资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7897.05 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 730.14 8.44%
其他资产 20.15 0.23%
资产总值:8647.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 1.70 577.83 6.74%
东山精密 002384 2.00 524.70 6.12%
芯源微 688037 1.10 482.95 5.63%
菲利华 300395 3.60 481.43 5.61%
精测电子 300567 1.30 412.88 4.81%
寒武纪 688256 0.22 356.61 4.16%
沪电股份 002463 2.00 305.60 3.56%
海光信息 688041 0.80 296.24 3.45%
华丰科技 688629 1.50 281.26 3.28%
中际旭创 300308 0.18 228.60 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 80.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.75%
建筑业 0.02 2.56%
科学研究和技术服务业 0.02 2.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 6.00 548.40 7.80%
协创数据 300857 2.40 502.37 7.15%
广联航空 300900 7.50 289.50 4.12%
东山精密 002384 2.00 206.60 2.94%
芯源微 688037 1.21 201.91 2.87%
超捷股份 301005 1.14 188.50 2.68%
西部材料 002149 3.50 180.39 2.57%
顺灏股份 002565 10.00 170.10 2.42%
海光信息 688041 0.80 168.21 2.39%
冰川网络 300533 6.00 164.82 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 70.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.22%
科学研究和技术服务业 0.02 2.70%
建筑业 0.02 2.24%
金融业 0.01 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.52%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锦浪转债 0.04 4.48 0.05%
隆22转债 0.03 3.31 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.78 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%