我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1998.13 |
-8534.98 |
-7060.93 |
-16722.17 |
-4891.84 |
| 本期利润(万元) |
4725.24 |
1882.50 |
-102.78 |
-23124.45 |
-11150.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-32.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67605.41 |
0.00 |
-67564.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52597.61 |
49299.89 |
48783.66 |
50906.65 |
59884.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.45 |
0.43 |
0.43 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
-28.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.28 |
0.00 |
-57.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
525.85 |
4017.26 |
5637.12 |
572.51 |
2257.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
49441.53 |
47410.49 |
69259.05 |
93277.11 |
123013.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
46386.96 |
47278.61 |
68950.14 |
87000.79 |
113315.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
3054.57 |
131.87 |
308.91 |
6276.33 |
9697.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.30 |
52.16 |
89.32 |
121.84 |
138.80 |
| 应付托管费(万元) |
8.38 |
8.69 |
14.89 |
20.31 |
23.13 |
| 资产总计(万元) |
51412.61 |
51448.32 |
75049.69 |
93991.45 |
125506.76 |
| 负债合计(万元) |
2112.72 |
541.68 |
222.81 |
268.83 |
6163.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
49299.89 |
50906.65 |
74826.88 |
93722.62 |
119343.74 |
| 未分配利润(万元) |
-60948.15 |
-67564.89 |
-57779.95 |
-61826.06 |
-47621.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
20.07 |
9.92 |
23.63 |
15.04 |
| 投资收益(万元) |
-8186.31 |
-15565.27 |
-7209.29 |
-26568.64 |
-20631.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10417.47 |
-6402.27 |
1882.84 |
740.55 |
11567.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2237.59 |
-21947.48 |
-5316.53 |
-25804.46 |
-9048.77 |
| 管理人报酬(万元) |
294.29 |
992.76 |
620.43 |
1716.90 |
873.79 |
| 托管费(万元) |
49.05 |
165.46 |
103.41 |
286.15 |
145.63 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
18.47 |
9.35 |
21.54 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
355.09 |
1176.97 |
733.46 |
2039.93 |
1034.11 |
| 利润总额(万元) |
1882.50 |
-23124.45 |
-6049.99 |
-27844.38 |
-10082.87 |
| 净利润(万元) |
1882.50 |
-23124.45 |
-6049.99 |
-27844.38 |
-10082.87 |
