我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5952.48 |
-7188.08 |
-350.73 |
-4664.42 |
-3303.24 |
| 本期利润(万元) |
-1884.54 |
-9453.21 |
-7310.12 |
836.44 |
399.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.11 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5804.78 |
0.00 |
3694.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43825.72 |
54342.05 |
60448.69 |
56697.46 |
72338.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.90 |
0.95 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49277.03 |
78023.97 |
118730.41 |
26435.46 |
53306.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
197284.33 |
242508.45 |
304537.18 |
235846.40 |
169144.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
195039.69 |
240407.59 |
302700.90 |
225300.75 |
164536.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
2244.64 |
2100.86 |
1836.29 |
10545.65 |
4607.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
262.46 |
400.50 |
529.10 |
343.37 |
255.93 |
| 应付托管费(万元) |
43.74 |
66.75 |
88.18 |
57.23 |
42.66 |
| 资产总计(万元) |
250609.71 |
322171.91 |
439211.46 |
301726.63 |
223631.51 |
| 负债合计(万元) |
3128.08 |
4157.28 |
7941.25 |
9272.99 |
5392.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
247481.63 |
318014.62 |
431270.20 |
292453.64 |
218239.00 |
| 未分配利润(万元) |
-24965.10 |
21908.74 |
50792.43 |
62651.30 |
109358.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
319.38 |
182.05 |
308.05 |
125.92 |
135.35 |
| 投资收益(万元) |
-25831.09 |
-16863.67 |
-39296.40 |
-34435.17 |
27021.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15246.89 |
23006.05 |
-16950.97 |
19681.39 |
430.59 |
| 其它收入(万元) |
156.33 |
108.82 |
178.37 |
65.01 |
89.97 |
| 收入合计(万元) |
-40602.27 |
6433.25 |
-55760.95 |
-14562.85 |
27677.50 |
| 管理人报酬(万元) |
4597.92 |
2830.46 |
4562.21 |
1877.06 |
1719.30 |
| 托管费(万元) |
766.32 |
471.74 |
760.37 |
312.84 |
286.55 |
| 其它费用(万元) |
22.17 |
10.95 |
20.98 |
10.39 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
5688.72 |
3494.26 |
5677.16 |
2317.64 |
3556.87 |
| 利润总额(万元) |
-46290.99 |
2938.99 |
-61438.11 |
-16880.48 |
24120.63 |
| 净利润(万元) |
-46290.99 |
2938.99 |
-61438.11 |
-16880.48 |
24120.63 |
