我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-327.02 |
-213.21 |
-330.91 |
-1812.13 |
-743.86 |
| 本期利润(万元) |
639.82 |
-935.85 |
-438.14 |
-1973.22 |
-1010.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.39 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-26.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
197.77 |
0.00 |
1933.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7948.68 |
7319.95 |
7168.42 |
7605.47 |
7747.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.26 |
1.34 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.76 |
0.00 |
67.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
460.16 |
739.58 |
1656.67 |
10.45 |
15.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6853.63 |
6859.13 |
7618.42 |
106.99 |
119.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
6853.63 |
6859.13 |
7618.42 |
106.99 |
25.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
3.89 |
4.25 |
0.06 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.30 |
1.77 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
7341.08 |
7619.06 |
9295.44 |
121.78 |
142.08 |
| 负债合计(万元) |
21.13 |
13.59 |
551.63 |
1.62 |
1.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
7319.95 |
7605.47 |
8743.82 |
120.16 |
140.31 |
| 未分配利润(万元) |
197.77 |
1933.86 |
3109.14 |
45.75 |
59.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
6.30 |
4.28 |
0.12 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
-179.81 |
-1753.30 |
-871.75 |
-12.18 |
-7.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-722.64 |
-161.09 |
113.37 |
0.66 |
2.52 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
0.05 |
0.04 |
0.41 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-898.83 |
-1908.04 |
-754.06 |
-10.99 |
-4.15 |
| 管理人报酬(万元) |
22.00 |
43.94 |
20.09 |
0.79 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
7.33 |
16.95 |
8.37 |
0.33 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
4.29 |
2.15 |
4.30 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
37.02 |
65.18 |
30.60 |
5.43 |
2.72 |
| 利润总额(万元) |
-935.85 |
-1973.22 |
-784.67 |
-16.42 |
-6.87 |
| 净利润(万元) |
-935.85 |
-1973.22 |
-784.67 |
-16.42 |
-6.87 |
