财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4814.85 |
3310.80 |
7514.92 |
3250.02 |
849.32 |
| 本期利润(万元) |
13035.73 |
-1476.61 |
9849.34 |
7250.15 |
704.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
-0.10 |
0.55 |
0.43 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.62 |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14762.15 |
0.00 |
11948.09 |
0.00 |
6049.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40471.85 |
30435.98 |
32736.31 |
31708.51 |
26733.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
1.98 |
2.08 |
1.96 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
42.97 |
0.00 |
39.70 |
0.00 |
2.35 |
| 累计净值增长率(%) |
197.80 |
0.00 |
108.30 |
0.00 |
52.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.04 |
498.48 |
615.60 |
479.02 |
3669.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
39097.49 |
31350.32 |
25069.92 |
28941.92 |
34092.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
32086.55 |
25740.49 |
20677.93 |
22790.84 |
28338.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
7010.94 |
5609.83 |
4391.99 |
6151.08 |
5754.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.67 |
52.90 |
0.00 |
81.88 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
5.29 |
4.71 |
5.46 |
6.34 |
| 资产总计(万元) |
41357.69 |
33504.78 |
27202.38 |
31378.75 |
38186.14 |
| 负债合计(万元) |
885.83 |
768.47 |
469.06 |
205.73 |
118.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
40471.85 |
32736.31 |
26733.33 |
31173.02 |
38067.28 |
| 未分配利润(万元) |
26883.46 |
17021.00 |
9220.24 |
10265.43 |
12267.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
6.92 |
3.30 |
9.64 |
4.75 |
| 投资收益(万元) |
5191.93 |
8125.77 |
1160.87 |
-39.85 |
-479.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8220.88 |
2334.43 |
-144.80 |
1716.94 |
1711.41 |
| 其它收入(万元) |
5.57 |
1.72 |
0.45 |
14.47 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
13421.73 |
10468.83 |
1019.82 |
1701.20 |
1236.55 |
| 管理人报酬(万元) |
343.05 |
543.13 |
277.45 |
190.74 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
34.31 |
59.07 |
29.30 |
67.78 |
34.15 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.22 |
8.53 |
17.14 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
386.00 |
619.48 |
315.30 |
275.73 |
42.68 |
| 利润总额(万元) |
13035.73 |
9849.34 |
704.53 |
1425.46 |
1193.87 |
| 净利润(万元) |
13035.73 |
9849.34 |
704.53 |
1425.46 |
1193.87 |
