财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
783.63 |
233.06 |
895.61 |
385.45 |
233.50 |
| 本期利润(万元) |
3117.85 |
-190.39 |
2299.31 |
1817.86 |
701.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
-0.04 |
0.41 |
0.33 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.69 |
0.00 |
28.60 |
0.00 |
8.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3421.54 |
0.00 |
3225.71 |
0.00 |
2213.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8577.47 |
7027.92 |
8069.51 |
8672.56 |
8080.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
1.61 |
1.67 |
1.71 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
46.58 |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
8.68 |
| 累计净值增长率(%) |
144.20 |
0.00 |
66.60 |
0.00 |
37.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
729.36 |
965.46 |
1397.09 |
839.55 |
989.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
7897.05 |
7126.96 |
6656.78 |
6929.85 |
5751.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
7897.05 |
7126.96 |
6656.78 |
6929.85 |
5751.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.71 |
8.01 |
7.55 |
8.08 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.33 |
1.26 |
1.35 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
8647.34 |
8136.07 |
8190.43 |
7801.10 |
6750.41 |
| 负债合计(万元) |
69.86 |
66.56 |
109.96 |
53.05 |
81.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
8577.47 |
8069.51 |
8080.47 |
7748.04 |
6669.26 |
| 未分配利润(万元) |
5065.51 |
3225.71 |
2213.36 |
1631.29 |
303.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
7.36 |
3.84 |
7.48 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
832.90 |
1000.20 |
285.86 |
-643.54 |
-1091.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2334.21 |
1403.70 |
468.38 |
905.78 |
-33.64 |
| 其它收入(万元) |
7.76 |
12.13 |
4.12 |
1.80 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
3178.14 |
2423.40 |
762.21 |
271.53 |
-1120.46 |
| 管理人报酬(万元) |
46.75 |
96.41 |
46.78 |
83.33 |
41.40 |
| 托管费(万元) |
7.79 |
16.07 |
7.80 |
13.89 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
5.75 |
11.60 |
5.75 |
11.60 |
5.77 |
| 费用合计(万元) |
60.30 |
124.08 |
60.33 |
108.82 |
54.07 |
| 利润总额(万元) |
3117.85 |
2299.31 |
701.88 |
162.70 |
-1174.53 |
| 净利润(万元) |
3117.85 |
2299.31 |
701.88 |
162.70 |
-1174.53 |
