%
医疗保健	0.11	2.13%
卫生和社会工作	0.09	1.83%
信息技术	0.05	1.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	29.00	2964.05	5.64%
国债2324	1.00	102.21	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3066.26	5.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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