中邮稳健添利灵活配置混合(001226)_资产配置

中邮稳健添利灵活配置混合001226CHINA POST ROBUST TERMBRAY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5838.04	90.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	346.63	5.35%
其他资产	293.94	4.54%

资产总值：6478.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	14.00	317.61	5.12%
中国汽研	601965	15.00	286.65	4.62%
招商公路	001965	22.00	276.98	4.47%
青岛港	601298	30.00	276.00	4.45%
徐工机械	000425	35.00	271.95	4.38%
中远海能	600026	17.00	269.45	4.34%
兴业银锡	000426	20.00	266.60	4.30%
皖通高速	600012	16.00	262.40	4.23%
申能股份	600642	30.00	256.20	4.13%
福建高速	600033	65.00	243.75	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.23	37.48%
制造业	0.16	26.59%
采矿业	0.05	8.63%
科学研究和技术服务业	0.03	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.53%
批发和零售业	0.02	3.74%
租赁和商务服务业	0.02	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	30.00	265.50	4.61%
招商公路	001965	22.00	260.92	4.53%
嘉友国际	603871	14.00	247.62	4.30%
川投能源	600674	12.00	225.00	3.91%
皖通高速	600012	16.00	223.52	3.88%
福建高速	600033	65.00	217.75	3.78%
美的集团	000333	3.00	193.50	3.36%
龙佰集团	002601	10.00	185.70	3.23%
招商南油	601975	50.00	179.50	3.12%
重庆百货	600729	8.00	178.88	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	39.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	25.82%
批发和零售业	0.05	9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.52%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.86%
采矿业	0.02	2.84%
科学研究和技术服务业	0.02	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	25.00	282.50	4.68%
三特索道	002159	14.00	226.38	3.75%
广汇能源	600256	30.00	223.20	3.69%
福建高速	600033	65.00	218.40	3.61%
福能股份	600483	20.00	210.60	3.49%
皖能电力	000543	25.00	208.00	3.44%
皖通高速	600012	15.00	207.90	3.44%
川投能源	600674	12.00	199.80	3.31%
长江电力	600900	8.00	199.44	3.30%
中国外运	601598	30.00	177.90	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	22.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	16.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	13.53%
批发和零售业	0.05	8.96%
采矿业	0.05	7.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
漫步者	002351	15.00	265.05	4.25%
华天科技	002185	30.00	255.60	4.10%
长安汽车	000625	15.00	252.45	4.05%
抚顺特钢	600399	25.00	243.00	3.90%
奥来德	688378	5.00	236.70	3.80%
美芯晟	688458	3.00	230.88	3.71%
神州数码	000034	7.22	215.95	3.47%
韦尔股份	603501	2.00	213.42	3.43%
彤程新材	603650	5.60	186.48	2.99%
菲利华	300395	5.00	182.80	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	54.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.03%
房地产业	0.02	3.98%
批发和零售业	0.02	3.47%
金融业	0.02	2.90%
科学研究和技术服务业	0.02	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.45%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鹤21转债	2.00	229.97	3.81%
浙22转债	1.00	124.50	2.06%
博瑞转债	1.00	122.69	2.03%
中金转债	1.00	122.31	2.02%
烽火转债	1.00	114.65	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	714.12	11.82%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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