招商兴和优选1年持有期混合(010166)_资产配置

招商兴和优选1年持有期混合010166CHINA MERCHANTS XINGHE PREFERRED 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49301.89	89.25%
债券	3543.81	6.42%
银行存款和结算备付金	2368.86	4.29%
其他资产	25.69	0.05%

资产总值：55240.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.51	4581.10	8.78%
新易盛	300502	9.95	4286.39	8.22%
源杰科技	688498	6.09	3912.61	7.50%
信达生物	01801	45.24	3115.54	5.97%
天孚通信	300394	14.87	3018.57	5.79%
沪电股份	002463	39.90	2915.54	5.59%
工业富联	601138	41.56	2578.80	4.94%
百济神州	06160	15.75	2550.67	4.89%
阿里巴巴-W	09988	19.79	2552.51	4.89%
东山精密	002384	29.09	2462.47	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	63.52%
通信服务	0.61	11.71%
医疗保健	0.57	10.86%
非日常生活消费品	0.26	4.90%
信息技术	0.11	2.14%
日常消费品	0.07	1.33%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	45.24	3981.43	7.00%
中际旭创	300308	9.66	3899.55	6.86%
新易盛	300502	10.59	3872.77	6.81%
工业富联	601138	51.39	3392.25	5.96%
阿里巴巴-W	09988	19.79	3198.01	5.62%
百济神州	06160	15.75	2950.66	5.19%
沪电股份	002463	39.90	2931.50	5.15%
源杰科技	688498	6.80	2919.04	5.13%
快手-W	01024	36.71	2835.41	4.99%
天孚通信	300394	15.54	2607.21	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	48.99%
医疗保健	0.90	15.83%
通信服务	0.67	11.71%
信息技术	0.44	7.78%
非日常生活消费品	0.32	5.63%
日常消费品	0.12	2.09%
工业	0.11	1.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	44.64	3191.46	7.40%
美图公司	01357	310.35	2555.70	5.92%
新易盛	300502	18.70	2375.02	5.51%
百济神州	06160	15.14	2040.66	4.73%
中际旭创	300308	13.43	1958.90	4.54%
小米集团-W	01810	34.70	1897.10	4.40%
德赛西威	002920	17.90	1828.13	4.24%
沪电股份	002463	34.60	1473.29	3.41%
快手-W	01024	24.08	1390.05	3.22%
绿的谐波	688017	10.75	1328.08	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	46.30%
医疗保健	0.73	16.93%
通信服务	0.50	11.60%
日常消费品	0.33	7.73%
信息技术	0.25	5.85%
非日常生活消费品	0.17	4.00%
批发和零售业	0.11	2.45%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	21.68	2447.89	5.15%
绿的谐波	688017	16.59	2337.59	4.92%
小鹏汽车-W	09868	30.07	2186.66	4.60%
TCL电子	01070	251.20	2172.11	4.57%
美图公司	01357	403.65	2030.13	4.27%
金山云	03896	270.38	1833.94	3.86%
蓝思科技	300433	71.84	1819.71	3.83%
海光信息	688041	12.08	1706.73	3.59%
信达生物	01801	39.59	1702.42	3.58%
百济神州	06160	10.78	1653.38	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	47.47%
非日常生活消费品	0.80	16.85%
信息技术	0.56	11.86%
通信服务	0.50	10.50%
医疗保健	0.34	7.06%
日常消费品	0.01	0.28%
工业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	26.80	2709.90	5.19%
精达转债	2.23	833.91	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2709.90	5.19%
可转债	833.91	1.60%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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