资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6635.47 92.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 564.34 7.83%
其他资产 7.85 0.11%
资产总值:7207.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.00 370.30 5.15%
中国巨石 600176 5.00 364.40 5.07%
拓荆科技 688072 0.40 351.81 4.89%
澜起科技 688008 1.10 340.89 4.74%
航发科技 600391 10.00 334.50 4.65%
晶方科技 603005 6.00 323.22 4.50%
华特气体 688268 1.20 321.00 4.47%
水晶光电 002273 9.00 319.32 4.44%
胜利精密 002426 80.00 318.40 4.43%
中芯国际 688981 2.00 317.64 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 85.11%
金融业 0.03 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.00 447.00 4.75%
苏美达 600710 35.00 433.30 4.61%
赤峰黄金 600988 10.00 431.50 4.59%
兔宝宝 002043 25.00 384.00 4.08%
巨人网络 002558 12.00 378.48 4.03%
亚钾国际 000893 6.00 366.60 3.90%
潍柴动力 000338 15.00 363.60 3.87%
嘉友国际 603871 25.00 336.25 3.58%
中远海能 600026 15.00 330.00 3.51%
扬农化工 600486 4.00 300.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 47.08%
批发和零售业 0.07 7.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 7.09%
采矿业 0.06 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.03%
住宿和餐饮业 0.03 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.68%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 2.20%
25国债01 2.00 202.23 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.23 2.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%