中银优选混合C(012631)_资产配置

中银优选混合C012631BOC INDUSTRIAL SELECTED DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142156.81	76.43%
债券	6459.45	3.47%
银行存款和结算备付金	34939.12	18.79%
其他资产	2432.62	1.31%

资产总值：185988.00万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	165.65	6586.24	3.63%
深南电路	002916	51.65	5462.58	3.01%
韵达股份	002120	688.54	5329.30	2.94%
徐工机械	000425	722.81	5168.09	2.85%
马应龙	600993	187.90	5011.29	2.77%
美的集团	000333	74.41	4799.44	2.65%
春秋航空	601021	83.05	4678.48	2.58%
保利发展	600048	528.88	4632.99	2.56%
恺英网络	002517	482.60	4608.83	2.54%
立讯精密	002475	114.04	4482.91	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.03	55.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	4.40%
房地产业	0.61	3.36%
采矿业	0.48	2.65%
金融业	0.34	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.40%
批发和零售业	0.18	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.42	9229.72	4.68%
爱美客	300896	23.14	7993.25	4.05%
宁德时代	300750	38.31	7285.62	3.69%
深南电路	002916	64.88	5786.00	2.93%
恺英网络	002517	519.59	5725.88	2.90%
恒瑞医药	600276	122.20	5617.72	2.85%
光迅科技	002281	141.66	5456.74	2.77%
春秋航空	601021	90.54	5010.75	2.54%
沪电股份	002463	156.02	4708.72	2.39%
长安汽车	000625	273.29	4591.27	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.55	58.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	8.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.54%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.50%
租赁和商务服务业	0.42	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	1.58%
采矿业	0.23	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.10%
批发和零售业	0.16	0.79%
科学研究和技术服务业	0.07	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.55	13031.30	5.27%
宁德时代	300750	54.07	8827.97	3.57%
立讯精密	002475	226.12	7789.83	3.15%
恒瑞医药	600276	168.25	7610.04	3.07%
华泰证券	601688	544.73	7598.98	3.07%
长安汽车	000625	429.16	7222.76	2.92%
拓普集团	601689	91.96	6759.38	2.73%
恺英网络	002517	602.53	6730.26	2.72%
中国平安	601318	122.42	4933.50	1.99%
百济神州	688235	34.93	4856.07	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.84	55.93%
金融业	2.76	11.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	5.32%
租赁和商务服务业	0.58	2.34%
卫生和社会工作	0.23	0.91%
采矿业	0.20	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.65%
教育	0.15	0.59%
科学研究和技术服务业	0.13	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.63	17322.19	6.08%
华泰证券	601688	544.73	8612.18	3.02%
宁德时代	300750	42.13	8554.28	3.00%
恺英网络	002517	647.44	8157.74	2.86%
恒瑞医药	600276	168.25	7561.25	2.65%
立讯精密	002475	226.12	6742.90	2.37%
拓普集团	601689	81.90	6071.57	2.13%
中国平安	601318	122.42	5912.85	2.08%
爱美客	300896	12.84	5011.07	1.76%
百济神州	688235	34.93	4933.26	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.45	50.70%
金融业	3.49	12.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	5.89%
租赁和商务服务业	0.63	2.22%
建筑业	0.47	1.64%
卫生和社会工作	0.34	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.12%
采矿业	0.27	0.96%
房地产业	0.16	0.55%
科学研究和技术服务业	0.15	0.54%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债33	50.00	4986.12	2.75%
韵达转债	11.49	1265.06	0.70%
爱玛转债	1.22	139.70	0.08%
中宠转2	0.61	68.58	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4986.12	2.75%
可转债	1473.34	0.81%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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