资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24046.05 77.60%
债券 5095.92 16.44%
银行存款和结算备付金 1336.76 4.31%
其他资产 508.97 1.64%
资产总值:30987.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 20.50 1625.04 5.34%
盐湖股份 000792 40.00 1480.00 4.86%
天山铝业 002532 80.00 1423.20 4.68%
大族激光 002008 18.71 1146.55 3.77%
宏桥控股 002379 40.00 1083.20 3.56%
东阳光 600673 35.00 1060.50 3.48%
紫金矿业 601899 30.00 981.60 3.23%
中孚实业 600595 130.00 937.30 3.08%
中微公司 688012 3.00 919.14 3.02%
安科瑞 300286 35.00 868.00 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 62.57%
采矿业 0.24 7.89%
综合 0.11 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.99%
科学研究和技术服务业 0.05 1.77%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 19.50 1645.80 5.03%
工业富联 601138 25.00 1551.25 4.74%
宏桥控股 002379 60.00 1435.20 4.38%
耐普矿机 300818 37.00 1401.19 4.28%
紫金矿业 601899 40.00 1378.80 4.21%
盛屯矿业 600711 90.00 1364.40 4.17%
中孚实业 600595 170.00 1334.50 4.08%
铜陵有色 000630 220.00 1322.20 4.04%
杭氧股份 002430 29.99 895.86 2.74%
博盈特焊 301468 16.00 836.48 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 63.21%
采矿业 0.46 13.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.00 1612.08 5.30%
华懋转债 3.50 931.20 3.06%
苏利转债 5.00 689.41 2.27%
天业转债 5.00 661.54 2.17%
道通转债 3.00 535.49 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3483.84 11.45%
国家债券 1612.08 5.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%