资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4619.60 91.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 410.50 8.15%
其他资产 7.20 0.14%
资产总值:5037.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 12.00 277.44 5.52%
中控技术 688777 3.00 240.15 4.78%
三环集团 300408 2.00 234.66 4.67%
新莱福 301323 3.00 217.02 4.32%
中材科技 002080 4.00 216.60 4.31%
三祥新材 603663 5.00 216.20 4.30%
兆易创新 603986 0.60 212.34 4.23%
天孚通信 300394 0.80 208.62 4.15%
洁美科技 002859 3.50 206.99 4.12%
雅克科技 002409 1.70 205.70 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 75.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.00 370.30 5.15%
中国巨石 600176 5.00 364.40 5.07%
拓荆科技 688072 0.40 351.81 4.89%
澜起科技 688008 1.10 340.89 4.74%
航发科技 600391 10.00 334.50 4.65%
晶方科技 603005 6.00 323.22 4.50%
华特气体 688268 1.20 321.00 4.47%
水晶光电 002273 9.00 319.32 4.44%
胜利精密 002426 80.00 318.40 4.43%
中芯国际 688981 2.00 317.64 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 85.11%
金融业 0.03 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 2.20%
25国债01 2.00 202.23 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.23 2.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%