我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-603.54 |
-1140.89 |
-787.93 |
-641.32 |
-254.46 |
| 本期利润(万元) |
625.83 |
-1174.53 |
-584.72 |
-1441.97 |
-1518.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
303.15 |
0.00 |
1472.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7249.62 |
6669.26 |
7260.67 |
7748.83 |
7720.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.05 |
1.14 |
1.24 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
-15.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
989.75 |
1370.11 |
856.24 |
1271.63 |
1539.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5751.37 |
6524.01 |
8248.07 |
8398.86 |
8814.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
5751.37 |
6524.01 |
8248.07 |
8398.86 |
8814.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
7.99 |
11.40 |
12.47 |
12.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.33 |
1.90 |
2.08 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
6750.41 |
7909.02 |
9122.70 |
9678.35 |
10550.41 |
| 负债合计(万元) |
81.14 |
160.19 |
61.87 |
74.37 |
188.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
6669.26 |
7748.83 |
9060.84 |
9603.98 |
10362.28 |
| 未分配利润(万元) |
303.15 |
1472.22 |
2809.08 |
3038.22 |
4013.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
8.06 |
4.25 |
12.76 |
7.68 |
| 投资收益(万元) |
-1091.31 |
-496.00 |
40.96 |
-1939.52 |
-1571.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.64 |
-800.65 |
-35.03 |
-901.94 |
-263.31 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
3.18 |
2.57 |
3.32 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
-1120.46 |
-1285.40 |
12.74 |
-2825.38 |
-1825.69 |
| 管理人报酬(万元) |
41.40 |
122.20 |
70.36 |
152.40 |
73.72 |
| 托管费(万元) |
6.90 |
20.37 |
11.73 |
25.40 |
12.29 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
14.00 |
6.94 |
20.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
54.07 |
156.57 |
89.03 |
197.80 |
95.93 |
| 利润总额(万元) |
-1174.53 |
-1441.97 |
-76.29 |
-3023.19 |
-1921.62 |
| 净利润(万元) |
-1174.53 |
-1441.97 |
-76.29 |
-3023.19 |
-1921.62 |
