财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1872.93 |
726.91 |
7976.87 |
4570.50 |
2122.28 |
| 本期利润(万元) |
4165.39 |
351.32 |
7673.67 |
6038.96 |
925.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.04 |
0.25 |
0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.33 |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5185.55 |
0.00 |
4543.69 |
0.00 |
-1418.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12921.04 |
9186.81 |
27347.71 |
26822.63 |
41763.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.18 |
1.20 |
1.17 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
39.29 |
0.00 |
36.04 |
0.00 |
9.72 |
| 累计净值增长率(%) |
68.46 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
-2.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14125.62 |
15863.84 |
17649.64 |
18166.11 |
34176.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
110688.84 |
79828.98 |
94868.82 |
92821.49 |
148616.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
99866.99 |
75979.35 |
90059.68 |
86175.96 |
142156.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
10821.85 |
3849.63 |
4809.13 |
6645.53 |
6459.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.64 |
95.87 |
109.03 |
116.64 |
188.97 |
| 应付托管费(万元) |
19.44 |
15.98 |
18.17 |
19.44 |
31.49 |
| 资产总计(万元) |
126422.56 |
96056.03 |
113316.76 |
112284.27 |
185988.00 |
| 负债合计(万元) |
1360.08 |
622.62 |
602.77 |
799.49 |
4763.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
125062.47 |
95433.42 |
112713.99 |
111484.78 |
181224.21 |
| 未分配利润(万元) |
51332.37 |
16707.35 |
-2874.31 |
-13702.86 |
-41103.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.39 |
33.44 |
126.88 |
77.30 |
319.38 |
| 投资收益(万元) |
29747.45 |
8105.58 |
-32471.26 |
-42138.84 |
-25831.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4527.17 |
2905.36 |
25234.34 |
19930.43 |
-15246.89 |
| 其它收入(万元) |
55.80 |
48.16 |
89.75 |
43.41 |
156.33 |
| 收入合计(万元) |
34394.81 |
11092.54 |
-7020.29 |
-22087.71 |
-40602.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1278.14 |
675.26 |
2064.26 |
1201.66 |
4597.92 |
| 托管费(万元) |
213.02 |
112.54 |
344.04 |
200.28 |
766.32 |
| 其它费用(万元) |
19.76 |
9.92 |
20.47 |
10.44 |
22.17 |
| 费用合计(万元) |
1634.71 |
863.36 |
2567.86 |
1501.09 |
5688.72 |
| 利润总额(万元) |
32760.10 |
10229.18 |
-9588.15 |
-23588.80 |
-46290.99 |
| 净利润(万元) |
32760.10 |
10229.18 |
-9588.15 |
-23588.80 |
-46290.99 |
