财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1591.49 |
770.11 |
-325.99 |
317.77 |
-680.40 |
| 本期利润(万元) |
1765.97 |
186.50 |
375.40 |
472.32 |
-235.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
0.09 |
0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.04 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
-5.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1913.53 |
0.00 |
976.08 |
0.00 |
130.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7187.70 |
9402.20 |
9201.54 |
4523.01 |
4057.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
23.58 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
-5.49 |
| 累计净值增长率(%) |
104.31 |
0.00 |
65.32 |
0.00 |
46.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
524.97 |
427.29 |
216.08 |
671.55 |
460.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
6635.47 |
8690.24 |
3831.21 |
3651.48 |
6853.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6635.47 |
8488.01 |
3820.71 |
3651.48 |
6853.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.23 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
2.84 |
1.95 |
2.98 |
3.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.95 |
0.65 |
0.99 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
7207.66 |
9366.15 |
4072.55 |
4341.08 |
7341.08 |
| 负债合计(万元) |
19.96 |
164.61 |
15.08 |
23.78 |
21.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7187.70 |
9201.54 |
4057.47 |
4317.29 |
7319.95 |
| 未分配利润(万元) |
2199.53 |
1311.50 |
130.16 |
367.63 |
197.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
2.67 |
1.98 |
3.56 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
1619.41 |
-291.19 |
-663.47 |
-82.22 |
-179.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.49 |
701.39 |
444.61 |
-175.68 |
-722.64 |
| 其它收入(万元) |
9.79 |
0.20 |
0.04 |
4.94 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
1805.42 |
413.07 |
-216.84 |
-249.41 |
-898.83 |
| 管理人报酬(万元) |
27.79 |
26.22 |
12.24 |
43.35 |
22.00 |
| 托管费(万元) |
9.26 |
8.74 |
4.08 |
14.45 |
7.33 |
| 其它费用(万元) |
2.40 |
2.68 |
2.63 |
15.44 |
7.68 |
| 费用合计(万元) |
39.45 |
37.68 |
18.95 |
73.24 |
37.02 |
| 利润总额(万元) |
1765.97 |
375.40 |
-235.79 |
-322.64 |
-935.85 |
| 净利润(万元) |
1765.97 |
375.40 |
-235.79 |
-322.64 |
-935.85 |
