资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49124.72 88.93%
债券 4955.55 8.97%
银行存款和结算备付金 1002.39 1.81%
其他资产 155.67 0.28%
资产总值:55238.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.58 4607.83 8.89%
长飞光纤光缆 06869 24.30 3926.39 7.58%
新易盛 300502 8.50 3763.25 7.26%
中际旭创 300308 5.91 3365.21 6.50%
信达生物 01801 43.24 3241.20 6.26%
天孚通信 300394 10.55 3181.16 6.14%
沪电股份 002463 33.45 2541.24 4.91%
百济神州 06160 15.75 2386.35 4.61%
阿里巴巴-W 09988 22.29 2342.03 4.52%
东山精密 002384 21.65 2236.45 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 63.92%
医疗保健 0.64 12.31%
信息技术 0.39 7.58%
通信服务 0.33 6.43%
非日常生活消费品 0.23 4.53%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.51 4581.10 8.78%
新易盛 300502 9.95 4286.39 8.22%
源杰科技 688498 6.09 3912.61 7.50%
信达生物 01801 45.24 3115.54 5.97%
天孚通信 300394 14.87 3018.57 5.79%
沪电股份 002463 39.90 2915.54 5.59%
工业富联 601138 41.56 2578.80 4.94%
百济神州 06160 15.75 2550.67 4.89%
阿里巴巴-W 09988 19.79 2552.51 4.89%
东山精密 002384 29.09 2462.47 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 63.52%
通信服务 0.61 11.71%
医疗保健 0.57 10.86%
非日常生活消费品 0.26 4.90%
信息技术 0.11 2.14%
日常消费品 0.07 1.33%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 23.70 2401.46 4.64%
25国债13 11.30 1140.75 2.20%
精达转债 2.23 842.33 1.63%
银邦转债 4.01 571.02 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3542.21 6.84%
可转债 1413.35 2.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%