中银优选混合C(012631)_资产配置

中银优选混合C012631BOC INDUSTRIAL SELECTED DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	145024.83	78.88%
债券	8204.43	4.46%
银行存款和结算备付金	28683.21	15.60%
其他资产	1945.73	1.06%

资产总值：183858.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	885.24	6878.31	3.91%
恺英网络	002517	564.43	6711.07	3.81%
保利发展	600048	597.07	6585.68	3.74%
立讯精密	002475	124.83	5425.11	3.08%
韵达股份	002120	532.38	4732.86	2.69%
马应龙	600993	166.38	4538.73	2.58%
恒瑞医药	600276	81.90	4283.62	2.43%
三花智控	002050	174.69	4162.86	2.37%
美的集团	000333	54.56	4149.64	2.36%
深南电路	002916	37.38	4147.59	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.88	50.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	9.17%
金融业	0.94	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	5.33%
房地产业	0.91	5.16%
住宿和餐饮业	0.40	2.27%
科学研究和技术服务业	0.24	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.19%
批发和零售业	0.19	1.09%
卫生和社会工作	0.11	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	165.65	6586.24	3.63%
深南电路	002916	51.65	5462.58	3.01%
韵达股份	002120	688.54	5329.30	2.94%
徐工机械	000425	722.81	5168.09	2.85%
马应龙	600993	187.90	5011.29	2.77%
美的集团	000333	74.41	4799.44	2.65%
春秋航空	601021	83.05	4678.48	2.58%
保利发展	600048	528.88	4632.99	2.56%
恺英网络	002517	482.60	4608.83	2.54%
立讯精密	002475	114.04	4482.91	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.03	55.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	4.40%
房地产业	0.61	3.36%
采矿业	0.48	2.65%
金融业	0.34	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.40%
批发和零售业	0.18	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.42	9229.72	4.68%
爱美客	300896	23.14	7993.25	4.05%
宁德时代	300750	38.31	7285.62	3.69%
深南电路	002916	64.88	5786.00	2.93%
恺英网络	002517	519.59	5725.88	2.90%
恒瑞医药	600276	122.20	5617.72	2.85%
光迅科技	002281	141.66	5456.74	2.77%
春秋航空	601021	90.54	5010.75	2.54%
沪电股份	002463	156.02	4708.72	2.39%
长安汽车	000625	273.29	4591.27	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.55	58.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	8.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.54%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.50%
租赁和商务服务业	0.42	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	1.58%
采矿业	0.23	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.10%
批发和零售业	0.16	0.79%
科学研究和技术服务业	0.07	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.55	13031.30	5.27%
宁德时代	300750	54.07	8827.97	3.57%
立讯精密	002475	226.12	7789.83	3.15%
恒瑞医药	600276	168.25	7610.04	3.07%
华泰证券	601688	544.73	7598.98	3.07%
长安汽车	000625	429.16	7222.76	2.92%
拓普集团	601689	91.96	6759.38	2.73%
恺英网络	002517	602.53	6730.26	2.72%
中国平安	601318	122.42	4933.50	1.99%
百济神州	688235	34.93	4856.07	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.84	55.93%
金融业	2.76	11.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	5.32%
租赁和商务服务业	0.58	2.34%
卫生和社会工作	0.23	0.91%
采矿业	0.20	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.65%
教育	0.15	0.59%
科学研究和技术服务业	0.13	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债40	50.00	4995.91	2.84%
韵达转债	9.52	1043.73	0.59%
温氏转债	7.00	862.13	0.49%
睿创转债	4.40	523.36	0.30%
牧原转债	3.74	432.84	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4995.91	2.84%
可转债	3208.51	1.82%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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