资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36697.21 86.89%
债券 3900.70 9.24%
银行存款和结算备付金 556.19 1.32%
其他资产 1080.19 2.56%
资产总值:42234.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.99 3208.90 8.18%
沪电股份 002463 25.08 2907.59 7.41%
新易盛 300502 7.25 2821.49 7.19%
中际旭创 300308 3.42 2764.86 7.05%
天孚通信 300394 10.17 2651.14 6.76%
景旺电子 603228 22.12 2238.77 5.71%
盛科通信 688702 7.42 2113.58 5.39%
东山精密 002384 10.47 1752.68 4.47%
药明康德 603259 10.46 1750.38 4.46%
中微公司 688012 4.46 1420.41 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 77.45%
科学研究和技术服务业 0.41 10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
非日常生活消费品 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%
通信服务 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.87 5408.67 9.11%
中际旭创 300308 4.21 5346.70 9.01%
新易盛 300502 8.36 5076.46 8.55%
长飞光纤光缆 06869 22.20 4924.57 8.30%
沪电股份 002463 31.12 4755.23 8.01%
东山精密 002384 16.55 4341.89 7.32%
天孚通信 300394 12.77 3864.19 6.51%
盛科通信 688702 7.65 2982.60 5.03%
仕佳光子 688313 14.34 2648.16 4.46%
兴森科技 002436 45.40 2313.13 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 76.86%
信息技术 0.68 11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
医疗保健 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 27.30 2753.63 7.02%
精测转2 2.54 990.99 2.53%
联瑞转债 0.52 156.07 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2753.63 7.02%
可转债 1147.06 2.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%