资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77275.55 75.88%
债券 1501.30 1.47%
银行存款和结算备付金 21909.40 21.51%
其他资产 1151.18 1.13%
资产总值:101837.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 113.66 4463.43 4.40%
圆通速递 600233 184.87 3725.13 3.67%
华新建材 600801 158.60 3362.41 3.31%
金龙汽车 600686 182.08 3268.34 3.22%
东方雨虹 002271 207.72 3180.19 3.14%
华盛昌 002980 74.03 3116.75 3.07%
申通快递 002468 205.46 3044.92 3.00%
环旭电子 601231 69.23 2284.59 2.25%
三一重工 600031 106.68 2050.39 2.02%
中国平安 601318 35.82 2033.86 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.04 59.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 9.11%
金融业 0.28 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.79%
住宿和餐饮业 0.08 0.77%
租赁和商务服务业 0.06 0.60%
卫生和社会工作 0.06 0.57%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华新建材 600801 220.68 5415.59 5.67%
环旭电子 601231 112.37 3371.10 3.53%
菲利华 300395 33.32 3342.00 3.50%
万华化学 600309 34.85 2672.30 2.80%
中材科技 002080 73.17 2659.00 2.79%
金龙汽车 600686 148.73 2638.47 2.76%
三一重工 600031 112.07 2368.04 2.48%
中国平安 601318 32.33 2211.37 2.32%
恺英网络 002517 90.62 1981.86 2.08%
精工钢构 600496 463.28 1922.61 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 64.16%
金融业 0.59 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 5.25%
采矿业 0.09 0.90%
建筑业 0.08 0.87%
农、林、牧、渔业 0.07 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.69%
卫生和社会工作 0.04 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.29%
住宿和餐饮业 0.02 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.60 1074.07 1.06%
韵达转债 2.04 244.47 0.24%
温氏转债 1.46 182.75 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1074.07 1.06%
可转债 427.23 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%