我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3013.35 -9493.43 -5952.48 -7188.08 -350.73
本期利润(万元) 2305.39 -5701.26 -1884.54 -9453.21 -7310.12
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.11 -0.04 -0.13 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.70 0.00 -12.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9978.37 0.00 -5804.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 33655.30 42431.26 43825.72 54342.05 60448.69
期末基金份额净值(元) 0.88 0.81 0.88 0.90 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -10.39 0.00 -15.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.35 0.00 -8.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 34176.87 49277.03 78023.97 118730.41 26435.46
交易性金融资产(万元) 148616.26 197284.33 242508.45 304537.18 235846.40
其中:股票投资(万元) 142156.81 195039.69 240407.59 302700.90 225300.75
其中:债券投资(万元) 6459.45 2244.64 2100.86 1836.29 10545.65
应付管理人报酬(万元) 188.97 262.46 400.50 529.10 343.37
应付托管费(万元) 31.49 43.74 66.75 88.18 57.23
资产总计(万元) 185988.00 250609.71 322171.91 439211.46 301726.63
负债合计(万元) 4763.79 3128.08 4157.28 7941.25 9272.99
所有者权益合计(万元) 181224.21 247481.63 318014.62 431270.20 292453.64
未分配利润(万元) -41103.15 -24965.10 21908.74 50792.43 62651.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 77.30 319.38 182.05 308.05 125.92
投资收益(万元) -42138.84 -25831.09 -16863.67 -39296.40 -34435.17
公允价值变动收益(万元) 19930.43 -15246.89 23006.05 -16950.97 19681.39
其它收入(万元) 43.41 156.33 108.82 178.37 65.01
收入合计(万元) -22087.71 -40602.27 6433.25 -55760.95 -14562.85
管理人报酬(万元) 1201.66 4597.92 2830.46 4562.21 1877.06
托管费(万元) 200.28 766.32 471.74 760.37 312.84
其它费用(万元) 10.44 22.17 10.95 20.98 10.39
费用合计(万元) 1501.09 5688.72 3494.26 5677.16 2317.64
利润总额(万元) -23588.80 -46290.99 2938.99 -61438.11 -16880.48
净利润(万元) -23588.80 -46290.99 2938.99 -61438.11 -16880.48