财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13772.68 |
3599.06 |
5161.52 |
3489.14 |
754.46 |
| 本期利润(万元) |
27531.07 |
3097.54 |
17852.35 |
19020.98 |
513.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.04 |
0.20 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.22 |
0.00 |
36.63 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18776.11 |
0.00 |
-42115.84 |
0.00 |
-54329.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59339.40 |
51805.44 |
52174.84 |
56874.43 |
43142.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.70 |
0.66 |
0.68 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
58.04 |
0.00 |
43.06 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
4.34 |
0.00 |
-33.98 |
0.00 |
-53.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.27 |
2040.32 |
928.33 |
1911.06 |
525.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
62246.93 |
52845.69 |
44283.08 |
45008.01 |
49441.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
55468.38 |
49301.89 |
40927.28 |
42694.63 |
46386.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
6778.55 |
3543.81 |
3355.80 |
2313.38 |
3054.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.10 |
53.64 |
41.69 |
47.47 |
50.30 |
| 应付托管费(万元) |
10.35 |
8.94 |
6.95 |
7.91 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
63992.91 |
55240.25 |
46379.71 |
48458.10 |
51412.61 |
| 负债合计(万元) |
4653.52 |
3065.40 |
3236.80 |
2442.55 |
2112.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
59339.40 |
52174.84 |
43142.92 |
46015.55 |
49299.89 |
| 未分配利润(万元) |
2468.28 |
-26850.37 |
-49534.15 |
-53691.66 |
-60948.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
6.84 |
2.86 |
12.32 |
6.43 |
| 投资收益(万元) |
14205.79 |
5891.80 |
1098.56 |
-5952.81 |
-8186.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13758.39 |
12690.84 |
-240.55 |
10067.56 |
10417.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27966.64 |
18589.48 |
860.87 |
4127.07 |
2237.59 |
| 管理人报酬(万元) |
345.69 |
585.20 |
273.02 |
576.48 |
294.29 |
| 托管费(万元) |
57.62 |
97.53 |
45.50 |
96.08 |
49.05 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
18.40 |
9.05 |
18.25 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
435.56 |
737.12 |
346.96 |
709.76 |
355.09 |
| 利润总额(万元) |
27531.07 |
17852.35 |
513.90 |
3417.32 |
1882.50 |
| 净利润(万元) |
27531.07 |
17852.35 |
513.90 |
3417.32 |
1882.50 |
