资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55468.38 86.68%
债券 6778.55 10.59%
银行存款和结算备付金 1132.82 1.77%
其他资产 613.16 0.96%
资产总值:63992.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.87 5408.67 9.11%
中际旭创 300308 4.21 5346.70 9.01%
新易盛 300502 8.36 5076.46 8.55%
长飞光纤光缆 06869 22.20 4924.57 8.30%
沪电股份 002463 31.12 4755.23 8.01%
东山精密 002384 16.55 4341.89 7.32%
天孚通信 300394 12.77 3864.19 6.51%
盛科通信 688702 7.65 2982.60 5.03%
仕佳光子 688313 14.34 2648.16 4.46%
剑桥科技 603083 7.19 1832.52 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 76.86%
信息技术 0.68 11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.58 4607.83 8.89%
长飞光纤光缆 06869 24.30 3926.39 7.58%
新易盛 300502 8.50 3763.25 7.26%
中际旭创 300308 5.91 3365.21 6.50%
信达生物 01801 43.24 3241.20 6.26%
天孚通信 300394 10.55 3181.16 6.14%
沪电股份 002463 33.45 2541.24 4.91%
百济神州 06160 15.75 2386.35 4.61%
阿里巴巴-W 09988 22.29 2342.03 4.52%
东山精密 002384 21.65 2236.45 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 63.92%
医疗保健 0.64 12.31%
信息技术 0.39 7.58%
通信服务 0.33 6.43%
非日常生活消费品 0.23 4.53%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 27.30 2747.70 4.63%
欧通转债 0.97 1210.68 2.04%
25国债13 11.30 1144.27 1.93%
精测转2 1.57 845.68 1.43%
联瑞转债 1.28 830.23 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3891.96 6.56%
可转债 2886.59 4.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%