我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-387.01 |
-273.95 |
-371.49 |
-549.68 |
-257.19 |
| 本期利润(万元) |
479.98 |
-436.81 |
-189.25 |
-315.94 |
-386.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1511.79 |
0.00 |
-1086.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6203.27 |
5755.57 |
6042.46 |
6229.25 |
6140.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.83 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.12 |
2082.31 |
618.84 |
318.14 |
375.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5405.42 |
4785.44 |
5764.93 |
3706.18 |
4969.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
5405.42 |
4774.75 |
5764.93 |
3706.18 |
4969.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
5.28 |
5.08 |
3.38 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.06 |
1.12 |
0.74 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
5801.39 |
6908.61 |
6462.61 |
4041.99 |
5501.51 |
| 负债合计(万元) |
45.82 |
679.35 |
203.93 |
67.25 |
105.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5755.57 |
6229.25 |
6258.68 |
3974.74 |
5396.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1511.79 |
-1086.04 |
-804.66 |
-390.22 |
1087.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.51 |
12.86 |
4.42 |
6.40 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
-244.56 |
-484.25 |
-316.14 |
-1583.63 |
-965.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.86 |
233.74 |
282.55 |
-256.72 |
559.48 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.81 |
0.59 |
0.58 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-394.39 |
-236.84 |
-28.59 |
-1833.38 |
-402.75 |
| 管理人报酬(万元) |
29.27 |
54.18 |
22.87 |
48.67 |
25.04 |
| 托管费(万元) |
5.85 |
11.48 |
5.03 |
10.71 |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
13.44 |
6.66 |
17.13 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
42.42 |
79.10 |
34.57 |
76.51 |
39.53 |
| 利润总额(万元) |
-436.81 |
-315.94 |
-63.15 |
-1909.89 |
-442.28 |
| 净利润(万元) |
-436.81 |
-315.94 |
-63.15 |
-1909.89 |
-442.28 |
